基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 213,756,360.49
份额净值(元) 1.2371
累计净值(元) 1.2371
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 162,791,378.72 75.91%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 32,139,348.75 14.99%
4 其他 19522545.79 9.10%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 88,512,495.16 41.41%
2 金融业 39,017,677.48 18.25%
3 采矿业 4,856,737.6 2.27%
4 交通运输、仓储和邮政业 4,827,693.4 2.26%
5 房地产业 4,029,399 1.89%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,546,943 1.66%
7 租赁和商务服务业 3,386,058 1.58%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3,257,032.8 1.52%
9 批发和零售业 3,216,716.28 1.50%
10 建筑业 3,171,397.39 1.48%
11 科学研究和技术服务业 2,683,176 1.26%
12 文化、体育和娱乐业 1,277,040 0.60%
13 卫生和社会工作 984,681 0.46%
14 水利、环境和公共设施管理业 24,331.61 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息科技 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 162,791,378.72 76.16%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 4,221 7,724,430 3.61%
2 600036 招商银行 103,100 5,201,395 2.43%
3 601012 隆基股份 35,647 2,940,164.56 1.38%
4 000333 美的集团 40,600 2,825,760 1.32%
5 601318 中国平安 55,800 2,698,488 1.26%
6 300059 东方财富 68,460 2,352,970.2 1.10%
7 601166 兴业银行 119,600 2,188,680 1.02%
8 300347 泰格医药 11,100 1,931,400 0.90%
9 002594 比亚迪 7,500 1,871,325 0.88%
10 000858 五 粮 液 8,400 1,842,876 0.86%