基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 250,360,087.69
份额净值(元) 1.2143
累计净值(元) 1.2143
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 176,927,642.68 70.19%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 53,312,722.52 21.15%
4 其他 21833910.05 8.66%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 100,562,870.52 40.17%
2 金融业 42,965,213.65 17.16%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 5,548,914.37 2.22%
4 交通运输、仓储和邮政业 4,046,678.08 1.62%
5 卫生和社会工作 3,848,943.2 1.54%
6 建筑业 3,358,624.37 1.34%
7 房地产业 3,295,862.06 1.32%
8 租赁和商务服务业 3,095,573.45 1.24%
9 采矿业 3,058,116.36 1.22%
10 科学研究和技术服务业 2,203,779.18 0.88%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,206,058.39 0.88%
12 文化、体育和娱乐业 1,127,179.7 0.45%
13 批发和零售业 1,062,609.62 0.42%
14 农、林、牧、渔业 469,530.4 0.19%
15 水利、环境和公共设施管理业 77,689.33 0.03%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 J 公用事业 0 0.00%
21 I 电信服务 0 0.00%
22 H 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 176,927,642.68 70.67%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 5,131 10,552,927.7 4.22%
2 600036 招商银行 102,077 5,531,552.63 2.21%
3 000858 五 粮 液 13,800 4,110,882 1.64%
4 601318 中国平安 62,509 4,018,078.52 1.60%
5 601012 隆基股份 36,178 3,214,053.52 1.28%
6 601919 中远海控 100,502 3,069,331.08 1.23%
7 300059 东方财富 71,309 2,338,222.11 0.93%
8 000333 美的集团 28,700 2,048,319 0.82%
9 601328 交通银行 407,000 1,994,300 0.80%
10 601818 光大银行 506,900 1,916,082 0.77%