基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001074基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 354,047,306.48
份额净值(元) 1.5626
累计净值(元) 1.5626
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 355,002,005.84 93.99%
债券 9,949,000 2.63%
银行存款 12,237,138.46 3.24%
其他 515187.50 0.14%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 198,230,500.87 52.68%
金融业 75,069,664.94 19.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,600,360.42 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 11,875,785.6 3.16%
建筑业 8,938,769.8 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,850,051 2.35%
采矿业 8,078,855 2.15%
房地产业 6,685,087 1.78%
租赁和商务服务业 6,352,007.67 1.69%
批发和零售业 3,900,789.95 1.04%
合计 355,002,005.84 94.34%