基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 393,028,669.23
万份收益(元) 2.3298
七日年化收益率 3.5320%
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 228,610,946.36 49.45%
2 银行存款 60,673,791.19 13.13%
3 其他 172986097.03 37.42%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112112021 21北京银行CD021 600,000 59,372,299.29 14.41%
2 112185452 21宁波银行CD199 300,000 29,942,130.52 7.27%
3 112118201 21华夏银行CD201 300,000 29,917,610.95 7.26%
4 112116145 21上海银行CD145 300,000 29,671,542.6 7.20%
5 200409 20农发09 200,000 20,009,188.6 4.86%
6 072100161 21东北证券CP006 200,000 20,000,325.96 4.85%
7 112180578 21宁波银行CD121 200,000 19,755,633.08 4.79%
8 112185270 21成都农商银行CD158 100,000 9,984,285.65 2.42%
9 219932 21贴现国债32 100,000 9,991,190.82 2.42%