基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 115,305,530.66
份额净值(元) 1.9844
累计净值(元) 1.9844
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 104,711,599.2 90.45%
债券 0 0.00%
银行存款 10,948,042.8 9.46%
其他 106615.45 0.09%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 81,765,762.16 70.91%
金融业 8,756,780.6 7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,213,949.4 3.65%
卫生和社会工作 3,345,964.27 2.90%
科学研究和技术服务业 2,837,289.41 2.46%
农、林、牧、渔业 2,164,673.34 1.88%
文化、体育和娱乐业 785,137 0.68%
建筑业 573,804 0.50%
租赁和商务服务业 212,341.78 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 50,154.7 0.04%
合计 104,711,599.2 90.81%