基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 518,689,593.96
万份收益(元) 1.0900
七日年化收益率 2.0980%
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 12,326,927,178.22 37.29%
2 银行存款 16,197,188,856.22 49.00%
3 其他 4531351301.48 13.71%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112114129 21江苏银行CD129 4,000,000 397,266,122.06 1.27%
2 210306 21进出06 3,200,000 325,963,290.53 1.04%
3 112216023 22上海银行CD023 3,000,000 299,424,717.97 0.96%
4 112174323 21重庆农村商行CD287 3,000,000 297,649,047.01 0.95%
5 210211 21国开11 2,800,000 285,404,498.31 0.91%
6 112213035 22浙商银行CD035 2,000,000 199,276,353.58 0.64%
7 112292661 22徽商银行CD010 2,000,000 199,399,563.23 0.64%
8 112299546 22上海农商银行CD032 2,000,000 199,513,005.79 0.64%
9 112109234 21浦发银行CD234 2,000,000 199,556,525.64 0.64%
10 112104037 21中国银行CD037 2,000,000 199,657,067.67 0.64%