基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001074基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 319,804,763.96
份额净值(元) 1.5983
累计净值(元) 1.5983
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 349,722,298.64 89.14%
债券 4,977,500 1.27%
银行存款 37,070,736.95 9.45%
其他 540989.83 0.14%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 194,697,799.08 49.86%
金融业 87,566,624.06 22.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 15,179,086.87 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 13,374,213.17 3.43%
采矿业 6,337,636 1.62%
科学研究和技术服务业 5,806,441.2 1.49%
租赁和商务服务业 5,472,204 1.40%
房地产业 4,839,067.97 1.24%
建筑业 4,822,225.37 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,513,206.39 0.90%
合计 349,722,298.64 89.56%