基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 489,201,189.34
份额净值(元) 1.8295
累计净值(元) 2.2714
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 448,730,256.67 91.37%
债券 9,955,000 2.03%
银行存款 31,582,056.72 6.43%
其他 861264.36 0.17%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 243,432,511.83 49.76%
金融业 112,081,231.12 22.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 20,026,591.9 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 17,159,850.77 3.51%
科学研究和技术服务业 10,081,962 2.06%
房地产业 9,312,563.49 1.90%
采矿业 8,595,750 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,263,247.39 1.28%
租赁和商务服务业 6,158,752.65 1.26%
建筑业 5,621,710.57 1.15%
合计 448,730,256.67 91.73%