基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 108,276,780.25
份额净值(元) 1.5638
累计净值(元) 1.5638
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 422,238,678.92 89.96%
2 债券 9,952,000 2.12%
3 银行存款 36,827,247.17 7.85%
4 其他 347025.61 0.07%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 229,568,760.11 49.05%
2 金融业 97,196,134.65 20.77%
3 交通运输、仓储和邮政业 19,815,101.1 4.23%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 15,327,919.22 3.28%
5 批发和零售业 10,938,161.39 2.34%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,552,047 2.04%
7 采矿业 9,555,124 2.04%
8 房地产业 9,146,874 1.95%
9 建筑业 8,124,713.39 1.74%
10 租赁和商务服务业 5,157,633.28 1.10%
11 水利、环境和公共设施管理业 2,591,916.58 0.55%
12 科学研究和技术服务业 2,352,084.08 0.50%
13 文化、体育和娱乐业 2,037,857 0.44%
14 农、林、牧、渔业 871,008 0.19%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 422,238,678.92 90.22%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 8,775 16,058,250 3.43%
2 600036 招商银行 223,529 11,277,038.05 2.41%
3 601166 兴业银行 343,000 6,276,900 1.34%
4 300059 东方财富 178,850 6,147,074.5 1.31%
5 601012 隆基股份 66,780 5,508,014.4 1.18%
6 601601 中国太保 168,386 4,569,996.04 0.98%
7 600000 浦发银行 473,400 4,260,600 0.91%
8 601328 交通银行 937,700 4,219,650 0.90%
9 600919 江苏银行 727,200 4,232,304 0.90%
10 300122 智飞生物 23,900 3,799,861 0.81%