基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 195,220,537.2
份额净值(元) 1.1875
累计净值(元) 1.2499
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 121,561,738.92 61.50%
债券 173,006.07 0.09%
银行存款 40,414,130.52 20.44%
其他 35524996.32 17.97%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 62,137,566.6 31.83%
金融业 28,021,852.49 14.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,735,890.01 2.94%
采矿业 3,911,126 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 3,712,221.5 1.90%
房地产业 3,401,355 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,268,550 1.67%
建筑业 2,882,658 1.48%
科学研究和技术服务业 2,825,274.84 1.45%
批发和零售业 2,446,054.73 1.25%
合计 121,561,738.92 62.27%