基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 95,464,110.67
份额净值(元) 1.6440
累计净值(元) 1.6440
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 85,664,134.61 89.44%
债券 0 0.00%
银行存款 10,002,587.43 10.44%
其他 116259.47 0.12%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 68,653,045.05 71.92%
金融业 6,580,979.68 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,086,364.63 3.23%
卫生和社会工作 2,539,821.42 2.66%
科学研究和技术服务业 2,024,953.94 2.12%
农、林、牧、渔业 2,013,621.46 2.11%
文化、体育和娱乐业 732,070.48 0.77%
建筑业 20,064 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 13,213.95 0.01%
综合 0 0.00%
合计 85,664,134.61 89.73%