基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 107,608,692.14
份额净值(元) 1.8485
累计净值(元) 1.8485
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 94,234,328.95 83.44%
债券 0 0.00%
银行存款 13,648,699.14 12.09%
其他 5047401.56 4.47%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 72,004,296.4 66.91%
金融业 7,796,331.02 7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,321,138.97 4.94%
农、林、牧、渔业 2,499,209.3 2.32%
科学研究和技术服务业 2,447,042.59 2.27%
卫生和社会工作 1,287,230.39 1.20%
文化、体育和娱乐业 907,207 0.84%
租赁和商务服务业 746,167.38 0.69%
批发和零售业 633,029.9 0.59%
建筑业 592,676 0.55%
合计 94,234,328.95 87.57%