基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金B类
基金代码002469基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-02-26客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 755,212,922.77
万份收益(元) 1.9096
七日年化收益率 2.9180%
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 587,911,418.69 63.43%
银行存款 113,861,801.53 12.28%
其他 225078782.75 24.29%