基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 274,754,015.72
份额净值(元) 1.5320
累计净值(元) 1.5320
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 252,926,630.45 91.29%
债券 4,977,500 1.80%
银行存款 18,749,408.1 6.77%
其他 391363.97 0.14%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 140,511,471.49 51.10%
金融业 54,303,392.73 19.75%
交通运输、仓储和邮政业 12,320,040.02 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,330,516.93 3.39%
采矿业 7,404,633.03 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,117,351.19 2.22%
房地产业 6,024,285.48 2.19%
建筑业 5,318,050.37 1.93%
科学研究和技术服务业 4,396,074 1.60%
批发和零售业 3,245,178.82 1.18%
合计 252,926,630.45 91.98%