基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 561,342,819.3
份额净值(元) 1.7995
累计净值(元) 2.2414
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 512,258,956.47 90.22%
债券 9,949,000 1.75%
银行存款 45,459,864.28 8.01%
其他 136841.96 0.02%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 300,966,943.91 53.62%
金融业 103,895,912.4 18.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 25,233,356.83 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 13,061,753.48 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,940,964 2.31%
采矿业 11,786,758 2.10%
租赁和商务服务业 10,724,639.35 1.91%
建筑业 8,948,641.25 1.59%
房地产业 8,765,122 1.56%
科学研究和技术服务业 4,731,532.79 0.84%
合计 512,258,956.47 91.26%