基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 115,305,530.66
份额净值(元) 1.9844
累计净值(元) 1.9844
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 104,711,599.2 90.45%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 10,948,042.8 9.46%
4 其他 106614.45 0.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 81,765,762.16 70.91%
2 金融业 8,756,780.6 7.59%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 4,213,949.4 3.65%
4 卫生和社会工作 3,345,964.27 2.90%
5 科学研究和技术服务业 2,837,289.41 2.46%
6 农、林、牧、渔业 2,164,673.34 1.88%
7 文化、体育和娱乐业 785,137 0.68%
8 建筑业 573,804 0.50%
9 租赁和商务服务业 212,341.78 0.18%
10 水利、环境和公共设施管理业 50,154.7 0.04%
11 综合 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 通信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 金融 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医药卫生 0 0.00%
23 批发和零售业 5,742.54 0.00%
24 主要消费 0 0.00%
25 可选消费 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 104,711,599.2 90.81%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 19,200 10,252,800 8.89%
2 300059 东方财富 321,664 8,170,265.6 7.09%
3 300014 亿纬锂能 55,641 5,424,997.5 4.70%
4 300450 先导智能 67,260 4,249,486.8 3.69%
5 300760 迈瑞医疗 13,185 4,129,542 3.58%
6 300124 汇川技术 55,400 3,649,198 3.16%
7 300122 智飞生物 25,000 2,775,250 2.41%
8 300769 德方纳米 6,420 2,623,725.6 2.28%
9 300015 爱尔眼科 58,096 2,600,957.92 2.26%
10 300142 沃森生物 51,004 2,468,083.56 2.14%