基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 6,084,826.05
份额净值(元) 1.4055
累计净值(元) 1.5551
截止时间 2021-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 303,532,633.39 86.41%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 44,414,454.13 12.64%
4 其他 3325716.37 0.95%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 196,731,076.99 56.24%
2 金融业 17,091,095.55 4.89%
3 交通运输、仓储和邮政业 16,115,738.95 4.61%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 15,901,956.94 4.55%
5 采矿业 11,497,748.04 3.29%
6 批发和零售业 10,103,252.22 2.89%
7 房地产业 8,741,164.7 2.50%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,934,063.52 2.27%
9 租赁和商务服务业 7,869,077 2.25%
10 建筑业 5,158,591.46 1.47%
11 文化、体育和娱乐业 3,066,950 0.88%
12 卫生和社会工作 1,912,040 0.55%
13 科学研究和技术服务业 904,946 0.26%
14 水利、环境和公共设施管理业 504,932.02 0.14%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 303,532,633.39 86.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600782 新钢股份 796,000 4,569,040 1.31%
2 000671 阳 光 城 683,385 4,154,980.8 1.19%
3 601390 中国中铁 601,506 3,554,900.46 1.02%
4 601000 唐山港 1,285,400 3,534,850 1.01%
5 002539 云图控股 368,200 3,372,712 0.96%
6 300274 阳光电源 46,143 3,312,144.54 0.95%
7 600023 浙能电力 838,300 3,328,051 0.95%
8 000932 华菱钢铁 469,666 3,287,662 0.94%
9 000513 丽珠集团 78,912 3,295,365.12 0.94%
10 601607 上海医药 155,862 3,056,453.82 0.87%