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华泰柏瑞天添宝A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 003246 | 基金类别 | 货币型 |
| 基金经理 | 郑青、姬青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 成立日期 | 2016-9-22 | 客户适合类型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
466,815,578.65 |
| 万份收益（元） |
0.6750 |
| 七日年化收益率 |
2.2480% |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
403,062,443.35 |
| 万份收益（元） |
0.5789 |
| 七日年化收益率 |
2.0900% |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
369,969,662.28 |
| 万份收益（元） |
0.4412 |
| 七日年化收益率 |
2.3070% |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
518,689,593.96 |
| 万份收益（元） |
1.0900 |
| 七日年化收益率 |
2.0980% |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
454,023,843.58 |
| 万份收益（元） |
0.8236 |
| 七日年化收益率 |
2.3260% |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
427,207,873.92 |
| 万份收益（元） |
0.6650 |
| 七日年化收益率 |
2.4630% |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
460,989,057.95 |
| 万份收益（元） |
1.0883 |
| 七日年化收益率 |
2.5700% |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
510,128,303.28 |
| 万份收益（元） |
0.8919 |
| 七日年化收益率 |
2.4460% |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
541,839,654.64 |
| 万份收益（元） |
0.6423 |
| 七日年化收益率 |
2.3540% |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
573,005,329.97 |
| 万份收益（元） |
0.7024 |
| 七日年化收益率 |
2.7640% |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
645,721,994.96 |
| 万份收益（元） |
0.5916 |
| 七日年化收益率 |
2.3620% |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
775,845,589.12 |
| 万份收益（元） |
0.5138 |
| 七日年化收益率 |
1.8920% |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
977,257,808.46 |
| 万份收益（元） |
0.5805 |
| 七日年化收益率 |
2.2270% |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
903,439,539.97 |
| 万份收益（元） |
0.6908 |
| 七日年化收益率 |
2.7900% |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,037,839,527.49 |
| 万份收益（元） |
0.6667 |
| 七日年化收益率 |
2.4760% |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,346,977,838.19 |
| 万份收益（元） |
0.7081 |
| 七日年化收益率 |
2.7220% |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,711,221,050.03 |
| 万份收益（元） |
0.7319 |
| 七日年化收益率 |
2.8510% |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,031,338,176.25 |
| 万份收益（元） |
0.9136 |
| 七日年化收益率 |
3.3760% |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,425,691,330.56 |
| 万份收益（元） |
0.8347 |
| 七日年化收益率 |
3.1140% |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,101,001,966.81 |
| 万份收益（元） |
1.2067 |
| 七日年化收益率 |
4.3500% |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
7,243,680,527.33 |
| 万份收益（元） |
1.4334 |
| 七日年化收益率 |
4.5820% |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,207,347,465.36 |
| 万份收益（元） |
1.0301 |
| 七日年化收益率 |
4.6080% |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,640,586,383.87 |
| 万份收益（元） |
1.1310 |
| 七日年化收益率 |
4.4400% |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,332,477,841.2 |
| 万份收益（元） |
1.1524 |
| 七日年化收益率 |
5.0060% |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
480,140,551.83 |
| 万份收益（元） |
1.1143 |
| 七日年化收益率 |
4.1950% |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
378,144,100.99 |
| 万份收益（元） |
1.0313 |
| 七日年化收益率 |
3.5050% |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
10,267,554,124.83 |
34.56% |
| 银行存款 |
16,036,711,100.57 |
53.99% |
| 其他 |
3400959293.78 |
11.45% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
10,057,317,617.5 |
32.67% |
| 银行存款 |
16,380,730,933.99 |
53.21% |
| 其他 |
4345936888.48 |
14.12% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,823,319,613.23 |
40.15% |
| 银行存款 |
14,123,993,824.39 |
44.22% |
| 其他 |
4990261868.59 |
15.63% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,326,927,178.22 |
37.29% |
| 银行存款 |
16,197,188,856.22 |
49.00% |
| 其他 |
4531351267.04 |
13.71% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,857,114,225.4 |
39.03% |
| 银行存款 |
15,256,181,922.76 |
46.31% |
| 其他 |
4830724084.71 |
14.66% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
10,270,386,547.22 |
31.78% |
| 银行存款 |
16,749,351,062.79 |
51.83% |
| 其他 |
5295180690.32 |
16.39% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
6,420,207,343.8 |
23.62% |
| 银行存款 |
12,203,573,950.46 |
44.89% |
| 其他 |
8559777293.19 |
31.49% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
8,386,058,438.01 |
31.82% |
| 银行存款 |
13,272,487,907.09 |
50.37% |
| 其他 |
4692159456.67 |
17.81% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
7,942,938,453.47 |
29.28% |
| 银行存款 |
13,839,474,563.01 |
51.01% |
| 其他 |
5346079717.30 |
19.71% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
7,991,388,445.81 |
37.76% |
| 银行存款 |
8,583,986,264.19 |
40.56% |
| 其他 |
4588932996.52 |
21.68% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
7,616,002,015.67 |
31.97% |
| 银行存款 |
12,001,967,132.85 |
50.39% |
| 其他 |
4201501885.06 |
17.64% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,028,927,907.52 |
37.54% |
| 银行存款 |
11,335,472,076.68 |
35.37% |
| 其他 |
8682780151.31 |
27.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
14,748,008,625.89 |
44.52% |
| 银行存款 |
9,982,276,287.3 |
30.14% |
| 其他 |
8393557562.23 |
25.34% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
11,639,043,239.6 |
41.43% |
| 银行存款 |
12,225,240,928.46 |
43.51% |
| 其他 |
4232035491.41 |
15.06% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
10,316,484,174.59 |
46.32% |
| 银行存款 |
8,286,669,684.62 |
37.20% |
| 其他 |
3669904310.99 |
16.48% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,687,630,543.63 |
41.67% |
| 银行存款 |
6,875,479,159.25 |
22.58% |
| 其他 |
10885405306.04 |
35.75% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
16,040,485,203.33 |
55.22% |
| 银行存款 |
7,652,934,601.24 |
26.34% |
| 其他 |
5355944434.28 |
18.44% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
13,604,022,848.11 |
45.49% |
| 银行存款 |
10,485,910,631.72 |
35.06% |
| 其他 |
5817446027.55 |
19.45% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
13,718,132,201.22 |
52.31% |
| 银行存款 |
7,707,154,275.44 |
29.39% |
| 其他 |
4799426176.60 |
18.30% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
11,308,628,611.23 |
37.91% |
| 银行存款 |
13,360,269,587.5 |
44.79% |
| 其他 |
5162782678.11 |
17.30% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
7,854,950,541.51 |
30.67% |
| 银行存款 |
14,478,505,112 |
56.53% |
| 其他 |
3276545648.22 |
12.80% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
5,040,762,855.29 |
29.73% |
| 银行存款 |
9,811,833,208.56 |
57.86% |
| 其他 |
2105279728.47 |
12.41% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
6,951,993,718.32 |
44.32% |
| 银行存款 |
7,921,526,218.62 |
50.50% |
| 其他 |
814035061.48 |
5.18% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,238,283,234.08 |
46.55% |
| 银行存款 |
2,991,238,385.95 |
43.00% |
| 其他 |
726379222.74 |
10.45% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,288,401,535.56 |
33.25% |
| 银行存款 |
2,333,008,723.21 |
60.21% |
| 其他 |
253486724.74 |
6.54% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
115,235,871.61 |
6.62% |
| 银行存款 |
1,180,105,366.34 |
67.77% |
| 其他 |
445974553.05 |
25.61% |