基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2、C3、

C4、C5

投资净值(元) 167,663,231.3
份额净值(元) 1.1226
累计净值(元) 1.2430
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 113,760,753.9 67.60%
债券 35,001.38 0.02%
银行存款 41,140,250.49 24.45%
其他 13342261.97 7.93%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 62,492,817.23 37.27%
金融业 23,979,443.77 14.30%
交通运输、仓储和邮政业 4,305,768.9 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,918,802 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,545,951 2.11%
采矿业 3,462,229 2.06%
建筑业 2,829,102 1.69%
房地产业 2,753,733 1.64%
批发和零售业 1,759,615 1.05%
农、林、牧、渔业 1,581,810 0.94%
合计 113,760,753.9 67.85%