基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金A类
基金代码511830基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-07-14客户适合类型C1、C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 15,302,443.65
百份收益(元) 1.4325
七日年化收益率 2.2970%
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 5,434,484,383.55 56.10%
银行存款 3,017,027,545.85 31.15%
其他 1235272629.84 12.75%