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华泰柏瑞量化智慧A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 001244 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 笪篁 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 成立日期 | 2015-06-03 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
289,531,642.55 |
| 份额净值（元） |
1.3768 |
| 累计净值（元） |
1.5671 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
289,647,685.19 |
| 份额净值（元） |
1.3657 |
| 累计净值（元） |
1.5560 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
306,202,698.81 |
| 份额净值（元） |
1.5320 |
| 累计净值（元） |
1.7223 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
265,813,661.35 |
| 份额净值（元） |
1.4546 |
| 累计净值（元） |
1.6449 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
420,724,884.94 |
| 份额净值（元） |
1.6070 |
| 累计净值（元） |
1.7973 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
436,802,147.05 |
| 份额净值（元） |
1.5819 |
| 累计净值（元） |
1.7722 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
248,288,925.19 |
| 份额净值（元） |
1.4819 |
| 累计净值（元） |
1.6722 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
343,742,670.98 |
| 份额净值（元） |
1.3385 |
| 累计净值（元） |
1.5288 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
603,262,612.6 |
| 份额净值（元） |
1.2892 |
| 累计净值（元） |
1.4795 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
628,332,892.38 |
| 份额净值（元） |
1.4168 |
| 累计净值（元） |
1.4648 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
888,443,699.27 |
| 份额净值（元） |
1.2912 |
| 累计净值（元） |
1.3392 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
987,830,580.58 |
| 份额净值（元） |
1.0935 |
| 累计净值（元） |
1.1415 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,462,862,118.97 |
| 份额净值（元） |
1.1102 |
| 累计净值（元） |
1.1582 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,479,810,469.55 |
| 份额净值（元） |
1.0421 |
| 累计净值（元） |
1.0901 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,513,319,456.12 |
| 份额净值（元） |
1.0127 |
| 累计净值（元） |
1.0607 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,444,626,593.58 |
| 份额净值（元） |
1.0848 |
| 累计净值（元） |
1.1328 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,089,294,566.45 |
| 份额净值（元） |
0.8420 |
| 累计净值（元） |
0.8900 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,244,758,156.92 |
| 份额净值（元） |
0.9627 |
| 累计净值（元） |
1.0107 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,350,035,427.26 |
| 份额净值（元） |
1.0207 |
| 累计净值（元） |
1.0687 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
984,203,885.03 |
| 份额净值（元） |
1.1899 |
| 累计净值（元） |
1.1899 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
854,187,542.53 |
| 份额净值（元） |
1.2090 |
| 累计净值（元） |
1.2090 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,336,931,411.63 |
| 份额净值（元） |
1.2638 |
| 累计净值（元） |
1.2638 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
563,602,887.1 |
| 份额净值（元） |
1.1595 |
| 累计净值（元） |
1.1595 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
528,494,308.18 |
| 份额净值（元） |
1.0968 |
| 累计净值（元） |
1.0968 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
365,404,895.35 |
| 份额净值（元） |
1.0262 |
| 累计净值（元） |
1.0262 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
474,008,034.21 |
| 份额净值（元） |
1.0099 |
| 累计净值（元） |
1.0099 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
528,968,982.82 |
| 份额净值（元） |
0.9415 |
| 累计净值（元） |
0.9415 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
507,931,814.03 |
| 份额净值（元） |
0.8846 |
| 累计净值（元） |
0.8846 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
594,448,421.74 |
| 份额净值（元） |
1.0219 |
| 累计净值（元） |
1.0219 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
563,086,639.43 |
| 份额净值（元） |
0.8079 |
| 累计净值（元） |
0.8079 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
306,324,090.92 |
93.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
21,445,506.03 |
6.53% |
| 其他 |
628936.54 |
0.19% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
304,049,584.36 |
92.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,862,197.12 |
7.55% |
| 其他 |
286386.83 |
0.09% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
352,285,732.66 |
92.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
29,641,844.64 |
7.75% |
| 其他 |
551961.76 |
0.14% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
318,864,416.45 |
88.97% |
| 债券 |
5,349,003.02 |
1.49% |
| 银行存款 |
26,135,507.41 |
7.29% |
| 其他 |
8046289.10 |
2.25% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
449,627,207.2 |
88.47% |
| 债券 |
9,949,000 |
1.96% |
| 银行存款 |
38,793,160.1 |
7.63% |
| 其他 |
9883222.16 |
1.94% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
449,365,672.77 |
81.11% |
| 债券 |
4,976,000 |
0.90% |
| 银行存款 |
90,237,787.76 |
16.29% |
| 其他 |
9455556.43 |
1.70% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
229,591,149.98 |
83.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
43,157,609.51 |
15.62% |
| 其他 |
3576922.38 |
1.29% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
303,532,633.39 |
86.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,414,454.13 |
12.64% |
| 其他 |
3325724.85 |
0.95% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
557,907,157.7 |
91.77% |
| 债券 |
598,393 |
0.10% |
| 银行存款 |
47,804,755.92 |
7.86% |
| 其他 |
1613462.63 |
0.27% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
556,985,669.87 |
88.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
70,610,573.71 |
11.17% |
| 其他 |
4537269.28 |
0.72% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
805,614,928.72 |
90.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
87,888,037.56 |
9.82% |
| 其他 |
1137744.91 |
0.13% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
868,116,956.56 |
86.72% |
| 债券 |
30,075,000 |
3.00% |
| 银行存款 |
89,672,813.96 |
8.96% |
| 其他 |
13229197.50 |
1.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,387,368,392.5 |
94.20% |
| 债券 |
30,039,000 |
2.04% |
| 银行存款 |
50,603,219.47 |
3.44% |
| 其他 |
4848884.49 |
0.32% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,389,305,500.74 |
93.21% |
| 债券 |
29,958,000 |
2.01% |
| 银行存款 |
67,682,693.2 |
4.54% |
| 其他 |
3594014.10 |
0.24% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,413,349,394.17 |
92.72% |
| 债券 |
10,003,000 |
0.66% |
| 银行存款 |
100,089,284.99 |
6.57% |
| 其他 |
810668.26 |
0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,360,373,965.57 |
93.71% |
| 债券 |
10,027,000 |
0.69% |
| 银行存款 |
79,942,871.35 |
5.51% |
| 其他 |
1366013.61 |
0.09% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,015,750,504.34 |
92.53% |
| 债券 |
30,054,000 |
2.74% |
| 银行存款 |
33,148,255.74 |
3.02% |
| 其他 |
18814866.25 |
1.71% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,170,902,206.83 |
93.70% |
| 债券 |
30,105,000 |
2.41% |
| 银行存款 |
46,879,331.03 |
3.75% |
| 其他 |
1695371.03 |
0.14% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,177,238,729.51 |
86.91% |
| 债券 |
30,000,000 |
2.21% |
| 银行存款 |
130,064,599.21 |
9.60% |
| 其他 |
17222075.28 |
1.28% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
911,235,172.86 |
88.50% |
| 债券 |
30,012,000 |
2.91% |
| 银行存款 |
75,071,211.28 |
7.29% |
| 其他 |
13278677.77 |
1.30% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
783,465,826.36 |
88.55% |
| 债券 |
29,856,000 |
3.37% |
| 银行存款 |
20,099,569.08 |
2.27% |
| 其他 |
51341726.73 |
5.81% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,255,072,458.06 |
93.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
85,298,594.27 |
6.36% |
| 其他 |
1678296.88 |
0.12% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
528,327,491.62 |
92.79% |
| 债券 |
14,988,000 |
2.63% |
| 银行存款 |
22,215,223.99 |
3.90% |
| 其他 |
3836724.79 |
0.68% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
480,769,721.97 |
88.28% |
| 债券 |
14,958,000 |
2.75% |
| 银行存款 |
34,407,428.8 |
6.32% |
| 其他 |
14460442.24 |
2.65% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
309,116,032.55 |
84.06% |
| 债券 |
20,000,000 |
5.44% |
| 银行存款 |
20,702,205.18 |
5.63% |
| 其他 |
17919979.28 |
4.87% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
403,603,542.27 |
84.77% |
| 债券 |
20,010,000 |
4.20% |
| 银行存款 |
22,772,776.5 |
4.78% |
| 其他 |
29754417.61 |
6.25% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
452,580,884.23 |
85.20% |
| 债券 |
19,996,000 |
3.76% |
| 银行存款 |
23,354,627.74 |
4.40% |
| 其他 |
35267999.14 |
6.64% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
428,879,930.58 |
84.05% |
| 债券 |
20,006,000 |
3.92% |
| 银行存款 |
31,545,906.03 |
6.18% |
| 其他 |
29823553.39 |
5.85% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
479,214,309.91 |
79.85% |
| 债券 |
20,062,000 |
3.34% |
| 银行存款 |
62,376,963.72 |
10.39% |
| 其他 |
38519041.33 |
6.42% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
380,867,609.47 |
67.33% |
| 债券 |
20,074,000 |
3.55% |
| 银行存款 |
54,158,488.71 |
9.57% |
| 其他 |
110570607.00 |
19.55% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
179,421,214.01 |
54.81% |
| 金融业 |
26,350,948.97 |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,976,907.25 |
6.10% |
| 采矿业 |
16,918,588 |
5.17% |
| 批发和零售业 |
12,704,482.4 |
3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,881,778.48 |
3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,713,955.3 |
2.97% |
| 房地产业 |
5,807,901.2 |
1.77% |
| 建筑业 |
5,130,220.36 |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,653,979 |
1.42% |
| 合计 |
306,324,090.92 |
93.57% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
178,428,135.59 |
54.39% |
| 金融业 |
28,685,941.1 |
8.74% |
| 采矿业 |
18,552,176.8 |
5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,011,480.86 |
5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,225,536.86 |
4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,450,532.9 |
2.88% |
| 批发和零售业 |
8,905,238.8 |
2.71% |
| 房地产业 |
7,428,478.2 |
2.26% |
| 建筑业 |
5,280,304.38 |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
4,690,403.28 |
1.43% |
| 合计 |
304,049,584.36 |
92.68% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
205,039,407.89 |
53.91% |
| 金融业 |
31,061,542.21 |
8.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,292,226.43 |
6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,668,238.22 |
5.43% |
| 采矿业 |
16,534,958 |
4.35% |
| 批发和零售业 |
10,323,146.74 |
2.71% |
| 房地产业 |
7,930,180.15 |
2.08% |
| 建筑业 |
7,322,840.84 |
1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,921,068.46 |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
6,267,790.95 |
1.65% |
| 合计 |
352,285,732.66 |
92.62% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
188,633,317.75 |
53.85% |
| 采矿业 |
21,758,837 |
6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,205,520.17 |
5.48% |
| 金融业 |
18,704,964.41 |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,779,247 |
4.50% |
| 房地产业 |
9,839,524.25 |
2.81% |
| 建筑业 |
9,279,263.68 |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,810,179.88 |
2.23% |
| 批发和零售业 |
7,037,898.21 |
2.01% |
| 租赁和商务服务业 |
5,233,175.62 |
1.49% |
| 合计 |
318,864,416.45 |
91.02% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
294,549,790.96 |
58.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,925,552.3 |
5.35% |
| 采矿业 |
22,611,797 |
4.50% |
| 金融业 |
22,529,563.79 |
4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,745,160.8 |
2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,405,713.7 |
2.67% |
| 批发和零售业 |
12,045,926.99 |
2.40% |
| 房地产业 |
11,307,134.7 |
2.25% |
| 建筑业 |
10,440,512.54 |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,002,019.67 |
1.59% |
| 合计 |
449,627,207.2 |
89.42% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
289,388,511.33 |
52.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,387,322.99 |
5.33% |
| 金融业 |
23,935,293.21 |
4.34% |
| 采矿业 |
19,186,091 |
3.48% |
| 批发和零售业 |
17,548,193.95 |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,231,359.6 |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,701,978.06 |
2.49% |
| 房地产业 |
10,796,780.45 |
1.96% |
| 建筑业 |
9,531,734.35 |
1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,995,490.05 |
1.09% |
| 合计 |
449,365,672.77 |
81.56% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
146,576,835.18 |
55.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,995,703.37 |
6.84% |
| 金融业 |
17,971,449.5 |
6.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,103,527 |
4.60% |
| 采矿业 |
5,120,161 |
1.95% |
| 建筑业 |
4,966,328.81 |
1.89% |
| 批发和零售业 |
4,855,295.07 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,578,621.07 |
1.74% |
| 房地产业 |
4,221,514 |
1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,915,126.25 |
1.49% |
| 合计 |
229,591,149.98 |
87.22% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
196,731,076.99 |
56.24% |
| 金融业 |
17,091,095.55 |
4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,115,738.95 |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,901,956.94 |
4.55% |
| 采矿业 |
11,497,748.04 |
3.29% |
| 批发和零售业 |
10,103,252.22 |
2.89% |
| 房地产业 |
8,741,164.7 |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,934,063.52 |
2.27% |
| 租赁和商务服务业 |
7,869,077 |
2.25% |
| 建筑业 |
5,158,591.46 |
1.47% |
| 合计 |
303,532,633.39 |
86.77% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
365,398,509.99 |
60.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,654,731.01 |
7.39% |
| 金融业 |
30,382,914.67 |
5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,843,083.65 |
3.78% |
| 房地产业 |
20,634,634.75 |
3.41% |
| 采矿业 |
17,881,072.28 |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
13,734,163 |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,551,235.8 |
1.91% |
| 建筑业 |
10,440,378.62 |
1.73% |
| 批发和零售业 |
8,991,619.6 |
1.49% |
| 合计 |
557,907,157.7 |
92.33% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
355,177,730.02 |
56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57,902,296.23 |
9.20% |
| 金融业 |
30,819,013.35 |
4.90% |
| 房地产业 |
21,188,358.27 |
3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,961,748.4 |
3.17% |
| 批发和零售业 |
18,066,850.82 |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,764,250.32 |
1.87% |
| 建筑业 |
10,877,145.46 |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,603,795 |
1.21% |
| 采矿业 |
7,595,736.94 |
1.21% |
| 合计 |
556,985,669.87 |
88.49% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
511,725,353.19 |
57.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,365,918.32 |
10.16% |
| 金融业 |
50,180,458.13 |
5.64% |
| 批发和零售业 |
48,038,562.4 |
5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,866,282.76 |
2.91% |
| 建筑业 |
20,934,567.61 |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,543,003.56 |
1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,941,663.58 |
1.46% |
| 房地产业 |
9,456,559.48 |
1.06% |
| 采矿业 |
9,274,981.58 |
1.04% |
| 合计 |
805,614,928.72 |
90.58% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
560,427,129.9 |
56.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82,468,294.12 |
8.34% |
| 批发和零售业 |
48,437,671.89 |
4.90% |
| 金融业 |
45,836,422.61 |
4.63% |
| 房地产业 |
28,114,391.31 |
2.84% |
| 建筑业 |
26,197,073.08 |
2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,452,034.22 |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,407,055.72 |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,034,393 |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,758,600.45 |
1.09% |
| 合计 |
868,116,956.56 |
87.75% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
928,320,617.16 |
63.36% |
| 金融业 |
105,591,379.25 |
7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,061,075.57 |
5.40% |
| 批发和零售业 |
58,495,954.2 |
3.99% |
| 房地产业 |
51,108,300.22 |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,508,660.19 |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,490,858.04 |
2.15% |
| 建筑业 |
25,163,053.08 |
1.72% |
| 采矿业 |
24,658,723.87 |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,705,632.18 |
1.28% |
| 合计 |
1,387,368,392.5 |
94.69% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
915,969,445.4 |
61.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,209,877.67 |
5.34% |
| 金融业 |
74,286,328.47 |
5.01% |
| 房地产业 |
62,525,211.72 |
4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52,182,477.7 |
3.52% |
| 批发和零售业 |
51,626,450.87 |
3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35,445,827.57 |
2.39% |
| 采矿业 |
34,083,878.68 |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,575,167.8 |
1.93% |
| 建筑业 |
19,828,541.04 |
1.34% |
| 合计 |
1,389,305,500.74 |
93.73% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
893,618,703.5 |
58.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86,636,846.34 |
5.71% |
| 房地产业 |
79,267,389.47 |
5.23% |
| 批发和零售业 |
73,167,464.89 |
4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54,704,145.1 |
3.61% |
| 金融业 |
52,754,552.25 |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,704,967.42 |
3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32,970,798.22 |
2.17% |
| 建筑业 |
30,283,234.84 |
2.00% |
| 采矿业 |
27,675,496.93 |
1.82% |
| 合计 |
1,413,349,394.17 |
93.17% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
815,486,519.22 |
56.39% |
| 房地产业 |
82,076,822.26 |
5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78,469,529.17 |
5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74,260,007.84 |
5.13% |
| 金融业 |
65,200,261.96 |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,568,881.32 |
3.57% |
| 建筑业 |
48,940,374.41 |
3.38% |
| 采矿业 |
44,844,000.72 |
3.10% |
| 批发和零售业 |
29,592,461.09 |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
23,494,330.26 |
1.62% |
| 合计 |
1,360,373,965.57 |
94.06% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
589,153,563.26 |
53.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,033,158.41 |
5.50% |
| 金融业 |
54,983,381.37 |
5.03% |
| 房地产业 |
45,431,099.86 |
4.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
44,500,858.76 |
4.07% |
| 建筑业 |
43,725,588.37 |
4.00% |
| 批发和零售业 |
36,887,165.84 |
3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35,431,126.8 |
3.24% |
| 采矿业 |
31,947,613 |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,665,773.44 |
2.26% |
| 合计 |
1,015,750,504.34 |
92.99% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
728,642,764.79 |
58.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92,234,525.34 |
7.41% |
| 房地产业 |
65,060,114.64 |
5.22% |
| 建筑业 |
53,432,484.91 |
4.29% |
| 金融业 |
49,639,058.48 |
3.99% |
| 批发和零售业 |
41,502,094.77 |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39,865,416.8 |
3.20% |
| 采矿业 |
33,823,436.62 |
2.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
20,059,950.16 |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,515,376.82 |
1.17% |
| 合计 |
1,170,902,206.83 |
94.02% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
795,928,703.9 |
58.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,442,585.11 |
6.70% |
| 批发和零售业 |
59,134,605.09 |
4.38% |
| 建筑业 |
48,248,758.61 |
3.57% |
| 房地产业 |
40,675,496.19 |
3.01% |
| 金融业 |
38,877,521.46 |
2.88% |
| 采矿业 |
19,877,863.64 |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,420,720.65 |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,742,834.92 |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
14,276,320.88 |
1.06% |
| 合计 |
1,177,238,729.51 |
87.20% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
595,950,933.85 |
60.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78,077,440.41 |
7.93% |
| 房地产业 |
39,611,271.14 |
4.02% |
| 采矿业 |
36,244,457.6 |
3.68% |
| 批发和零售业 |
30,334,783.21 |
3.08% |
| 建筑业 |
23,962,374.77 |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,266,664.78 |
2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19,839,185.94 |
2.02% |
| 金融业 |
18,764,610.07 |
1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12,894,529.32 |
1.31% |
| 合计 |
911,235,172.86 |
92.59% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
502,968,013 |
58.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51,007,055.33 |
5.97% |
| 房地产业 |
41,598,207.38 |
4.87% |
| 采矿业 |
34,782,676 |
4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30,867,877.98 |
3.61% |
| 批发和零售业 |
23,375,905.2 |
2.74% |
| 建筑业 |
20,486,520.83 |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
17,761,723.57 |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,579,983.13 |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,595,062.5 |
1.36% |
| 合计 |
783,465,826.36 |
91.72% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
794,679,679.53 |
59.44% |
| 房地产业 |
73,430,545.17 |
5.49% |
| 建筑业 |
71,084,521.65 |
5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62,260,406.36 |
4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61,599,054.58 |
4.61% |
| 采矿业 |
54,336,671.46 |
4.06% |
| 租赁和商务服务业 |
47,328,923.94 |
3.54% |
| 批发和零售业 |
45,771,823.4 |
3.42% |
| 卫生和社会工作 |
10,111,572.31 |
0.76% |
| 金融业 |
7,293,465.52 |
0.55% |
| 合计 |
1,255,072,458.06 |
93.88% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
367,265,362.09 |
65.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33,697,914.61 |
5.98% |
| 房地产业 |
32,259,166.68 |
5.72% |
| 采矿业 |
19,319,489.46 |
3.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13,669,477.6 |
2.43% |
| 批发和零售业 |
11,802,921.88 |
2.09% |
| 租赁和商务服务业 |
10,219,121.68 |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,904,120.18 |
1.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,356,760.64 |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,115,232 |
1.09% |
| 合计 |
528,327,491.62 |
93.74% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
303,866,201.35 |
57.50% |
| 房地产业 |
43,072,595.26 |
8.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,004,166.61 |
7.95% |
| 批发和零售业 |
13,549,427.66 |
2.56% |
| 采矿业 |
13,081,102.4 |
2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,095,657.42 |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
8,919,283.2 |
1.69% |
| 金融业 |
8,145,789.97 |
1.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,876,086.4 |
1.49% |
| 建筑业 |
7,428,779.5 |
1.41% |
| 合计 |
480,769,721.97 |
90.97% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
210,792,450.69 |
57.69% |
| 房地产业 |
21,477,907.2 |
5.88% |
| 建筑业 |
15,508,044.28 |
4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,095,877.11 |
3.31% |
| 金融业 |
11,797,747.01 |
3.23% |
| 住宿和餐饮业 |
8,510,343.66 |
2.33% |
| 租赁和商务服务业 |
6,821,984 |
1.87% |
| 批发和零售业 |
6,689,324.2 |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,883,955 |
1.61% |
| 采矿业 |
5,270,101.06 |
1.44% |
| 合计 |
309,116,032.55 |
84.60% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
248,840,244.47 |
52.50% |
| 房地产业 |
41,689,298.68 |
8.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,428,890.43 |
4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,855,677.21 |
3.35% |
| 金融业 |
13,731,605.18 |
2.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
13,645,547 |
2.88% |
| 租赁和商务服务业 |
10,709,857.51 |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,792,801.03 |
1.85% |
| 住宿和餐饮业 |
8,596,012.1 |
1.81% |
| 建筑业 |
7,013,787.71 |
1.48% |
| 合计 |
403,603,542.27 |
85.15% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
326,699,898.54 |
61.76% |
| 房地产业 |
38,375,908.94 |
7.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,477,940.4 |
3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,807,910.85 |
3.56% |
| 建筑业 |
14,904,671.24 |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,926,258.76 |
2.25% |
| 金融业 |
9,060,628.55 |
1.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,831,081.8 |
1.29% |
| 采矿业 |
1,998,828 |
0.38% |
| 批发和零售业 |
1,755,912.05 |
0.33% |
| 合计 |
452,580,884.23 |
85.56% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
303,508,423.48 |
59.75% |
| 房地产业 |
35,764,633.67 |
7.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,834,360.39 |
3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,149,175.07 |
3.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
13,389,654.5 |
2.64% |
| 建筑业 |
13,234,341.86 |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,149,333.51 |
2.00% |
| 批发和零售业 |
7,635,495.79 |
1.50% |
| 采矿业 |
6,499,641.31 |
1.28% |
| 金融业 |
2,445,034 |
0.48% |
| 合计 |
428,879,930.58 |
84.44% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
344,183,869.32 |
57.90% |
| 房地产业 |
32,245,598.67 |
5.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,337,468.63 |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,327,963.1 |
2.91% |
| 批发和零售业 |
15,722,068.53 |
2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,307,437 |
2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12,124,969.76 |
2.04% |
| 建筑业 |
7,942,752 |
1.34% |
| 采矿业 |
7,828,293.55 |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,564,055 |
0.77% |
| 合计 |
479,214,309.91 |
80.61% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
275,251,734.46 |
48.88% |
| 房地产业 |
20,589,170.61 |
3.66% |
| 建筑业 |
15,279,000.51 |
2.71% |
| 批发和零售业 |
14,540,593.12 |
2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,003,127.7 |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,812,775.07 |
2.10% |
| 采矿业 |
10,995,932.3 |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,966,765.5 |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,806,298 |
0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,705,082.4 |
0.66% |
| 合计 |
380,867,609.47 |
67.64% |