基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 475,133,929.62
份额净值(元) 1.7761
累计净值(元) 2.2180
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 429,730,078.12 90.01%
2 债券 9,952,000 2.08%
3 银行存款 36,030,261.9 7.55%
4 其他 1698197.51 0.36%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 243,794,457.05 51.31%
2 金融业 98,023,639.7 20.63%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 17,349,388.57 3.65%
4 采矿业 15,885,698 3.34%
5 交通运输、仓储和邮政业 11,583,520.84 2.44%
6 房地产业 9,750,024.14 2.05%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,295,212.16 1.96%
8 建筑业 7,063,278.69 1.49%
9 租赁和商务服务业 5,519,216.8 1.16%
10 批发和零售业 5,474,384.39 1.15%
11 卫生和社会工作 3,237,276 0.68%
12 水利、环境和公共设施管理业 1,993,168.58 0.42%
13 农、林、牧、渔业 740,976 0.16%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 16,492.08 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息科技 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 429,730,078.12 90.44%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 8,622 15,778,260 3.32%
2 600036 招商银行 274,510 13,849,029.5 2.91%
3 601012 隆基股份 95,980 7,916,430.4 1.67%
4 300059 东方财富 179,840 6,181,100.8 1.30%
5 601166 兴业银行 322,535 5,902,390.5 1.24%
6 688005 容百科技 48,616 5,254,417.28 1.11%
7 000858 五 粮 液 22,396 4,913,458.44 1.03%
8 002736 国信证券 406,300 4,802,466 1.01%
9 600030 中信证券 183,700 4,643,936 0.98%
10 600919 江苏银行 798,700 4,648,434 0.98%