基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理豪 凌若冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 33,219,385.8
份额净值(元) 0.9141
累计净值(元) 0.9141
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 12,546,267.95 37.03%
债券 0 0.00%
银行存款 18,832,844.42 55.58%
其他 2503903.78 7.39%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
40 金融 2,937,099.49 8.84%
20 工业 1,749,543.22 5.27%
10 能源 1,586,716.73 4.78%
25 可选消费 1,573,492.4 4.74%
55 公用事业 1,049,892.99 3.16%
35 医药卫生 988,021.04 2.97%
50 通信服务 780,167.29 2.35%
30 主要消费 690,579.08 2.08%
45 信息技术 574,405.95 1.73%
15 原材料 441,984.23 1.33%
合计 12,546,267.95 37.77%