基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 274,754,015.72
份额净值(元) 1.5320
累计净值(元) 1.5320
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 252,926,630.45 91.29%
2 债券 4,977,500 1.80%
3 银行存款 18,749,408.1 6.77%
4 其他 391370.52 0.14%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 140,511,471.49 51.10%
2 金融业 54,303,392.73 19.75%
3 交通运输、仓储和邮政业 12,320,040.02 4.48%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 9,330,516.93 3.39%
5 采矿业 7,404,633.03 2.69%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,117,351.19 2.22%
7 房地产业 6,024,285.48 2.19%
8 建筑业 5,318,050.37 1.93%
9 科学研究和技术服务业 4,396,074 1.60%
10 批发和零售业 3,245,178.82 1.18%
11 租赁和商务服务业 1,470,148.06 0.53%
12 水利、环境和公共设施管理业 1,098,542.33 0.40%
13 文化、体育和娱乐业 1,055,258 0.38%
14 卫生和社会工作 331,688 0.12%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 252,926,630.45 91.98%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 5,800 11,928,860 4.34%
2 600036 招商银行 117,000 6,340,230 2.31%
3 000858 五 粮 液 18,200 5,421,598 1.97%
4 601318 中国平安 81,700 5,251,676 1.91%
5 601012 隆基股份 55,562 4,936,128.08 1.80%
6 601328 交通银行 731,700 3,585,330 1.30%
7 601919 中远海控 115,600 3,530,424 1.28%
8 600884 杉杉股份 142,700 3,327,764 1.21%
9 000333 美的集团 46,098 3,290,014.26 1.20%
10 601288 农业银行 977,300 2,961,219 1.08%