基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 653,710.14
份额净值(元) 1.5641
累计净值(元) 1.5641
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 232,963,098.98 90.41%
2 债券 4,976,000 1.93%
3 银行存款 19,446,550.5 7.55%
4 其他 289798.77 0.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 130,504,510.73 50.87%
2 金融业 37,062,815.48 14.45%
3 采矿业 14,920,088.44 5.82%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 11,733,396.95 4.57%
5 交通运输、仓储和邮政业 8,564,778.4 3.34%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,718,155.1 2.23%
7 房地产业 5,519,429 2.15%
8 批发和零售业 5,356,692.39 2.09%
9 建筑业 4,602,040.39 1.79%
10 租赁和商务服务业 3,619,176.12 1.41%
11 科学研究和技术服务业 2,077,628.28 0.81%
12 文化、体育和娱乐业 899,738 0.35%
13 水利、环境和公共设施管理业 816,682.58 0.32%
14 农、林、牧、渔业 827,198 0.32%
15 卫生和社会工作 737,424 0.29%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息科技 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 232,963,098.98 90.80%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 144,600 7,295,070 2.84%
2 300059 东方财富 97,580 3,353,824.6 1.31%
3 002709 天赐材料 21,100 3,209,732 1.25%
4 300639 凯普生物 88,090 2,799,500.2 1.09%
5 600919 江苏银行 466,300 2,713,866 1.06%
6 002594 比亚迪 10,700 2,669,757 1.04%
7 600030 中信证券 98,700 2,495,136 0.97%
8 601699 潞安环能 153,100 2,298,031 0.90%
9 601225 陕西煤业 153,667 2,274,271.6 0.89%
10 000921 海信家电 182,000 2,184,000 0.85%