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华泰柏瑞量化明选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 006942 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 凌若冰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2019-03-25
| 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
28,596,478.86 |
| 份额净值（元） |
1.3750 |
| 累计净值（元） |
1.3750 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
30,045,753.1 |
| 份额净值（元） |
1.3869 |
| 累计净值（元） |
1.3869 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
34,644,682.72 |
| 份额净值（元） |
1.5526 |
| 累计净值（元） |
1.5526 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
33,959,560.7 |
| 份额净值（元） |
1.4582 |
| 累计净值（元） |
1.4582 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
39,424,226.5 |
| 份额净值（元） |
1.6569 |
| 累计净值（元） |
1.6569 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
41,908,483.79 |
| 份额净值（元） |
1.6442 |
| 累计净值（元） |
1.6442 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
48,539,950.73 |
| 份额净值（元） |
1.7040 |
| 累计净值（元） |
1.7040 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
45,242,787.58 |
| 份额净值（元） |
1.5892 |
| 累计净值（元） |
1.5892 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
56,455,788.51 |
| 份额净值（元） |
1.5896 |
| 累计净值（元） |
1.5896 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
73,002,069.23 |
| 份额净值（元） |
1.4873 |
| 累计净值（元） |
1.4873 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
77,726,078.83 |
| 份额净值（元） |
1.2688 |
| 累计净值（元） |
1.2688 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
105,074,653.91 |
| 份额净值（元） |
1.0814 |
| 累计净值（元） |
1.0814 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
206,187,872.78 |
| 份额净值（元） |
1.1203 |
| 累计净值（元） |
1.1203 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
286,638,630.74 |
| 份额净值（元） |
1.0476 |
| 累计净值（元） |
1.0476 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
753,808,197.52 |
| 份额净值（元） |
1.0159 |
| 累计净值（元） |
1.0159 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
26,501,654.5 |
91.36% |
| 债券 |
14,786.76 |
0.05% |
| 银行存款 |
2,451,107.57 |
8.45% |
| 其他 |
40356.55 |
0.14% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
27,443,866.36 |
90.09% |
| 债券 |
13,000.51 |
0.04% |
| 银行存款 |
3,003,119.15 |
9.86% |
| 其他 |
3386.19 |
0.01% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
31,981,982.67 |
90.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,975,575.6 |
8.44% |
| 其他 |
306249.22 |
0.87% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
31,097,907.33 |
90.29% |
| 债券 |
31,001.09 |
0.09% |
| 银行存款 |
3,307,741.55 |
9.60% |
| 其他 |
3971.12 |
0.02% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,201,431.71 |
90.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,708,061.15 |
9.28% |
| 其他 |
53435.82 |
0.13% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
37,995,899.05 |
89.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,305,278.8 |
10.13% |
| 其他 |
179482.64 |
0.43% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
44,550,659.75 |
90.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,625,362.58 |
9.40% |
| 其他 |
26909.98 |
0.06% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
42,332,733.96 |
90.10% |
| 债券 |
15,000 |
0.03% |
| 银行存款 |
4,612,252.68 |
9.82% |
| 其他 |
22273.00 |
0.05% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
53,899,191.64 |
92.91% |
| 债券 |
165,000 |
0.28% |
| 银行存款 |
3,595,503.17 |
6.20% |
| 其他 |
351135.13 |
0.61% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
68,978,278.84 |
93.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,075,696.87 |
6.85% |
| 其他 |
69982.42 |
0.09% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,985,307.73 |
93.42% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,087,856.11 |
6.42% |
| 其他 |
119681.60 |
0.16% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
94,694,248.57 |
88.64% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,023,919.14 |
11.25% |
| 其他 |
114678.40 |
0.11% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
195,876,976.5 |
92.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,289,165.19 |
6.73% |
| 其他 |
2251930.35 |
1.06% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
269,975,448.34 |
92.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,431,697.89 |
6.66% |
| 其他 |
2391054.74 |
0.82% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
561,463,967.19 |
70.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
231,603,972.25 |
29.19% |
| 其他 |
247021.11 |
0.04% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
14,863,469.66 |
51.54% |
| 金融业 |
4,849,659.5 |
16.82% |
| 采矿业 |
1,156,735 |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,082,542.34 |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
724,584 |
2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
701,512 |
2.43% |
| 批发和零售业 |
694,009 |
2.41% |
| 建筑业 |
685,818 |
2.38% |
| 房地产业 |
429,152 |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
396,478 |
1.37% |
| 合计 |
26,501,654.5 |
91.90% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
15,708,593.54 |
51.87% |
| 金融业 |
4,571,776.68 |
15.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,477,427.14 |
4.88% |
| 采矿业 |
1,478,200 |
4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
972,661 |
3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
702,484 |
2.32% |
| 房地产业 |
561,083 |
1.85% |
| 建筑业 |
448,373 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
336,069 |
1.11% |
| 租赁和商务服务业 |
303,908 |
1.00% |
| 合计 |
27,443,866.36 |
90.61% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
18,055,001.56 |
51.68% |
| 金融业 |
5,619,733.3 |
16.09% |
| 采矿业 |
1,769,978 |
5.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,750,489.64 |
5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,103,593.75 |
3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
795,724 |
2.28% |
| 租赁和商务服务业 |
514,632.42 |
1.47% |
| 房地产业 |
480,388 |
1.38% |
| 建筑业 |
456,993 |
1.31% |
| 批发和零售业 |
342,958 |
0.98% |
| 合计 |
31,981,982.67 |
91.55% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
17,783,445.13 |
51.93% |
| 金融业 |
5,157,484.2 |
15.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,616,586 |
4.72% |
| 采矿业 |
1,448,505 |
4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,437,126 |
4.20% |
| 建筑业 |
825,897 |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
769,713 |
2.25% |
| 房地产业 |
632,904 |
1.85% |
| 批发和零售业 |
389,533 |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
317,498 |
0.93% |
| 合计 |
31,097,907.33 |
90.81% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
21,577,902.65 |
54.27% |
| 金融业 |
6,089,258.4 |
15.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,412,834 |
6.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,542,700.66 |
3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,020,097 |
2.57% |
| 建筑业 |
792,156 |
1.99% |
| 采矿业 |
714,032 |
1.80% |
| 批发和零售业 |
465,092 |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
435,834 |
1.10% |
| 房地产业 |
420,632 |
1.06% |
| 合计 |
36,201,431.71 |
91.06% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
21,642,741.33 |
51.24% |
| 金融业 |
7,122,608.4 |
16.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,895,333 |
4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,727,901.32 |
4.09% |
| 采矿业 |
1,284,767 |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
992,897 |
2.35% |
| 批发和零售业 |
966,290 |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
664,243 |
1.57% |
| 房地产业 |
602,944 |
1.43% |
| 建筑业 |
450,330 |
1.07% |
| 合计 |
37,995,899.05 |
89.96% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
25,509,692.76 |
52.14% |
| 金融业 |
9,111,538.31 |
18.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,919,837.1 |
3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,771,474 |
3.62% |
| 房地产业 |
1,090,232 |
2.23% |
| 租赁和商务服务业 |
1,066,008 |
2.18% |
| 采矿业 |
980,351 |
2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
754,626.12 |
1.54% |
| 建筑业 |
706,423.12 |
1.44% |
| 批发和零售业 |
552,294 |
1.13% |
| 合计 |
44,550,659.75 |
91.06% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
24,169,266.99 |
52.72% |
| 金融业 |
9,459,718 |
20.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,175,577.6 |
4.75% |
| 房地产业 |
1,253,628 |
2.73% |
| 采矿业 |
1,106,011 |
2.41% |
| 批发和零售业 |
927,992.7 |
2.02% |
| 租赁和商务服务业 |
903,768 |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
801,090.32 |
1.75% |
| 建筑业 |
568,410 |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
308,440 |
0.67% |
| 合计 |
42,332,733.96 |
92.34% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,848,342.41 |
53.91% |
| 金融业 |
11,472,770 |
20.05% |
| 房地产业 |
1,768,583 |
3.09% |
| 租赁和商务服务业 |
1,571,409 |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,507,114 |
2.63% |
| 采矿业 |
1,481,021 |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,218,434 |
2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,191,062.48 |
2.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
859,432 |
1.50% |
| 建筑业 |
815,461 |
1.43% |
| 合计 |
53,899,191.64 |
94.20% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
35,440,186.62 |
48.14% |
| 金融业 |
14,350,877.8 |
19.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,408,097 |
5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,785,550.12 |
3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,630,579.88 |
3.57% |
| 房地产业 |
2,362,202 |
3.21% |
| 批发和零售业 |
2,010,335.3 |
2.73% |
| 建筑业 |
1,490,557.12 |
2.02% |
| 采矿业 |
1,449,331 |
1.97% |
| 卫生和社会工作 |
828,468 |
1.13% |
| 合计 |
68,978,278.84 |
93.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
42,725,072.46 |
54.64% |
| 金融业 |
14,680,641.78 |
18.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,963,740.97 |
6.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,537,019 |
3.24% |
| 房地产业 |
1,957,526 |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,942,713.32 |
2.48% |
| 建筑业 |
1,892,111.48 |
2.42% |
| 批发和零售业 |
1,418,079.72 |
1.81% |
| 采矿业 |
1,149,013 |
1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
531,954 |
0.68% |
| 合计 |
73,985,307.73 |
94.61% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
50,013,786.12 |
47.33% |
| 金融业 |
21,433,894.6 |
20.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,340,239.9 |
5.05% |
| 房地产业 |
3,719,184 |
3.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,151,498 |
2.98% |
| 批发和零售业 |
2,888,231.05 |
2.73% |
| 建筑业 |
2,427,794.72 |
2.30% |
| 采矿业 |
1,406,396 |
1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,173,588 |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
960,645 |
0.91% |
| 合计 |
94,694,248.57 |
89.61% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
97,295,256.8 |
46.95% |
| 金融业 |
53,068,058.58 |
25.61% |
| 房地产业 |
8,723,439 |
4.21% |
| 批发和零售业 |
6,314,338.38 |
3.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,239,811.55 |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,059,413.9 |
2.44% |
| 建筑业 |
4,934,298 |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,510,486 |
2.18% |
| 采矿业 |
2,781,530 |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,070,354.04 |
1.00% |
| 合计 |
195,876,976.5 |
94.52% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
139,292,124.03 |
48.41% |
| 金融业 |
69,749,782.05 |
24.24% |
| 批发和零售业 |
17,249,624.3 |
5.99% |
| 房地产业 |
7,905,466 |
2.75% |
| 采矿业 |
5,546,951 |
1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,536,180.24 |
1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,298,236.25 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,019,530.87 |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,940,455.6 |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,858,860.6 |
1.34% |
| 合计 |
269,975,448.34 |
93.82% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
261,323,868.25 |
34.59% |
| 金融业 |
152,697,503.27 |
20.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,033,805 |
3.05% |
| 批发和零售业 |
20,836,015.19 |
2.76% |
| 房地产业 |
20,574,064.57 |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,185,948.06 |
2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,850,602 |
2.10% |
| 建筑业 |
14,136,208 |
1.87% |
| 采矿业 |
13,749,327.25 |
1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,422,335.6 |
1.51% |
| 合计 |
561,463,967.19 |
74.31% |