基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 127,647,267.65
份额净值(元) 2.2197
累计净值(元) 2.2197
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 115,619,234.18 90.23%
债券 0 0.00%
银行存款 12,337,004.34 9.63%
其他 182759.97 0.14%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 86,342,530.44 67.64%
金融业 11,764,996.83 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,027,657.84 5.51%
科学研究和技术服务业 3,003,716.11 2.35%
农、林、牧、渔业 1,961,282.96 1.54%
卫生和社会工作 1,738,788.66 1.36%
文化、体育和娱乐业 1,465,085.67 1.15%
租赁和商务服务业 995,360 0.78%
批发和零售业 870,992.32 0.68%
建筑业 433,605.8 0.34%
合计 115,619,234.18 90.58%