基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 388,578,320.54
份额净值(元) 3.5550
累计净值(元) 3.5550
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 368,271,610.32 92.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,155,830.33 6.08%
4 其他 4862856.19 1.22%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 278,505,957.94 71.67%
2 科学研究和技术服务业 36,012,581.5 9.27%
3 租赁和商务服务业 29,562,400 7.61%
4 农、林、牧、渔业 17,429,795.6 4.49%
5 卫生和社会工作 6,165,000 1.59%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 297,808.37 0.08%
7 文化、体育和娱乐业 84,000 0.02%
8 批发和零售业 89,166.82 0.02%
9 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
10 金融业 40,140.1 0.01%
11 建筑业 25,371.37 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 房地产业 10,095.9 0.00%
16 K 房地产 0 0.00%
17 J 公用事业 0 0.00%
18 I 电信服务 0 0.00%
19 H 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 G 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 F 医疗保健 0 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 368,271,610.32 94.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 85,085 38,118,080 9.81%
2 300750 宁德时代 70,500 37,703,400 9.70%
3 300014 亿纬锂能 350,000 36,375,500 9.36%
4 601888 中国中免 96,000 28,809,600 7.41%
5 002812 恩捷股份 110,000 25,751,000 6.63%
6 002709 天赐材料 200,860 21,407,658.8 5.51%
7 600519 贵州茅台 10,000 20,567,000 5.29%
8 300759 康龙化成 89,900 19,507,401 5.02%
9 000799 酒鬼酒 76,000 19,425,600 5.00%
10 002714 牧原股份 286,580 17,429,795.6 4.49%