基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 252,374,821.94
份额净值(元) 1.5995
累计净值(元) 1.5995
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 229,294,625.18 89.86%
债券 4,974,500 1.95%
银行存款 20,753,999.28 8.13%
其他 150049.89 0.06%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 131,035,027.4 51.73%
金融业 38,005,196.8 15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,943,162.89 5.11%
采矿业 8,299,132.3 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 8,110,998.2 3.20%
房地产业 6,288,008 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,762,250.5 2.27%
租赁和商务服务业 4,798,895.54 1.89%
建筑业 4,379,993.8 1.73%
科学研究和技术服务业 4,030,356.44 1.59%
合计 229,294,625.18 90.52%