基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 306,202,698.81
份额净值(元) 1.5320
累计净值(元) 1.7223
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 352,285,732.66 92.11%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 29,641,844.64 7.75%
4 其他 551967.06 0.14%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 205,039,407.89 53.91%
2 金融业 31,061,542.21 8.17%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 24,292,226.43 6.39%
4 交通运输、仓储和邮政业 20,668,238.22 5.43%
5 采矿业 16,534,958 4.35%
6 批发和零售业 10,323,146.74 2.71%
7 房地产业 7,930,180.15 2.08%
8 建筑业 7,322,840.84 1.93%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,921,068.46 1.82%
10 租赁和商务服务业 6,267,790.95 1.65%
11 科学研究和技术服务业 5,232,031.02 1.38%
12 文化、体育和娱乐业 4,708,400 1.24%
13 水利、环境和公共设施管理业 2,016,799.86 0.53%
14 农、林、牧、渔业 1,612,692 0.42%
15 住宿和餐饮业 1,361,724 0.36%
16 卫生和社会工作 992,685.89 0.26%
17 综合 0 0.00%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 通信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 医药卫生 0 0.00%
26 主要消费 0 0.00%
27 可选消费 0 0.00%
28 工业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 352,285,732.66 92.62%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600873 梅花生物 447,800 5,051,184 1.33%
2 600325 华发股份 488,800 3,700,216 0.97%
3 600522 中天科技 145,100 3,351,810 0.88%
4 600546 山煤国际 169,300 3,294,578 0.87%
5 605123 派克新材 22,700 3,194,344 0.84%
6 601615 明阳智能 89,219 3,015,602.2 0.79%
7 688303 大全能源 43,559 2,975,950.88 0.78%
8 000959 首钢股份 615,000 2,927,400 0.77%
9 300457 赢合科技 100,000 2,841,000 0.75%
10 300390 天华超净 31,800 2,779,320 0.73%