基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 248,288,925.19
份额净值(元) 1.4819
累计净值(元) 1.6722
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 229,591,149.98 83.09%
债券 0 0.00%
银行存款 43,157,609.51 15.62%
其他 3576922.38 1.29%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 146,576,835.18 55.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,995,703.37 6.84%
金融业 17,971,449.5 6.83%
交通运输、仓储和邮政业 12,103,527 4.60%
采矿业 5,120,161 1.95%
建筑业 4,966,328.81 1.89%
批发和零售业 4,855,295.07 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,578,621.07 1.74%
房地产业 4,221,514 1.60%
文化、体育和娱乐业 3,915,126.25 1.49%
合计 229,591,149.98 87.22%