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华泰柏瑞港股通量化>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 005269 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 凌若冰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2017-12-20
| 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
34,090,168.99 |
| 份额净值（元） |
0.9546 |
| 累计净值（元） |
0.9546 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
54,382,250.19 |
| 份额净值（元） |
0.9454 |
| 累计净值（元） |
0.9454 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
47,323,734.06 |
| 份额净值（元） |
0.8554 |
| 累计净值（元） |
0.8554 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
54,518,760.15 |
| 份额净值（元） |
0.9563 |
| 累计净值（元） |
0.9563 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
33,219,385.8 |
| 份额净值（元） |
0.9141 |
| 累计净值（元） |
0.9141 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
35,780,904.87 |
| 份额净值（元） |
0.9781 |
| 累计净值（元） |
0.9781 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
38,183,235.23 |
| 份额净值（元） |
1.0246 |
| 累计净值（元） |
1.0246 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
44,344,872.56 |
| 份额净值（元） |
1.1005 |
| 累计净值（元） |
1.1005 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
43,050,617.57 |
| 份额净值（元） |
1.0771 |
| 累计净值（元） |
1.0771 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
71,565,367.37 |
| 份额净值（元） |
0.9322 |
| 累计净值（元） |
0.9322 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
74,220,439.68 |
| 份额净值（元） |
0.8650 |
| 累计净值（元） |
0.8650 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
65,524,654.95 |
| 份额净值（元） |
0.8823 |
| 累计净值（元） |
0.8823 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
58,929,783.4 |
| 份额净值（元） |
0.8121 |
| 累计净值（元） |
0.8121 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
76,115,695.96 |
| 份额净值（元） |
0.9262 |
| 累计净值（元） |
0.9262 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
81,100,877.2 |
| 份额净值（元） |
0.8700 |
| 累计净值（元） |
0.8700 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
98,681,730.37 |
| 份额净值（元） |
0.9104 |
| 累计净值（元） |
0.9104 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
113,045,279.53 |
| 份额净值（元） |
0.9246 |
| 累计净值（元） |
0.9246 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
112,900,276.07 |
| 份额净值（元） |
0.8537 |
| 累计净值（元） |
0.8537 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
130,240,390.8 |
| 份额净值（元） |
0.9673 |
| 累计净值（元） |
0.9673 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
142,799,021.11 |
| 份额净值（元） |
0.9937 |
| 累计净值（元） |
0.9937 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
185,831,026.49 |
| 份额净值（元） |
0.9952 |
| 累计净值（元） |
0.9952 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
31,228,344.23 |
91.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,017,603.82 |
8.81% |
| 其他 |
19729.71 |
0.05% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
44,028,387.74 |
79.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,565,136.8 |
13.61% |
| 其他 |
4008062.09 |
7.20% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
31,488,497.38 |
66.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,789,743.46 |
18.48% |
| 其他 |
7273850.38 |
15.30% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,256,686.04 |
53.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
21,046,460.81 |
34.05% |
| 其他 |
7509760.83 |
12.15% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
12,546,267.95 |
37.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,832,844.42 |
55.58% |
| 其他 |
2503903.78 |
7.39% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,422,496.85 |
65.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,538,824.27 |
23.72% |
| 其他 |
4031036.36 |
11.20% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,354,095.22 |
55.39% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,075,102.22 |
18.35% |
| 其他 |
10122328.20 |
26.26% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
40,963,769.8 |
88.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,824,821.48 |
8.30% |
| 其他 |
1310015.34 |
2.84% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
39,921,800.06 |
88.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,950,518.55 |
10.93% |
| 其他 |
418845.09 |
0.93% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,906,418.75 |
89.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,760,512.05 |
7.83% |
| 其他 |
1906758.54 |
2.59% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
66,429,205.67 |
89.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,513,611.29 |
6.06% |
| 其他 |
3595686.01 |
4.82% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
53,710,768.87 |
80.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,530,143.38 |
11.30% |
| 其他 |
5417803.17 |
8.12% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
50,800,481.02 |
85.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,796,046.08 |
14.75% |
| 其他 |
28332.58 |
0.05% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
61,969,772.86 |
80.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,813,887.58 |
12.69% |
| 其他 |
5562784.12 |
7.19% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,062,302.72 |
73.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,079,324.88 |
10.53% |
| 其他 |
14105456.33 |
16.35% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
69,259,172.46 |
69.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,233,549.23 |
19.33% |
| 其他 |
10996349.82 |
11.06% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,617,410.84 |
70.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,530,315.29 |
17.10% |
| 其他 |
14055807.40 |
12.31% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
78,985,691.25 |
69.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,478,857.95 |
17.16% |
| 其他 |
15047571.75 |
13.26% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
118,056,733.63 |
90.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,637,224.68 |
6.60% |
| 其他 |
4123287.53 |
3.15% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
115,986,143.8 |
74.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,849,829.7 |
15.31% |
| 其他 |
15977854.08 |
10.25% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,552,570.11 |
29.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
96,674,463.31 |
43.47% |
| 其他 |
61151460.52 |
27.50% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 50 通信服务 |
5,345,945.05 |
15.68% |
| 40 金融 |
5,260,351.84 |
15.43% |
| 25 可选消费 |
5,082,232.15 |
14.91% |
| 35 医药卫生 |
4,102,206.26 |
12.03% |
| 45 信息技术 |
2,716,629.21 |
7.97% |
| 20 工业 |
2,463,295.18 |
7.23% |
| 55 公用事业 |
2,231,437.59 |
6.55% |
| 10 能源 |
1,579,791.15 |
4.63% |
| 15 原材料 |
1,346,433.1 |
3.95% |
| 30 主要消费 |
1,100,022.7 |
3.23% |
| 合计 |
31,228,344.23 |
91.61% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 40 金融 |
8,702,066.63 |
16.00% |
| 25 可选消费 |
7,817,523.86 |
14.38% |
| 50 通信服务 |
5,758,549.92 |
10.59% |
| 20 工业 |
5,476,030.07 |
10.07% |
| 35 医药卫生 |
5,188,263.12 |
9.54% |
| 55 公用事业 |
2,871,461.07 |
5.28% |
| 10 能源 |
2,486,220.53 |
4.57% |
| 45 信息技术 |
2,428,631.41 |
4.47% |
| 30 主要消费 |
1,461,398.65 |
2.69% |
| 15 原材料 |
1,064,402.67 |
1.96% |
| 合计 |
44,028,387.74 |
80.96% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 40 金融 |
7,078,676.54 |
14.96% |
| 20 工业 |
4,475,709.08 |
9.46% |
| 25 可选消费 |
3,724,361.82 |
7.87% |
| 50 通信服务 |
2,955,221.52 |
6.24% |
| 55 公用事业 |
2,947,574.48 |
6.23% |
| 35 医药卫生 |
2,937,355.23 |
6.21% |
| 10 能源 |
2,467,348.5 |
5.21% |
| 30 主要消费 |
1,860,663.71 |
3.93% |
| 45 信息技术 |
1,357,392.6 |
2.87% |
| 15 原材料 |
890,457.36 |
1.88% |
| 合计 |
31,488,497.38 |
66.54% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 40 金融 |
5,737,411.59 |
10.52% |
| 20 工业 |
5,057,550.9 |
9.28% |
| 35 医药卫生 |
4,635,102.44 |
8.50% |
| 25 可选消费 |
4,268,260.14 |
7.83% |
| 55 公用事业 |
3,166,251.17 |
5.81% |
| 30 主要消费 |
3,076,058.56 |
5.64% |
| 50 通信服务 |
2,429,252.71 |
4.46% |
| 10 能源 |
2,086,047.86 |
3.83% |
| 45 信息技术 |
1,415,121.38 |
2.60% |
| 15 原材料 |
1,116,373.58 |
2.05% |
| 合计 |
33,256,686.04 |
61.00% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 40 金融 |
2,937,099.49 |
8.84% |
| 20 工业 |
1,749,543.22 |
5.27% |
| 10 能源 |
1,586,716.73 |
4.78% |
| 25 可选消费 |
1,573,492.4 |
4.74% |
| 55 公用事业 |
1,049,892.99 |
3.16% |
| 35 医药卫生 |
988,021.04 |
2.97% |
| 50 通信服务 |
780,167.29 |
2.35% |
| 30 主要消费 |
690,579.08 |
2.08% |
| 45 信息技术 |
574,405.95 |
1.73% |
| 15 原材料 |
441,984.23 |
1.33% |
| 合计 |
12,546,267.95 |
37.77% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 40 金融 |
6,723,421.58 |
18.79% |
| 20 工业 |
2,959,736.53 |
8.27% |
| 25 可选消费 |
2,867,081.19 |
8.01% |
| 55 公用事业 |
2,384,137.95 |
6.66% |
| 50 通信服务 |
1,856,557.02 |
5.19% |
| 10 能源 |
1,499,862.67 |
4.19% |
| 30 主要消费 |
1,462,563.76 |
4.09% |
| 45 信息技术 |
1,416,418.41 |
3.96% |
| 35 医药卫生 |
1,232,703.69 |
3.45% |
| 15 原材料 |
662,153.8 |
1.85% |
| 合计 |
23,422,496.85 |
65.46% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 06 金融地产 |
6,847,022.61 |
17.93% |
| 03 可选消费 |
3,362,463.42 |
8.81% |
| 09 公用事业 |
2,224,440.97 |
5.83% |
| 02 工业 |
2,142,943.55 |
5.61% |
| 05 医药卫生 |
2,124,747.02 |
5.56% |
| 00 能源 |
1,517,377.14 |
3.97% |
| 07 信息技术 |
1,136,081.4 |
2.98% |
| 08 电信业务 |
1,072,081.58 |
2.81% |
| 01 原材料 |
903,528.54 |
2.37% |
| 04 主要消费 |
23,408.99 |
0.06% |
| 合计 |
21,354,095.22 |
55.93% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 06 金融地产 |
13,306,800.18 |
30.01% |
| 03 可选消费 |
6,419,730.2 |
14.48% |
| 07 信息技术 |
4,105,848.85 |
9.26% |
| 00 能源 |
3,627,852.15 |
8.18% |
| 05 医药卫生 |
3,352,224.82 |
7.56% |
| 02 工业 |
3,200,762.14 |
7.22% |
| 01 原材料 |
2,479,498.55 |
5.59% |
| 08 电信业务 |
2,294,477.24 |
5.17% |
| 09 公用事业 |
1,989,390.95 |
4.49% |
| 04 主要消费 |
187,184.72 |
0.42% |
| 合计 |
40,963,769.8 |
92.38% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 06 金融地产 |
14,740,285.72 |
34.24% |
| 03 可选消费 |
5,416,560.01 |
12.58% |
| 02 工业 |
3,377,983.29 |
7.85% |
| 00 能源 |
3,289,533.53 |
7.64% |
| 01 原材料 |
3,005,371.34 |
6.98% |
| 07 信息技术 |
2,923,139.55 |
6.79% |
| 08 电信业务 |
2,173,350.78 |
5.05% |
| 05 医药卫生 |
1,845,906.93 |
4.29% |
| 09 公用事业 |
1,613,300.71 |
3.75% |
| 04 主要消费 |
1,536,368.2 |
3.57% |
| 合计 |
39,921,800.06 |
92.73% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| E 金融 |
17,473,611.2 |
24.42% |
| B 消费者非必需品 |
8,797,164.67 |
12.29% |
| G 工业 |
8,330,845.61 |
11.64% |
| A 基础材料 |
4,833,744.73 |
6.75% |
| K 房地产 |
4,469,428.21 |
6.25% |
| C 消费者常用品 |
4,018,140.86 |
5.61% |
| J 公用事业 |
3,901,035.07 |
5.45% |
| H 信息技术 |
3,890,177.91 |
5.44% |
| I 电信服务 |
3,845,705.65 |
5.37% |
| D 能源 |
3,481,915.17 |
4.87% |
| 合计 |
65,906,418.75 |
92.09% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| E 金融 |
14,355,617.88 |
19.34% |
| B 消费者非必需品 |
10,102,717.66 |
13.61% |
| G 工业 |
8,574,303.72 |
11.55% |
| I 电信服务 |
5,970,348.8 |
8.04% |
| J 公用事业 |
5,593,360.35 |
7.54% |
| C 消费者常用品 |
5,594,129.22 |
7.54% |
| K 房地产 |
5,138,438.22 |
6.92% |
| A 基础材料 |
4,585,327.93 |
6.18% |
| F 医疗保健 |
3,996,849.14 |
5.39% |
| H 信息技术 |
2,518,112.75 |
3.39% |
| 合计 |
66,429,205.67 |
89.50% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| E 金融 |
9,733,344.42 |
14.85% |
| B 消费者非必需品 |
7,730,548.66 |
11.80% |
| C 消费者常用品 |
6,784,767.42 |
10.35% |
| I 电信服务 |
6,675,054.14 |
10.19% |
| G 工业 |
5,256,874.6 |
8.02% |
| F 医疗保健 |
4,667,492.06 |
7.12% |
| A 基础材料 |
4,586,281.77 |
7.00% |
| J 公用事业 |
3,927,225.66 |
5.99% |
| K 房地产 |
3,234,966.03 |
4.94% |
| H 信息技术 |
1,114,214.11 |
1.70% |
| 合计 |
53,710,768.87 |
81.97% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融 |
8,715,417.89 |
14.79% |
| 医疗保健 |
7,539,324.28 |
12.79% |
| 工业 |
6,988,686.64 |
11.86% |
| 基础材料 |
4,635,588.43 |
7.87% |
| 消费者常用品 |
4,182,571.4 |
7.10% |
| 公用事业 |
4,136,767.61 |
7.02% |
| 电信服务 |
4,033,265.5 |
6.84% |
| 信息技术 |
3,992,882.7 |
6.78% |
| 消费者非必需品 |
3,417,507.54 |
5.80% |
| 房地产 |
3,158,469.03 |
5.36% |
| 合计 |
50,800,481.02 |
86.21% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
11,660,875.27 |
15.32% |
| 消费者非必需品 |
9,545,609.03 |
12.54% |
| 金融 |
7,821,817.49 |
10.28% |
| 消费者常用品 |
6,346,980.22 |
8.34% |
| 医疗保健 |
5,896,969 |
7.75% |
| 信息技术 |
5,114,479.21 |
6.72% |
| 基础材料 |
5,087,887.08 |
6.68% |
| 房地产 |
3,804,538.9 |
5.00% |
| 公用事业 |
3,231,830.92 |
4.25% |
| 能源 |
1,962,904.8 |
2.58% |
| 合计 |
61,969,772.86 |
81.42% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 消费者非必需品 |
13,159,934.42 |
16.23% |
| 工业 |
12,446,948.75 |
15.35% |
| 金融 |
8,894,937.09 |
10.97% |
| 消费者常用品 |
6,159,681.97 |
7.60% |
| 公用事业 |
5,224,942.53 |
6.44% |
| 医疗保健 |
4,953,369.88 |
6.11% |
| 能源 |
3,323,807.63 |
4.10% |
| 基础材料 |
2,439,792.73 |
3.01% |
| 电信服务 |
2,341,419.52 |
2.89% |
| 信息技术 |
2,147,857.2 |
2.65% |
| 合计 |
63,062,302.72 |
77.76% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
15,724,160.02 |
15.93% |
| 消费者非必需品 |
14,035,551.48 |
14.22% |
| 金融 |
11,670,189.72 |
11.83% |
| 医疗保健 |
5,072,555 |
5.14% |
| 信息技术 |
4,529,241.79 |
4.59% |
| 电信服务 |
4,469,622.83 |
4.53% |
| 消费者常用品 |
3,986,320.04 |
4.04% |
| 公用事业 |
3,684,508.69 |
3.73% |
| 能源 |
2,775,485.64 |
2.81% |
| 房地产 |
2,111,922.91 |
2.14% |
| 合计 |
69,259,172.46 |
70.18% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
18,824,655.34 |
16.65% |
| 消费者非必需品 |
15,310,603.65 |
13.54% |
| 金融 |
11,604,238.88 |
10.27% |
| 电信服务 |
7,730,403.49 |
6.84% |
| 消费者常用品 |
5,819,762.04 |
5.15% |
| 信息技术 |
5,750,950.12 |
5.09% |
| 公用事业 |
3,949,187.96 |
3.49% |
| 医疗保健 |
3,583,108.92 |
3.17% |
| 能源 |
2,795,417.51 |
2.47% |
| 房地产 |
2,651,557.56 |
2.35% |
| 合计 |
80,617,410.84 |
71.31% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
18,567,144.13 |
16.45% |
| 消费者非必需品 |
13,013,379.36 |
11.53% |
| 金融 |
9,434,982.94 |
8.36% |
| 电信服务 |
6,983,278.95 |
6.19% |
| 公用事业 |
5,806,498.54 |
5.14% |
| 消费者常用品 |
5,220,431.14 |
4.62% |
| 信息技术 |
5,011,364.56 |
4.44% |
| 基础材料 |
4,992,167.02 |
4.42% |
| 能源 |
3,926,760.4 |
3.48% |
| 医疗保健 |
3,695,250.83 |
3.27% |
| 合计 |
78,985,691.25 |
69.96% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
24,189,512.23 |
18.57% |
| 消费者非必需品 |
24,072,290.59 |
18.48% |
| 金融 |
15,646,355.76 |
12.01% |
| 公用事业 |
10,627,279.34 |
8.16% |
| 基础材料 |
10,020,223.83 |
7.69% |
| 消费者常用品 |
9,943,459.65 |
7.63% |
| 医疗保健 |
7,107,083.36 |
5.46% |
| 能源 |
5,988,781.31 |
4.60% |
| 信息技术 |
4,235,322.55 |
3.25% |
| 房地产 |
3,193,395.75 |
2.45% |
| 合计 |
118,056,733.63 |
90.65% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 消费者非必需品 |
27,040,839.04 |
18.94% |
| 工业 |
18,979,087.33 |
13.29% |
| 金融 |
15,707,956.29 |
11.00% |
| 公用事业 |
11,609,301.51 |
8.13% |
| 医疗保健 |
9,538,466.65 |
6.68% |
| 基础材料 |
8,651,184 |
6.06% |
| 房地产 |
8,186,619.03 |
5.73% |
| 信息技术 |
6,306,936.01 |
4.42% |
| 消费者常用品 |
6,129,868.15 |
4.29% |
| 能源 |
3,835,885.79 |
2.69% |
| 合计 |
115,986,143.8 |
81.22% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融 |
15,642,379.11 |
8.42% |
| 工业 |
13,024,735.42 |
7.01% |
| 消费者非必需品 |
10,605,088.61 |
5.71% |
| 房地产 |
5,304,266.99 |
2.85% |
| 基础材料 |
4,608,357.33 |
2.48% |
| 公用事业 |
3,828,612.88 |
2.06% |
| 能源 |
3,468,675.35 |
1.87% |
| 消费者常用品 |
3,153,559.75 |
1.70% |
| 医疗保健 |
2,725,732.31 |
1.47% |
| 信息技术 |
2,191,162.36 |
1.18% |
| 合计 |
64,552,570.11 |
34.74% |