首页>
基金超市>
量化基金>
华泰柏瑞量化智慧C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006104 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 笪篁 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 成立日期 | 2018-06-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
40,348,962.91 |
| 份额净值（元） |
1.5515 |
| 累计净值（元） |
1.7011 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
37,842,144.78 |
| 份额净值（元） |
1.4395 |
| 累计净值（元） |
1.5891 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
38,431,165.08 |
| 份额净值（元） |
1.4288 |
| 累计净值（元） |
1.5784 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
74,146,137.35 |
| 份额净值（元） |
1.6038 |
| 累计净值（元） |
1.7534 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
84,495,635.97 |
| 份额净值（元） |
1.5237 |
| 累计净值（元） |
1.6733 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
82,102,834.93 |
| 份额净值（元） |
1.6844 |
| 累计净值（元） |
1.8340 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
114,190,078.9 |
| 份额净值（元） |
1.6591 |
| 累计净值（元） |
1.8087 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
14,957,601.64 |
| 份额净值（元） |
1.5551 |
| 累计净值（元） |
1.7047 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
6,084,826.05 |
| 份额净值（元） |
1.4055 |
| 累计净值（元） |
1.5551 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
994,339.6 |
| 份额净值（元） |
1.3546 |
| 累计净值（元） |
1.5042 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,079,833.39 |
| 份额净值（元） |
1.4896 |
| 累计净值（元） |
1.4896 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
978,809.3 |
| 份额净值（元） |
1.3584 |
| 累计净值（元） |
1.3584 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,524,835.02 |
| 份额净值（元） |
1.1512 |
| 累计净值（元） |
1.1512 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,371,177.31 |
| 份额净值（元） |
1.1695 |
| 累计净值（元） |
1.1695 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,496,268.26 |
| 份额净值（元） |
1.0985 |
| 累计净值（元） |
1.0985 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,650,119.58 |
| 份额净值（元） |
1.0680 |
| 累计净值（元） |
1.0680 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,655,056 |
| 份额净值（元） |
1.1438 |
| 累计净值（元） |
1.1438 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,017,412.48 |
| 份额净值（元） |
0.8844 |
| 累计净值（元） |
0.8844 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
604,174.33 |
| 份额净值（元） |
1.0100 |
| 累计净值（元） |
1.0100 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
16,132.03 |
| 份额净值（元） |
1.0694 |
| 累计净值（元） |
1.0694 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
306,635,863.69 |
93.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
20,783,540.34 |
6.34% |
| 其他 |
285409.30 |
0.09% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
306,324,090.92 |
93.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
21,445,506.03 |
6.53% |
| 其他 |
628936.54 |
0.19% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
304,049,584.36 |
92.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,862,197.12 |
7.55% |
| 其他 |
286386.83 |
0.09% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
352,285,732.66 |
92.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
29,641,844.64 |
7.75% |
| 其他 |
551961.76 |
0.14% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
318,864,416.45 |
88.97% |
| 债券 |
5,349,003.02 |
1.49% |
| 银行存款 |
26,135,507.41 |
7.29% |
| 其他 |
8046289.10 |
2.25% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
449,627,207.2 |
88.47% |
| 债券 |
9,949,000 |
1.96% |
| 银行存款 |
38,793,160.1 |
7.63% |
| 其他 |
9883222.16 |
1.94% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
449,365,672.77 |
81.11% |
| 债券 |
4,976,000 |
0.90% |
| 银行存款 |
90,237,787.76 |
16.29% |
| 其他 |
9455556.43 |
1.70% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
229,591,149.98 |
83.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
43,157,609.51 |
15.62% |
| 其他 |
3576922.38 |
1.29% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
303,532,633.39 |
86.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,414,454.13 |
12.64% |
| 其他 |
3325724.85 |
0.95% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
557,907,157.7 |
91.77% |
| 债券 |
598,393 |
0.10% |
| 银行存款 |
47,804,755.92 |
7.86% |
| 其他 |
1613462.63 |
0.27% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
556,985,669.87 |
88.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
70,610,573.71 |
11.17% |
| 其他 |
4537269.28 |
0.72% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
805,614,928.72 |
90.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
87,888,037.56 |
9.82% |
| 其他 |
1137744.91 |
0.13% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
868,116,956.56 |
86.72% |
| 债券 |
30,075,000 |
3.00% |
| 银行存款 |
89,672,813.96 |
8.96% |
| 其他 |
13229197.50 |
1.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,387,368,392.5 |
94.20% |
| 债券 |
30,039,000 |
2.04% |
| 银行存款 |
50,603,219.47 |
3.44% |
| 其他 |
4848884.49 |
0.32% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,389,305,500.74 |
93.21% |
| 债券 |
29,958,000 |
2.01% |
| 银行存款 |
67,682,693.2 |
4.54% |
| 其他 |
3594014.10 |
0.24% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,413,349,394.17 |
92.72% |
| 债券 |
10,003,000 |
0.66% |
| 银行存款 |
100,089,284.99 |
6.57% |
| 其他 |
810668.26 |
0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,360,373,965.57 |
93.71% |
| 债券 |
10,027,000 |
0.69% |
| 银行存款 |
79,942,871.35 |
5.51% |
| 其他 |
1366013.61 |
0.09% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,015,750,504.34 |
92.53% |
| 债券 |
30,054,000 |
2.74% |
| 银行存款 |
33,148,255.74 |
3.02% |
| 其他 |
18814866.25 |
1.71% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,170,902,206.83 |
93.70% |
| 债券 |
30,105,000 |
2.41% |
| 银行存款 |
46,879,331.03 |
3.75% |
| 其他 |
1695371.03 |
0.14% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,177,238,729.51 |
86.91% |
| 债券 |
30,000,000 |
2.21% |
| 银行存款 |
130,064,599.21 |
9.60% |
| 其他 |
17222075.28 |
1.28% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
188,652,706.81 |
57.80% |
| 金融业 |
23,498,721.57 |
7.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,257,890.74 |
6.51% |
| 采矿业 |
18,032,392 |
5.52% |
| 批发和零售业 |
12,577,978.96 |
3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,691,332.9 |
2.97% |
| 建筑业 |
6,169,870.02 |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,893,152.04 |
1.81% |
| 房地产业 |
3,585,047.6 |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,285,138.2 |
1.01% |
| 合计 |
306,635,863.69 |
93.94% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
179,421,214.01 |
54.81% |
| 金融业 |
26,350,948.97 |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,976,907.25 |
6.10% |
| 采矿业 |
16,918,588 |
5.17% |
| 批发和零售业 |
12,704,482.4 |
3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,881,778.48 |
3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,713,955.3 |
2.97% |
| 房地产业 |
5,807,901.2 |
1.77% |
| 建筑业 |
5,130,220.36 |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,653,979 |
1.42% |
| 合计 |
306,324,090.92 |
93.57% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
178,428,135.59 |
54.39% |
| 金融业 |
28,685,941.1 |
8.74% |
| 采矿业 |
18,552,176.8 |
5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,011,480.86 |
5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,225,536.86 |
4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,450,532.9 |
2.88% |
| 批发和零售业 |
8,905,238.8 |
2.71% |
| 房地产业 |
7,428,478.2 |
2.26% |
| 建筑业 |
5,280,304.38 |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
4,690,403.28 |
1.43% |
| 合计 |
304,049,584.36 |
92.68% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
205,039,407.89 |
53.91% |
| 金融业 |
31,061,542.21 |
8.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,292,226.43 |
6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,668,238.22 |
5.43% |
| 采矿业 |
16,534,958 |
4.35% |
| 批发和零售业 |
10,323,146.74 |
2.71% |
| 房地产业 |
7,930,180.15 |
2.08% |
| 建筑业 |
7,322,840.84 |
1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,921,068.46 |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
6,267,790.95 |
1.65% |
| 合计 |
352,285,732.66 |
92.62% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
188,633,317.75 |
53.85% |
| 采矿业 |
21,758,837 |
6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,205,520.17 |
5.48% |
| 金融业 |
18,704,964.41 |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,779,247 |
4.50% |
| 房地产业 |
9,839,524.25 |
2.81% |
| 建筑业 |
9,279,263.68 |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,810,179.88 |
2.23% |
| 批发和零售业 |
7,037,898.21 |
2.01% |
| 租赁和商务服务业 |
5,233,175.62 |
1.49% |
| 合计 |
318,864,416.45 |
91.02% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
294,549,790.96 |
58.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,925,552.3 |
5.35% |
| 采矿业 |
22,611,797 |
4.50% |
| 金融业 |
22,529,563.79 |
4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,745,160.8 |
2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,405,713.7 |
2.67% |
| 批发和零售业 |
12,045,926.99 |
2.40% |
| 房地产业 |
11,307,134.7 |
2.25% |
| 建筑业 |
10,440,512.54 |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,002,019.67 |
1.59% |
| 合计 |
449,627,207.2 |
89.42% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
289,388,511.33 |
52.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,387,322.99 |
5.33% |
| 金融业 |
23,935,293.21 |
4.34% |
| 采矿业 |
19,186,091 |
3.48% |
| 批发和零售业 |
17,548,193.95 |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,231,359.6 |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,701,978.06 |
2.49% |
| 房地产业 |
10,796,780.45 |
1.96% |
| 建筑业 |
9,531,734.35 |
1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,995,490.05 |
1.09% |
| 合计 |
449,365,672.77 |
81.56% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
146,576,835.18 |
55.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,995,703.37 |
6.84% |
| 金融业 |
17,971,449.5 |
6.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,103,527 |
4.60% |
| 采矿业 |
5,120,161 |
1.95% |
| 建筑业 |
4,966,328.81 |
1.89% |
| 批发和零售业 |
4,855,295.07 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,578,621.07 |
1.74% |
| 房地产业 |
4,221,514 |
1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,915,126.25 |
1.49% |
| 合计 |
229,591,149.98 |
87.22% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
196,731,076.99 |
56.24% |
| 金融业 |
17,091,095.55 |
4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,115,738.95 |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,901,956.94 |
4.55% |
| 采矿业 |
11,497,748.04 |
3.29% |
| 批发和零售业 |
10,103,252.22 |
2.89% |
| 房地产业 |
8,741,164.7 |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,934,063.52 |
2.27% |
| 租赁和商务服务业 |
7,869,077 |
2.25% |
| 建筑业 |
5,158,591.46 |
1.47% |
| 合计 |
303,532,633.39 |
86.77% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
365,398,509.99 |
60.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,654,731.01 |
7.39% |
| 金融业 |
30,382,914.67 |
5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,843,083.65 |
3.78% |
| 房地产业 |
20,634,634.75 |
3.41% |
| 采矿业 |
17,881,072.28 |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
13,734,163 |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,551,235.8 |
1.91% |
| 建筑业 |
10,440,378.62 |
1.73% |
| 批发和零售业 |
8,991,619.6 |
1.49% |
| 合计 |
557,907,157.7 |
92.33% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
355,177,730.02 |
56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57,902,296.23 |
9.20% |
| 金融业 |
30,819,013.35 |
4.90% |
| 房地产业 |
21,188,358.27 |
3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,961,748.4 |
3.17% |
| 批发和零售业 |
18,066,850.82 |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,764,250.32 |
1.87% |
| 建筑业 |
10,877,145.46 |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,603,795 |
1.21% |
| 采矿业 |
7,595,736.94 |
1.21% |
| 合计 |
556,985,669.87 |
88.49% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
511,725,353.19 |
57.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,365,918.32 |
10.16% |
| 金融业 |
50,180,458.13 |
5.64% |
| 批发和零售业 |
48,038,562.4 |
5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,866,282.76 |
2.91% |
| 建筑业 |
20,934,567.61 |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,543,003.56 |
1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,941,663.58 |
1.46% |
| 房地产业 |
9,456,559.48 |
1.06% |
| 采矿业 |
9,274,981.58 |
1.04% |
| 合计 |
805,614,928.72 |
90.58% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
560,427,129.9 |
56.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82,468,294.12 |
8.34% |
| 批发和零售业 |
48,437,671.89 |
4.90% |
| 金融业 |
45,836,422.61 |
4.63% |
| 房地产业 |
28,114,391.31 |
2.84% |
| 建筑业 |
26,197,073.08 |
2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,452,034.22 |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,407,055.72 |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,034,393 |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,758,600.45 |
1.09% |
| 合计 |
868,116,956.56 |
87.75% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
928,320,617.16 |
63.36% |
| 金融业 |
105,591,379.25 |
7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,061,075.57 |
5.40% |
| 批发和零售业 |
58,495,954.2 |
3.99% |
| 房地产业 |
51,108,300.22 |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,508,660.19 |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,490,858.04 |
2.15% |
| 建筑业 |
25,163,053.08 |
1.72% |
| 采矿业 |
24,658,723.87 |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,705,632.18 |
1.28% |
| 合计 |
1,387,368,392.5 |
94.69% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
915,969,445.4 |
61.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,209,877.67 |
5.34% |
| 金融业 |
74,286,328.47 |
5.01% |
| 房地产业 |
62,525,211.72 |
4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52,182,477.7 |
3.52% |
| 批发和零售业 |
51,626,450.87 |
3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35,445,827.57 |
2.39% |
| 采矿业 |
34,083,878.68 |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,575,167.8 |
1.93% |
| 建筑业 |
19,828,541.04 |
1.34% |
| 合计 |
1,389,305,500.74 |
93.73% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
893,618,703.5 |
58.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86,636,846.34 |
5.71% |
| 房地产业 |
79,267,389.47 |
5.23% |
| 批发和零售业 |
73,167,464.89 |
4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54,704,145.1 |
3.61% |
| 金融业 |
52,754,552.25 |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,704,967.42 |
3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32,970,798.22 |
2.17% |
| 建筑业 |
30,283,234.84 |
2.00% |
| 采矿业 |
27,675,496.93 |
1.82% |
| 合计 |
1,413,349,394.17 |
93.17% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
815,486,519.22 |
56.39% |
| 房地产业 |
82,076,822.26 |
5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78,469,529.17 |
5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74,260,007.84 |
5.13% |
| 金融业 |
65,200,261.96 |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,568,881.32 |
3.57% |
| 建筑业 |
48,940,374.41 |
3.38% |
| 采矿业 |
44,844,000.72 |
3.10% |
| 批发和零售业 |
29,592,461.09 |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
23,494,330.26 |
1.62% |
| 合计 |
1,360,373,965.57 |
94.06% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
589,153,563.26 |
53.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,033,158.41 |
5.50% |
| 金融业 |
54,983,381.37 |
5.03% |
| 房地产业 |
45,431,099.86 |
4.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
44,500,858.76 |
4.07% |
| 建筑业 |
43,725,588.37 |
4.00% |
| 批发和零售业 |
36,887,165.84 |
3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35,431,126.8 |
3.24% |
| 采矿业 |
31,947,613 |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,665,773.44 |
2.26% |
| 合计 |
1,015,750,504.34 |
92.99% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
728,642,764.79 |
58.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92,234,525.34 |
7.41% |
| 房地产业 |
65,060,114.64 |
5.22% |
| 建筑业 |
53,432,484.91 |
4.29% |
| 金融业 |
49,639,058.48 |
3.99% |
| 批发和零售业 |
41,502,094.77 |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39,865,416.8 |
3.20% |
| 采矿业 |
33,823,436.62 |
2.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
20,059,950.16 |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,515,376.82 |
1.17% |
| 合计 |
1,170,902,206.83 |
94.02% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
795,928,703.9 |
58.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,442,585.11 |
6.70% |
| 批发和零售业 |
59,134,605.09 |
4.38% |
| 建筑业 |
48,248,758.61 |
3.57% |
| 房地产业 |
40,675,496.19 |
3.01% |
| 金融业 |
38,877,521.46 |
2.88% |
| 采矿业 |
19,877,863.64 |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,420,720.65 |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,742,834.92 |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
14,276,320.88 |
1.06% |
| 合计 |
1,177,238,729.51 |
87.20% |