基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理豪 凌若冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 47,323,734.06
份额净值(元) 0.8554
累计净值(元) 0.8554
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 31,488,497.38 66.22%
债券 0 0.00%
银行存款 8,789,743.46 18.48%
其他 7273850.38 15.30%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
40 金融 7,078,676.54 14.96%
20 工业 4,475,709.08 9.46%
25 可选消费 3,724,361.82 7.87%
50 通信服务 2,955,221.52 6.24%
55 公用事业 2,947,574.48 6.23%
35 医药卫生 2,937,355.23 6.21%
10 能源 2,467,348.5 5.21%
30 主要消费 1,860,663.71 3.93%
45 信息技术 1,357,392.6 2.87%
15 原材料 890,457.36 1.88%
合计 31,488,497.38 66.54%