基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001244基金类别混合型
基金经理笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 420,724,884.94
份额净值(元) 1.6070
累计净值(元) 1.7973
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 449,627,207.2 88.47%
债券 9,949,000 1.96%
银行存款 38,793,160.1 7.63%
其他 9883222.16 1.94%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 294,549,790.96 58.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 26,925,552.3 5.35%
采矿业 22,611,797 4.50%
金融业 22,529,563.79 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 13,745,160.8 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,405,713.7 2.67%
批发和零售业 12,045,926.99 2.40%
房地产业 11,307,134.7 2.25%
建筑业 10,440,512.54 2.08%
文化、体育和娱乐业 8,002,019.67 1.59%
合计 449,627,207.2 89.42%