基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金代码460007基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2009-08-03客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 388,578,320.54
份额净值(元) 3.5550
累计净值(元) 3.5550
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 368,271,610.32 92.70%
债券 0 0.00%
银行存款 24,155,830.33 6.08%
其他 4862861.54 1.22%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 278,505,957.94 71.67%
科学研究和技术服务业 36,012,581.5 9.27%
租赁和商务服务业 29,562,400 7.61%
农、林、牧、渔业 17,429,795.6 4.49%
卫生和社会工作 6,165,000 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 297,808.37 0.08%
文化、体育和娱乐业 84,000 0.02%
批发和零售业 89,166.82 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
金融业 40,140.1 0.01%
合计 368,271,610.32 94.77%