基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 24,811,571,661.62
万份收益(元) 1.1555
七日年化收益率 2.8180%
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 6,420,207,343.8 23.62%
2 银行存款 12,203,573,950.46 44.89%
3 其他 8559777187.45 31.49%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112111210 21平安银行CD210 4,500,000 447,273,866.37 1.77%
2 112185944 21宁波银行CD207 4,000,000 399,118,183.72 1.58%
3 112113182 21浙商银行CD182 3,000,000 296,004,750.13 1.17%
4 112118201 21华夏银行CD201 2,700,000 269,256,520.51 1.07%
5 112014226 20江苏银行CD226 2,500,000 248,632,995.75 0.98%
6 112018484 20华夏银行CD484 2,000,000 198,764,483.12 0.79%
7 112120085 21广发银行CD085 2,000,000 198,881,528.8 0.79%
8 112121321 21渤海银行CD321 2,000,000 199,214,815.36 0.79%
9 112071780 20重庆银行CD174 2,000,000 199,430,838.54 0.79%
10 112121287 21渤海银行CD287 2,000,000 199,517,557.58 0.79%