基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 114,190,078.9
份额净值(元) 1.6591
累计净值(元) 1.8087
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 449,365,672.77 81.11%
2 债券 4,976,000 0.90%
3 银行存款 90,237,787.76 16.29%
4 其他 9455568.96 1.70%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 289,388,511.33 52.52%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 29,387,322.99 5.33%
3 金融业 23,935,293.21 4.34%
4 采矿业 19,186,091 3.48%
5 批发和零售业 17,548,193.95 3.18%
6 交通运输、仓储和邮政业 17,231,359.6 3.13%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,701,978.06 2.49%
8 房地产业 10,796,780.45 1.96%
9 建筑业 9,531,734.35 1.73%
10 文化、体育和娱乐业 5,995,490.05 1.09%
11 水利、环境和公共设施管理业 4,279,541.58 0.78%
12 租赁和商务服务业 4,014,205 0.73%
13 农、林、牧、渔业 1,867,920 0.34%
14 综合 1,492,204 0.27%
15 科学研究和技术服务业 1,005,702.08 0.18%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 449,365,672.77 81.56%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600089 特变电工 263,300 6,385,025 1.16%
2 002709 天赐材料 40,500 6,160,860 1.12%
3 000799 酒鬼酒 16,200 4,013,226 0.73%
4 600707 彩虹股份 470,600 3,774,212 0.68%
5 300035 中科电气 108,100 3,299,212 0.60%
6 300783 三只松鼠 83,800 3,221,272 0.58%
7 300463 迈克生物 108,200 3,118,324 0.57%
8 002978 安宁股份 63,000 3,140,550 0.57%
9 300037 新宙邦 20,400 3,162,000 0.57%
10 002048 宁波华翔 141,436 3,073,404.28 0.56%