基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 5,587,941,970.44
万份收益(元) 1.4593
七日年化收益率 2.3970%
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 5,434,484,383.55 56.10%
2 银行存款 3,017,027,545.85 31.15%
3 其他 1235272779.24 12.75%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112280718 22台州银行CD010 2,500,000 247,700,398.19 2.90%
2 112186634 21南京银行CD151 2,000,000 199,524,206.92 2.34%
3 112185321 21南京银行CD134 2,000,000 199,713,949.4 2.34%
4 112219126 22恒丰银行CD126 2,000,000 198,562,574.6 2.33%
5 190011 19附息国债11 1,500,000 153,803,795.03 1.80%
6 112185715 21北京农商银行CD190 1,500,000 149,751,282.61 1.75%
7 112219155 22恒丰银行CD155 1,500,000 148,818,974.94 1.74%
8 210211 21国开11 1,200,000 122,305,216.66 1.43%
9 012281589 22苏沙钢SCP006 1,000,000 100,326,128.88 1.18%
10 072210048 22国元证券CP003 1,000,000 100,551,145.21 1.18%