基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 38,183,235.23
份额净值(元) 1.0246
累计净值(元) 1.0246
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 21,354,095.22 55.39%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,075,102.22 18.35%
4 其他 10122327.64 26.26%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 06 金融地产 6,847,022.61 17.93%
2 03 可选消费 3,362,463.42 8.81%
3 09 公用事业 2,224,440.97 5.83%
4 02 工业 2,142,943.55 5.61%
5 05 医药卫生 2,124,747.02 5.56%
6 00 能源 1,517,377.14 3.97%
7 07 信息技术 1,136,081.4 2.98%
8 08 电信业务 1,072,081.58 2.81%
9 01 原材料 903,528.54 2.37%
10 04 主要消费 23,408.99 0.06%
11 合计 0 0.00%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 租赁和商务服务业 0 0.00%
20 99 无 0 0.00%
21 房地产业 0 0.00%
22 金融业 0 0.00%
23 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 批发和零售业 0 0.00%
27 建筑业 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 21,354,095.22 55.93%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 03968 招商银行 17,500 904,599.03 2.37%
2 00939 建设银行 192,000 892,507.16 2.34%
3 00392 北京控股 19,500 506,021.47 1.33%
4 00116 周生生 51,000 495,387.46 1.30%
5 00998 中信银行 169,000 495,570.73 1.30%
6 01288 农业银行 220,000 491,172.18 1.29%
7 01658 邮储银行 109,000 488,523.05 1.28%
8 01339 中国人民保险集团 243,000 489,889.26 1.28%
9 00728 中国电信 218,000 470,362.34 1.23%
10 03988 中国银行 200,000 459,849.12 1.20%