基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类
基金代码003246基金类别货币型
基金经理郑青、姬青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人江苏银行
成立日期2016-9-22客户适合类型C1、C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 369,969,662.28
万份收益(元) 0.4412
七日年化收益率 2.3070%
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 12,823,319,613.23 40.15%
银行存款 14,123,993,824.39 44.22%
其他 4990261868.59 15.63%