基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 510,128,303.28
万份收益(元) 0.8919
七日年化收益率 2.4460%
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 8,386,058,438.01 31.82%
2 银行存款 13,272,487,907.09 50.37%
3 其他 4692159701.77 17.81%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112116064 21上海银行CD064 5,000,000 498,657,962.8 1.99%
2 112120120 21广发银行CD120 3,000,000 299,561,618.03 1.19%
3 112197917 21宁波银行CD084 3,000,000 299,672,072.9 1.19%
4 112014226 20江苏银行CD226 2,500,000 246,821,943.83 0.98%
5 112010288 20兴业银行CD288 2,000,000 199,587,180.08 0.80%
6 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,718,383.8 0.80%
7 112111114 21平安银行CD114 2,000,000 199,733,453.02 0.80%
8 112197523 21成都银行CD095 2,000,000 199,826,388.23 0.80%
9 112110029 21兴业银行CD029 2,000,000 198,451,046.34 0.79%
10 112121177 21渤海银行CD177 2,000,000 199,380,908.69 0.79%