基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 319,804,763.96
份额净值(元) 1.5983
累计净值(元) 1.5983
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 349,722,298.64 89.14%
2 债券 4,977,500 1.27%
3 银行存款 37,070,736.95 9.45%
4 其他 540985.42 0.14%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 194,697,799.08 49.86%
2 金融业 87,566,624.06 22.43%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 15,179,086.87 3.89%
4 交通运输、仓储和邮政业 13,374,213.17 3.43%
5 采矿业 6,337,636 1.62%
6 科学研究和技术服务业 5,806,441.2 1.49%
7 租赁和商务服务业 5,472,204 1.40%
8 房地产业 4,839,067.97 1.24%
9 建筑业 4,822,225.37 1.23%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,513,206.39 0.90%
11 卫生和社会工作 3,391,129.38 0.87%
12 批发和零售业 1,679,392.82 0.43%
13 水利、环境和公共设施管理业 1,409,410.33 0.36%
14 农、林、牧、渔业 942,710 0.24%
15 文化、体育和娱乐业 691,152 0.18%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 J 公用事业 0 0.00%
21 I 电信服务 0 0.00%
22 H 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 349,722,298.64 89.56%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 10,375 21,338,262.5 5.46%
2 600036 招商银行 206,827 11,207,955.13 2.87%
3 601318 中国平安 141,028 9,065,279.84 2.32%
4 000858 五 粮 液 27,031 8,052,264.59 2.06%
5 601012 隆基股份 72,480 6,439,123.2 1.65%
6 601919 中远海控 173,500 5,298,690 1.36%
7 300059 东方财富 138,850 4,552,891.5 1.17%
8 601166 兴业银行 202,600 4,163,430 1.07%
9 601818 光大银行 1,081,003 4,086,191.34 1.05%
10 601328 交通银行 823,400 4,034,660 1.03%