基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 332,324,854.44
份额净值(元) 3.580
累计净值(元) 3.580
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 314,703,933.13 94.06%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 19,246,394.8 5.75%
4 其他 639484.36 0.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 267,752,983.74 80.57%
2 租赁和商务服务业 22,107,320 6.65%
3 农、林、牧、渔业 18,382,652 5.53%
4 科学研究和技术服务业 5,410,182.93 1.63%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 829,504.05 0.25%
6 文化、体育和娱乐业 70,400 0.02%
7 批发和零售业 80,126.07 0.02%
8 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.01%
9 建筑业 20,183.39 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 房地产业 8,705.25 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 金融业 5,045 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息科技 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 314,703,933.13 94.70%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 100,000 31,550,000 9.49%
2 600702 舍得酒业 115,000 23,736,000 7.14%
3 000799 酒鬼酒 90,000 22,295,700 6.71%
4 000568 泸州老窖 100,000 22,158,000 6.67%
5 601888 中国中免 85,000 22,100,000 6.65%
6 600882 妙可蓝多 360,000 19,969,200 6.01%
7 300750 宁德时代 35,000 18,400,550 5.54%
8 600519 贵州茅台 10,000 18,300,000 5.51%
9 002714 牧原股份 350,080 18,169,152 5.47%
10 300014 亿纬锂能 160,000 15,844,800 4.77%