基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,107,725.97
万份收益(元) 0.4994
七日年化收益率 1.8480%
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 17,156,844,931.44 36.51%
2 银行存款 19,694,067,265.28 41.91%
3 其他 10145258967.36 21.58%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 210211 21国开11 5,700,000 581,122,123.84 1.29%
2 210306 21进出06 4,280,000 435,685,747.94 0.97%
3 210407 21农发07 4,100,000 417,759,243.22 0.93%
4 112296911 22贵阳银行CD051 4,000,000 397,293,949.24 0.89%
5 112216042 22上海银行CD042 3,000,000 298,878,614.05 0.67%
6 112186634 21南京银行CD151 3,000,000 299,201,688.32 0.67%
7 112298211 22宁波银行CD109 3,000,000 299,612,344.81 0.67%
8 112221205 22渤海银行CD205 3,000,000 297,401,059.25 0.66%
9 112216087 22上海银行CD087 3,000,000 297,805,738.04 0.66%
10 112297385 22贵阳银行CD060 3,000,000 297,870,257.25 0.66%