基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 43,773,883,126.75
万份收益(元) 0.5533
七日年化收益率 1.9730%
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 16,818,824,713.2 36.19%
2 银行存款 20,287,048,082.81 43.65%
3 其他 9368094332.23 20.16%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112199102 21徽商银行CD039 5,000,000 498,991,271.34 1.13%
2 112109166 21浦发银行CD166 5,000,000 499,197,498.72 1.13%
3 112180578 21宁波银行CD121 3,800,000 373,116,527.17 0.85%
4 112183529 21徽商银行CD090 3,500,000 342,650,290.42 0.78%
5 112199238 21宁波银行CD106 3,000,000 299,137,528.74 0.68%
6 112199873 21长沙银行CD098 3,000,000 299,138,075.11 0.68%
7 112005063 20建设银行CD063 3,000,000 299,392,032.62 0.68%
8 112018404 20华夏银行CD404 3,000,000 299,410,718.79 0.68%
9 112113092 21浙商银行CD092 3,000,000 299,415,612.67 0.68%
10 112197799 21成都银行CD098 3,000,000 299,703,453.16 0.68%