基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类
基金代码460006基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2009-05-06客户适合类型

C1、C2、C3、C4、C5

投资净值(元) 44,885,299,687.63
万份收益(元) 0.4347
七日年化收益率 1.6130%
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 17,156,844,931.44 36.51%
银行存款 19,694,067,265.28 41.91%
其他 10145258970.64 21.58%