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华泰柏瑞量化优选>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 000877 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 雷文渊 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2014-12-17 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
791,447,554.65 |
| 份额净值（元） |
1.5774 |
| 累计净值（元） |
2.0193 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
676,246,908.56 |
| 份额净值（元） |
1.5071 |
| 累计净值（元） |
1.9490 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
662,529,310.27 |
| 份额净值（元） |
1.5049 |
| 累计净值（元） |
1.9468 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
729,604,255.82 |
| 份额净值（元） |
1.7018 |
| 累计净值（元） |
2.1437 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
581,591,470.24 |
| 份额净值（元） |
1.6216 |
| 累计净值（元） |
2.0635 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
561,342,819.3 |
| 份额净值（元） |
1.7995 |
| 累计净值（元） |
2.2414 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
475,133,929.62 |
| 份额净值（元） |
1.7761 |
| 累计净值（元） |
2.2180 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
489,201,189.34 |
| 份额净值（元） |
1.8295 |
| 累计净值（元） |
2.2714 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
471,361,806.25 |
| 份额净值（元） |
1.7254 |
| 累计净值（元） |
2.1673 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
568,521,769.33 |
| 份额净值（元） |
1.7375 |
| 累计净值（元） |
2.1794 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
583,136,640.06 |
| 份额净值（元） |
1.6183 |
| 累计净值（元） |
2.0602 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
698,948,692.14 |
| 份额净值（元） |
1.4390 |
| 累计净值（元） |
1.8809 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
744,667,087.34 |
| 份额净值（元） |
1.2629 |
| 累计净值（元） |
1.7048 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
979,047,224.29 |
| 份额净值（元） |
1.3409 |
| 累计净值（元） |
1.7828 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,464,326,448.41 |
| 份额净值（元） |
1.2668 |
| 累计净值（元） |
1.7087 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
595,413,185.01 |
| 份额净值（元） |
1.5442 |
| 累计净值（元） |
1.6661 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
714,173,018.66 |
| 份额净值（元） |
1.5567 |
| 累计净值（元） |
1.6786 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
573,313,140.28 |
| 份额净值（元） |
1.2319 |
| 累计净值（元） |
1.3538 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
626,272,082.2 |
| 份额净值（元） |
1.4191 |
| 累计净值（元） |
1.5410 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
599,682,256.85 |
| 份额净值（元） |
1.5513 |
| 累计净值（元） |
1.5513 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
841,752,162.13 |
| 份额净值（元） |
1.6656 |
| 累计净值（元） |
1.6656 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,062,696,842.48 |
| 份额净值（元） |
1.7224 |
| 累计净值（元） |
1.7224 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,385,434,537.7 |
| 份额净值（元） |
1.7480 |
| 累计净值（元） |
1.7480 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
906,497,253.9 |
| 份额净值（元） |
1.6002 |
| 累计净值（元） |
1.6002 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
720,269,913.35 |
| 份额净值（元） |
1.4865 |
| 累计净值（元） |
1.4865 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
309,020,591.45 |
| 份额净值（元） |
1.3849 |
| 累计净值（元） |
1.3849 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
231,734,155.2 |
| 份额净值（元） |
1.3227 |
| 累计净值（元） |
1.3227 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
208,103,181.92 |
| 份额净值（元） |
1.2315 |
| 累计净值（元） |
1.2315 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
268,745,400.85 |
| 份额净值（元） |
1.1916 |
| 累计净值（元） |
1.1916 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
364,982,668.56 |
| 份额净值（元） |
1.3491 |
| 累计净值（元） |
1.3491 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
459,379,773.32 |
| 份额净值（元） |
1.0906 |
| 累计净值（元） |
1.0906 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
708,651,235.11 |
| 份额净值（元） |
1.4714 |
| 累计净值（元） |
1.4714 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
900,997,504 |
| 份额净值（元） |
1.1963 |
| 累计净值（元） |
1.1963 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
739,133,875.71 |
93.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,153,700.35 |
6.82% |
| 其他 |
541466.02 |
0.07% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
627,704,993.59 |
92.56% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
50,259,850.97 |
7.41% |
| 其他 |
171531.07 |
0.03% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
611,572,633.23 |
92.01% |
| 债券 |
181,007.14 |
0.03% |
| 银行存款 |
47,616,429.59 |
7.16% |
| 其他 |
5311329.87 |
0.80% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
632,805,465.13 |
85.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
94,799,157.93 |
12.86% |
| 其他 |
9446381.32 |
1.28% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
492,476,132.21 |
80.33% |
| 债券 |
10,278,991.34 |
1.68% |
| 银行存款 |
77,181,726.73 |
12.59% |
| 其他 |
33115585.45 |
5.40% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
512,258,956.47 |
90.22% |
| 债券 |
9,949,000 |
1.75% |
| 银行存款 |
45,459,864.28 |
8.01% |
| 其他 |
136841.96 |
0.02% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
429,730,078.12 |
90.01% |
| 债券 |
9,952,000 |
2.08% |
| 银行存款 |
36,030,261.9 |
7.55% |
| 其他 |
1698197.49 |
0.36% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
448,730,256.67 |
91.37% |
| 债券 |
9,955,000 |
2.03% |
| 银行存款 |
31,582,056.72 |
6.43% |
| 其他 |
861264.36 |
0.17% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
417,138,293.42 |
86.78% |
| 债券 |
10,117,000 |
2.10% |
| 银行存款 |
51,164,605.92 |
10.64% |
| 其他 |
2284511.36 |
0.48% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
526,873,323.62 |
92.26% |
| 债券 |
1,355,000 |
0.24% |
| 银行存款 |
39,175,131.44 |
6.86% |
| 其他 |
3685576.60 |
0.64% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
515,723,596.92 |
88.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
66,180,889.97 |
11.31% |
| 其他 |
3441107.04 |
0.58% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
591,732,501.56 |
81.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
131,489,974.25 |
18.13% |
| 其他 |
2197836.75 |
0.30% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
635,824,199.81 |
84.92% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
112,211,101.47 |
14.99% |
| 其他 |
708051.23 |
0.09% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
923,786,645.11 |
93.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
61,019,113.25 |
6.19% |
| 其他 |
928790.27 |
0.09% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,373,881,097.38 |
93.37% |
| 债券 |
15,004,500 |
1.02% |
| 银行存款 |
81,526,399.55 |
5.54% |
| 其他 |
979837.34 |
0.07% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
552,983,690.51 |
92.49% |
| 债券 |
15,010,500 |
2.51% |
| 银行存款 |
29,319,012.25 |
4.90% |
| 其他 |
592189.76 |
0.10% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
659,878,706.02 |
91.79% |
| 债券 |
15,012,000 |
2.09% |
| 银行存款 |
32,854,408.51 |
4.57% |
| 其他 |
11176440.32 |
1.55% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
526,941,594.27 |
89.42% |
| 债券 |
15,016,500 |
2.55% |
| 银行存款 |
46,299,995.49 |
7.86% |
| 其他 |
1011631.76 |
0.17% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
584,188,729.15 |
92.13% |
| 债券 |
15,066,000 |
2.38% |
| 银行存款 |
33,673,935.7 |
5.31% |
| 其他 |
1194889.95 |
0.18% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
542,567,540.17 |
90.06% |
| 债券 |
20,000,000 |
3.32% |
| 银行存款 |
23,855,609.01 |
3.96% |
| 其他 |
16004220.51 |
2.66% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
784,780,007.15 |
91.61% |
| 债券 |
30,012,000 |
3.50% |
| 银行存款 |
39,689,525.5 |
4.63% |
| 其他 |
2153517.69 |
0.26% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,003,452,057.58 |
92.41% |
| 债券 |
39,854,000 |
3.67% |
| 银行存款 |
29,986,286.53 |
2.76% |
| 其他 |
12615635.60 |
1.16% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,287,927,851.86 |
92.52% |
| 债券 |
9,986,000 |
0.72% |
| 银行存款 |
77,825,066.14 |
5.59% |
| 其他 |
16340978.57 |
1.17% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
834,832,923.98 |
91.51% |
| 债券 |
14,958,000 |
1.64% |
| 银行存款 |
59,077,907.68 |
6.48% |
| 其他 |
3447752.41 |
0.37% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
665,410,468.19 |
91.02% |
| 债券 |
12,976,400 |
1.77% |
| 银行存款 |
36,151,414.18 |
4.94% |
| 其他 |
16555014.68 |
2.27% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
275,615,678.83 |
88.64% |
| 债券 |
5,991,000 |
1.93% |
| 银行存款 |
17,379,344.24 |
5.59% |
| 其他 |
11934870.80 |
3.84% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
219,511,579.06 |
94.31% |
| 债券 |
6,010,200 |
2.58% |
| 银行存款 |
6,980,801.43 |
3.00% |
| 其他 |
248742.41 |
0.11% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
181,593,187.2 |
86.80% |
| 债券 |
10,000,000 |
4.78% |
| 银行存款 |
7,944,458 |
3.80% |
| 其他 |
9682618.67 |
4.62% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
231,233,865.67 |
84.20% |
| 债券 |
10,010,000 |
3.64% |
| 银行存款 |
18,203,138.06 |
6.63% |
| 其他 |
15177462.87 |
5.53% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
294,705,464.62 |
79.79% |
| 债券 |
10,020,000 |
2.71% |
| 银行存款 |
43,337,593.36 |
11.73% |
| 其他 |
21292128.62 |
5.77% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
375,466,890.03 |
81.14% |
| 债券 |
10,042,000 |
2.17% |
| 银行存款 |
37,617,987 |
8.13% |
| 其他 |
39605746.38 |
8.56% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
500,608,212.6 |
67.78% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
236,596,477.91 |
32.03% |
| 其他 |
1408424.34 |
0.19% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
846,974,080 |
87.89% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
94,065,496 |
9.76% |
| 其他 |
22661864.00 |
2.35% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
432,811,542.72 |
54.69% |
| 金融业 |
144,149,730.33 |
18.21% |
| 建筑业 |
31,875,421.52 |
4.03% |
| 采矿业 |
24,729,346.5 |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,265,564.42 |
2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,172,495.37 |
2.30% |
| 批发和零售业 |
13,563,390.56 |
1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,039,711.47 |
1.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
9,046,242 |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,230,841.93 |
0.91% |
| 合计 |
739,133,875.71 |
93.39% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
354,231,391.54 |
52.38% |
| 金融业 |
133,162,165.92 |
19.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,576,626.38 |
3.78% |
| 建筑业 |
21,412,191.8 |
3.17% |
| 采矿业 |
19,858,767.72 |
2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,845,571.32 |
2.49% |
| 批发和零售业 |
15,834,949.11 |
2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,326,216.4 |
1.97% |
| 房地产业 |
11,595,856 |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,614,542 |
1.13% |
| 合计 |
627,704,993.59 |
92.82% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
337,540,002.29 |
50.95% |
| 金融业 |
132,971,905.36 |
20.07% |
| 采矿业 |
31,209,421.87 |
4.71% |
| 建筑业 |
20,582,790.65 |
3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,501,305.32 |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,867,980.27 |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,919,631 |
2.55% |
| 批发和零售业 |
10,414,614.13 |
1.57% |
| 房地产业 |
9,322,557 |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,272,438.2 |
0.95% |
| 合计 |
611,572,633.23 |
92.31% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
340,766,268.58 |
46.71% |
| 金融业 |
145,488,252.63 |
19.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,356,219.53 |
3.89% |
| 采矿业 |
25,270,098.44 |
3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,923,837.14 |
3.42% |
| 建筑业 |
17,013,788.7 |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
11,485,457.11 |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
9,690,405.65 |
1.33% |
| 房地产业 |
9,308,211 |
1.28% |
| 批发和零售业 |
7,997,528.16 |
1.10% |
| 合计 |
632,805,465.13 |
86.73% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
255,169,551.17 |
43.87% |
| 金融业 |
106,418,925.6 |
18.30% |
| 采矿业 |
23,255,356 |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,757,797.98 |
3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21,711,333.7 |
3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,044,545 |
2.24% |
| 建筑业 |
12,802,669.65 |
2.20% |
| 房地产业 |
10,924,638.7 |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,131,435.82 |
1.57% |
| 批发和零售业 |
6,692,788.66 |
1.15% |
| 合计 |
492,476,132.21 |
84.68% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
300,966,943.91 |
53.62% |
| 金融业 |
103,895,912.4 |
18.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,233,356.83 |
4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,061,753.48 |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,940,964 |
2.31% |
| 采矿业 |
11,786,758 |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
10,724,639.35 |
1.91% |
| 建筑业 |
8,948,641.25 |
1.59% |
| 房地产业 |
8,765,122 |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,731,532.79 |
0.84% |
| 合计 |
512,258,956.47 |
91.26% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
243,794,457.05 |
51.31% |
| 金融业 |
98,023,639.7 |
20.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,349,388.57 |
3.65% |
| 采矿业 |
15,885,698 |
3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,583,520.84 |
2.44% |
| 房地产业 |
9,750,024.14 |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,295,212.16 |
1.96% |
| 建筑业 |
7,063,278.69 |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
5,519,216.8 |
1.16% |
| 批发和零售业 |
5,474,384.39 |
1.15% |
| 合计 |
429,730,078.12 |
90.44% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
243,432,511.83 |
49.76% |
| 金融业 |
112,081,231.12 |
22.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,026,591.9 |
4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,159,850.77 |
3.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,081,962 |
2.06% |
| 房地产业 |
9,312,563.49 |
1.90% |
| 采矿业 |
8,595,750 |
1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,263,247.39 |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
6,158,752.65 |
1.26% |
| 建筑业 |
5,621,710.57 |
1.15% |
| 合计 |
448,730,256.67 |
91.73% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
216,482,847.15 |
45.93% |
| 金融业 |
117,917,897.54 |
25.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,818,021.58 |
4.42% |
| 房地产业 |
16,406,315.9 |
3.48% |
| 采矿业 |
10,787,290 |
2.29% |
| 批发和零售业 |
7,742,929.82 |
1.64% |
| 建筑业 |
7,445,017.05 |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
5,043,962.12 |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,957,368.02 |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,662,831.22 |
0.99% |
| 合计 |
417,138,293.42 |
88.50% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
269,925,682.46 |
47.48% |
| 金融业 |
154,903,064.84 |
27.25% |
| 房地产业 |
19,572,472.84 |
3.44% |
| 采矿业 |
16,159,721.39 |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,090,528.81 |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,578,239 |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,109,416.9 |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
10,797,150 |
1.90% |
| 建筑业 |
7,956,375.85 |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,248,776 |
1.28% |
| 合计 |
526,873,323.62 |
92.67% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
254,681,194.5 |
43.67% |
| 金融业 |
144,275,357.25 |
24.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21,652,256.05 |
3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,530,892.73 |
3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,985,855.9 |
3.08% |
| 建筑业 |
14,656,207.57 |
2.51% |
| 房地产业 |
12,260,373 |
2.10% |
| 采矿业 |
11,402,569.62 |
1.96% |
| 批发和零售业 |
6,228,812.46 |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
5,381,458 |
0.92% |
| 合计 |
515,723,596.92 |
88.44% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
320,084,560.93 |
45.80% |
| 金融业 |
155,396,602.56 |
22.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,202,322.51 |
5.61% |
| 房地产业 |
16,648,942 |
2.38% |
| 建筑业 |
14,349,484.1 |
2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,304,210.1 |
1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,757,504.32 |
1.40% |
| 批发和零售业 |
7,863,713.07 |
1.13% |
| 采矿业 |
4,672,238 |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,250,986.75 |
0.61% |
| 合计 |
591,732,501.56 |
84.66% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
294,653,187.18 |
39.57% |
| 金融业 |
194,760,955.99 |
26.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43,821,537.78 |
5.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
22,896,796.93 |
3.07% |
| 房地产业 |
21,151,573.7 |
2.84% |
| 批发和零售业 |
20,637,103.1 |
2.77% |
| 建筑业 |
17,296,235 |
2.32% |
| 采矿业 |
4,938,821 |
0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,029,643.35 |
0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,508,375 |
0.47% |
| 合计 |
635,824,199.81 |
85.38% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
420,147,433.53 |
42.91% |
| 金融业 |
318,623,941.1 |
32.54% |
| 房地产业 |
44,108,325.56 |
4.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
26,729,785.41 |
2.73% |
| 批发和零售业 |
25,521,510.33 |
2.61% |
| 建筑业 |
23,990,496 |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,723,440.43 |
2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,748,035.21 |
1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,503,244 |
1.07% |
| 采矿业 |
7,718,193 |
0.79% |
| 合计 |
923,786,645.11 |
94.36% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
713,757,735.59 |
48.74% |
| 金融业 |
470,046,256.67 |
32.10% |
| 批发和零售业 |
47,402,579.57 |
3.24% |
| 房地产业 |
27,744,542.58 |
1.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
26,259,835.56 |
1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,468,885.34 |
1.26% |
| 采矿业 |
16,789,856.04 |
1.15% |
| 建筑业 |
14,959,723 |
1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,181,330.25 |
0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,632,064.78 |
0.66% |
| 合计 |
1,373,881,097.38 |
93.82% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
242,760,634.11 |
40.77% |
| 金融业 |
188,981,335.12 |
31.74% |
| 房地产业 |
24,459,341.94 |
4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,896,139.23 |
3.01% |
| 批发和零售业 |
16,963,405.65 |
2.85% |
| 建筑业 |
16,885,078 |
2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,016,473.29 |
2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,734,730.26 |
1.63% |
| 采矿业 |
9,314,436.76 |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
7,461,315 |
1.25% |
| 合计 |
552,983,690.51 |
92.87% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
306,343,857.41 |
42.89% |
| 金融业 |
207,267,436.8 |
29.02% |
| 房地产业 |
31,207,191.2 |
4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26,167,212.7 |
3.66% |
| 建筑业 |
17,228,816.94 |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
15,459,184 |
2.16% |
| 采矿业 |
14,260,459.52 |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,944,410.95 |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,341,262.94 |
1.73% |
| 批发和零售业 |
10,632,388.44 |
1.49% |
| 合计 |
659,878,706.02 |
92.40% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
193,954,979.1 |
33.83% |
| 金融业 |
190,849,417.83 |
33.29% |
| 建筑业 |
30,252,364.55 |
5.28% |
| 房地产业 |
24,666,134.62 |
4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,755,067.7 |
3.62% |
| 采矿业 |
18,746,178.71 |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,989,756.16 |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,457,583 |
2.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
10,541,161.6 |
1.84% |
| 批发和零售业 |
9,728,951 |
1.70% |
| 合计 |
526,941,594.27 |
91.91% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
241,945,197.67 |
38.63% |
| 金融业 |
184,278,576.16 |
29.42% |
| 建筑业 |
32,405,824.05 |
5.17% |
| 房地产业 |
27,894,677.35 |
4.45% |
| 采矿业 |
27,458,048.24 |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22,397,194.05 |
3.58% |
| 批发和零售业 |
20,847,218.5 |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,951,773.53 |
2.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,077,316 |
0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,352,310.4 |
0.22% |
| 合计 |
584,188,729.15 |
93.28% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
266,974,805.48 |
44.52% |
| 金融业 |
143,865,045.02 |
23.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,371,608.6 |
5.23% |
| 建筑业 |
28,919,845.88 |
4.82% |
| 批发和零售业 |
17,621,645.05 |
2.94% |
| 房地产业 |
16,871,151.75 |
2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,977,613 |
1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,736,312.75 |
1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8,359,335.54 |
1.39% |
| 采矿业 |
3,611,907.4 |
0.60% |
| 合计 |
542,567,540.17 |
90.48% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
350,839,058.79 |
41.68% |
| 金融业 |
228,155,853.1 |
27.10% |
| 房地产业 |
41,304,292.51 |
4.91% |
| 建筑业 |
38,345,999 |
4.56% |
| 采矿业 |
37,509,921.81 |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,240,530.37 |
3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,136,251.62 |
2.04% |
| 批发和零售业 |
15,478,225.05 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,622,338 |
1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,950,348 |
0.83% |
| 合计 |
784,780,007.15 |
93.23% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
424,458,019.29 |
39.94% |
| 金融业 |
349,125,977.72 |
32.85% |
| 房地产业 |
51,936,227.79 |
4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43,749,111.94 |
4.12% |
| 采矿业 |
31,708,120.59 |
2.98% |
| 建筑业 |
27,730,406 |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,193,429.6 |
1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,079,188 |
1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13,540,484.15 |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
9,887,778.06 |
0.93% |
| 合计 |
1,003,452,057.58 |
94.43% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
505,242,697.61 |
36.47% |
| 金融业 |
448,598,884.05 |
32.38% |
| 房地产业 |
69,006,731.53 |
4.98% |
| 建筑业 |
64,584,201.3 |
4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58,241,350.8 |
4.20% |
| 租赁和商务服务业 |
50,882,356.54 |
3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,405,861.25 |
2.05% |
| 采矿业 |
26,852,973.45 |
1.94% |
| 综合 |
9,153,283 |
0.66% |
| 批发和零售业 |
9,169,498.4 |
0.66% |
| 合计 |
1,287,927,851.86 |
92.96% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
363,279,747.29 |
40.08% |
| 金融业 |
253,814,776.69 |
28.00% |
| 房地产业 |
48,955,427.16 |
5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31,931,174 |
3.52% |
| 采矿业 |
27,273,875.11 |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,870,333.73 |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
22,403,018.83 |
2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19,835,605.16 |
2.19% |
| 建筑业 |
14,114,377.6 |
1.56% |
| 批发和零售业 |
9,824,495.71 |
1.08% |
| 合计 |
834,832,923.98 |
92.09% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
309,566,106.21 |
42.98% |
| 金融业 |
172,443,705.46 |
23.94% |
| 房地产业 |
35,620,219.93 |
4.95% |
| 批发和零售业 |
24,028,958.75 |
3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,111,094.18 |
2.93% |
| 采矿业 |
20,566,015.6 |
2.86% |
| 建筑业 |
20,328,498.18 |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
16,311,511.23 |
2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,618,351 |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10,521,460.8 |
1.46% |
| 合计 |
665,410,468.19 |
92.38% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
122,906,130.7 |
39.77% |
| 金融业 |
96,640,758.33 |
31.27% |
| 房地产业 |
16,021,031.99 |
5.18% |
| 采矿业 |
10,444,596.2 |
3.38% |
| 建筑业 |
8,212,217.45 |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,184,532.68 |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,558,571.2 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
3,510,812 |
1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,098,383.66 |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2,259,462.5 |
0.73% |
| 合计 |
275,615,678.83 |
89.19% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
76,602,418.65 |
33.06% |
| 金融业 |
68,234,192.81 |
29.45% |
| 房地产业 |
16,760,667.8 |
7.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,229,329.94 |
5.28% |
| 建筑业 |
8,463,799.66 |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,278,275.75 |
3.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,942,796.49 |
3.43% |
| 采矿业 |
6,196,921.2 |
2.67% |
| 批发和零售业 |
5,332,250.15 |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
3,754,490.58 |
1.62% |
| 合计 |
219,511,579.06 |
94.73% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
74,321,555.34 |
35.71% |
| 金融业 |
61,189,275.63 |
29.40% |
| 房地产业 |
12,551,101.87 |
6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,958,727.14 |
5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,725,670.1 |
4.19% |
| 建筑业 |
7,944,950.52 |
3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,613,697.1 |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,238,479 |
1.08% |
| 采矿业 |
937,854.4 |
0.45% |
| 租赁和商务服务业 |
64,272 |
0.03% |
| 合计 |
181,593,187.2 |
87.26% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,387,975.52 |
35.12% |
| 金融业 |
80,740,473.25 |
30.04% |
| 房地产业 |
16,085,704.72 |
5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,499,119.88 |
4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,402,753.08 |
4.24% |
| 建筑业 |
10,978,488.98 |
4.09% |
| 采矿业 |
2,370,927.24 |
0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,878,332 |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
804,748 |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
647,463 |
0.24% |
| 合计 |
231,233,865.67 |
86.04% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
113,942,596.74 |
31.22% |
| 金融业 |
109,894,515.74 |
30.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,452,842.92 |
5.33% |
| 房地产业 |
16,533,718.36 |
4.53% |
| 建筑业 |
10,358,825.18 |
2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,523,632 |
2.61% |
| 批发和零售业 |
5,606,216.45 |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,192,912 |
0.87% |
| 采矿业 |
2,983,228.83 |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,621,723 |
0.72% |
| 合计 |
294,705,464.62 |
80.75% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
149,080,331.35 |
32.45% |
| 金融业 |
126,966,551.49 |
27.64% |
| 建筑业 |
24,045,590.68 |
5.23% |
| 房地产业 |
21,807,604.36 |
4.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,068,771.42 |
4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,901,679.45 |
3.46% |
| 采矿业 |
9,835,702.96 |
2.14% |
| 批发和零售业 |
3,805,320.8 |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,535,664 |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,206,839.52 |
0.26% |
| 合计 |
375,466,890.03 |
81.73% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
210,871,555.97 |
29.76% |
| 金融业 |
176,219,353.86 |
24.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28,000,304.53 |
3.95% |
| 建筑业 |
23,619,479.81 |
3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,411,541.76 |
3.16% |
| 房地产业 |
14,640,650.64 |
2.07% |
| 批发和零售业 |
8,591,738.82 |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,679,607.76 |
0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,523,060.83 |
0.50% |
| 采矿业 |
2,948,841.62 |
0.42% |
| 合计 |
500,608,212.6 |
70.64% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
345,679,648 |
38.37% |
| 金融业 |
284,134,048 |
31.54% |
| 房地产业 |
52,859,852 |
5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43,429,204 |
4.82% |
| 批发和零售业 |
28,814,318 |
3.20% |
| 采矿业 |
24,132,162 |
2.68% |
| 建筑业 |
23,827,528 |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23,062,302 |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,655,634 |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,291,139.5 |
0.92% |
| 合计 |
846,974,080 |
94.00% |