基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 409,793,212.08
份额净值(元) 1.4784
累计净值(元) 1.4784
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 375,344,590.23 90.40%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 38,773,939.83 9.34%
4 其他 1089461.98 0.26%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 206,458,376.72 50.01%
2 金融业 80,169,069.85 19.42%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 20,575,438.99 4.98%
4 交通运输、仓储和邮政业 13,802,207.98 3.34%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,448,282 2.29%
6 房地产业 8,425,488 2.04%
7 采矿业 8,074,794 1.96%
8 批发和零售业 6,430,629.32 1.56%
9 科学研究和技术服务业 5,872,940.77 1.42%
10 租赁和商务服务业 5,201,836.06 1.26%
11 建筑业 5,156,092 1.25%
12 农、林、牧、渔业 2,651,951 0.64%
13 水利、环境和公共设施管理业 1,749,131.12 0.42%
14 文化、体育和娱乐业 1,008,616 0.24%
15 卫生和社会工作 319,736.42 0.08%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 医药卫生 0 0.00%
26 主要消费 0 0.00%
27 可选消费 0 0.00%
28 工业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 375,344,590.23 90.92%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 7,575 15,490,875 3.75%
2 300750 宁德时代 21,700 11,587,800 2.81%
3 600036 招商银行 220,629 9,310,543.8 2.26%
4 601166 兴业银行 334,000 6,646,600 1.61%
5 601012 隆基绿能 82,692 5,509,767.96 1.33%
6 002594 比亚迪 16,100 5,369,189 1.30%
7 000333 美的集团 87,300 5,272,047 1.28%
8 601318 中国平安 101,728 4,749,680.32 1.15%
9 600900 长江电力 203,200 4,697,984 1.14%
10 600438 通威股份 77,200 4,621,192 1.12%