基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理豪 凌若冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 38,183,235.23
份额净值(元) 1.0246
累计净值(元) 1.0246
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 21,354,095.22 55.39%
债券 0 0.00%
银行存款 7,075,102.22 18.35%
其他 10122328.20 26.26%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
06 金融地产 6,847,022.61 17.93%
03 可选消费 3,362,463.42 8.81%
09 公用事业 2,224,440.97 5.83%
02 工业 2,142,943.55 5.61%
05 医药卫生 2,124,747.02 5.56%
00 能源 1,517,377.14 3.97%
07 信息技术 1,136,081.4 2.98%
08 电信业务 1,072,081.58 2.81%
01 原材料 903,528.54 2.37%
04 主要消费 23,408.99 0.06%
合计 21,354,095.22 55.93%