基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 34,644,682.72
份额净值(元) 1.5526
累计净值(元) 1.5526
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 31,981,982.67 90.69%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,975,575.6 8.44%
4 其他 306249.99 0.87%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 18,055,001.56 51.68%
2 金融业 5,619,733.3 16.09%
3 采矿业 1,769,978 5.07%
4 交通运输、仓储和邮政业 1,750,489.64 5.01%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 1,103,593.75 3.16%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 795,724 2.28%
7 租赁和商务服务业 514,632.42 1.47%
8 房地产业 480,388 1.38%
9 建筑业 456,993 1.31%
10 批发和零售业 342,958 0.98%
11 科学研究和技术服务业 332,087 0.95%
12 水利、环境和公共设施管理业 199,141 0.57%
13 文化、体育和娱乐业 171,040 0.49%
14 农、林、牧、渔业 166,537 0.48%
15 卫生和社会工作 120,830 0.35%
16 住宿和餐饮业 102,856 0.29%
17 综合 0 0.00%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 通信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 医药卫生 0 0.00%
26 主要消费 0 0.00%
27 可选消费 0 0.00%
28 工业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 31,981,982.67 91.55%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500 4.10%
2 300750 宁德时代 1,000 534,000 1.53%
3 600036 招商银行 12,300 519,060 1.49%
4 002594 比亚迪 1,300 433,537 1.24%
5 600873 梅花生物 38,500 434,280 1.24%
6 600900 长江电力 16,700 386,104 1.11%
7 300803 指南针 5,600 329,168 0.94%
8 300457 赢合科技 11,600 329,556 0.94%
9 600919 江苏银行 45,400 323,248 0.93%
10 601328 交通银行 65,100 324,198 0.93%