基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类

基金代码006942基金类别混合型
基金经理凌若冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行股份有限公司
成立日期2019-03-25
客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 30,045,753.1
份额净值(元) 1.3869
累计净值(元) 1.3869
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 27,443,866.36 90.09%
债券 13,000.51 0.04%
银行存款 3,003,119.15 9.86%
其他 3386.19 0.01%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 15,708,593.54 51.87%
金融业 4,571,776.68 15.09%
交通运输、仓储和邮政业 1,477,427.14 4.88%
采矿业 1,478,200 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 972,661 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 702,484 2.32%
房地产业 561,083 1.85%
建筑业 448,373 1.48%
批发和零售业 336,069 1.11%
租赁和商务服务业 303,908 1.00%
合计 27,443,866.36 90.61%