基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001074基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 352,490,969.49
份额净值(元) 1.3985
累计净值(元) 1.3985
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 324,349,591.34 89.62%
债券 5,415,005.33 1.50%
银行存款 17,233,288.26 4.76%
其他 14912055.97 4.12%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 168,206,327.4 46.60%
金融业 71,648,010.59 19.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,331,551.16 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 11,869,299.96 3.29%
采矿业 8,068,165 2.24%
建筑业 7,873,306 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,284,488 2.02%
房地产业 6,710,296 1.86%
科学研究和技术服务业 6,309,375.28 1.75%
农、林、牧、渔业 5,658,604 1.57%
合计 324,349,591.34 89.85%