基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 279,217,960.43
份额净值(元) 1.5345
累计净值(元) 1.5345
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 256,426,751.38 89.08%
2 债券 17,574.31 0.01%
3 银行存款 23,916,053.71 8.31%
4 其他 7512150.91 2.60%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 145,232,270.77 51.89%
2 金融业 47,999,860.13 17.15%
3 采矿业 16,120,453 5.76%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 11,801,076.61 4.22%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,995,929 2.14%
6 房地产业 5,418,365 1.94%
7 科学研究和技术服务业 5,389,232.42 1.93%
8 租赁和商务服务业 4,193,730.44 1.50%
9 建筑业 4,075,116 1.46%
10 批发和零售业 3,532,876.24 1.26%
11 交通运输、仓储和邮政业 2,378,310.8 0.85%
12 水利、环境和公共设施管理业 1,819,321.88 0.65%
13 文化、体育和娱乐业 960,115 0.34%
14 卫生和社会工作 830,366.09 0.30%
15 农、林、牧、渔业 679,728 0.24%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 256,426,751.38 91.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 5,300 10,838,500 3.87%
2 300750 宁德时代 12,400 6,621,600 2.37%
3 600036 招商银行 154,100 6,503,020 2.32%
4 601166 兴业银行 181,000 3,601,900 1.29%
5 600873 梅花生物 293,900 3,315,192 1.18%
6 600919 江苏银行 455,800 3,245,296 1.16%
7 002736 国信证券 318,100 3,044,217 1.09%
8 601222 林洋能源 365,900 3,055,265 1.09%
9 605123 派克新材 20,400 2,870,688 1.03%
10 300390 天华超净 32,700 2,857,980 1.02%