基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 581,591,470.24
份额净值(元) 1.6216
累计净值(元) 2.0635
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 492,476,132.21 80.33%
债券 10,278,991.34 1.68%
银行存款 77,181,726.73 12.59%
其他 33115585.45 5.40%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 255,169,551.17 43.87%
金融业 106,418,925.6 18.30%
采矿业 23,255,356 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 21,757,797.98 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 21,711,333.7 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,044,545 2.24%
建筑业 12,802,669.65 2.20%
房地产业 10,924,638.7 1.88%
科学研究和技术服务业 9,131,435.82 1.57%
批发和零售业 6,692,788.66 1.15%
合计 492,476,132.21 84.68%