基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 328,367.09
份额净值(元) 1.6277
累计净值(元) 1.6277
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 37,995,899.05 89.44%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,305,278.8 10.13%
4 其他 179481.49 0.43%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 21,642,741.33 51.24%
2 金融业 7,122,608.4 16.86%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1,895,333 4.49%
4 交通运输、仓储和邮政业 1,727,901.32 4.09%
5 采矿业 1,284,767 3.04%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 992,897 2.35%
7 批发和零售业 966,290 2.29%
8 租赁和商务服务业 664,243 1.57%
9 房地产业 602,944 1.43%
10 建筑业 450,330 1.07%
11 水利、环境和公共设施管理业 278,654 0.66%
12 文化、体育和娱乐业 245,018 0.58%
13 农、林、牧、渔业 86,688 0.21%
14 卫生和社会工作 35,484 0.08%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息科技 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 37,995,899.05 89.96%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 800 1,464,000 3.47%
2 300750 宁德时代 2,100 1,104,033 2.61%
3 600036 招商银行 18,200 918,190 2.17%
4 000858 五 粮 液 2,600 570,414 1.35%
5 600900 长江电力 20,000 440,000 1.04%
6 300122 智飞生物 2,700 429,273 1.02%
7 601328 交通银行 90,100 405,450 0.96%
8 688005 容百科技 3,200 345,856 0.82%
9 603659 璞泰来 2,020 347,440 0.82%
10 601012 隆基股份 4,093 337,590.64 0.80%