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华泰柏瑞行业领先>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 460007 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 吕慧建 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2009-08-03 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
324,116,612.8 |
| 份额净值（元） |
2.833 |
| 累计净值（元） |
2.833 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
322,450,424.88 |
| 份额净值（元） |
2.767 |
| 累计净值（元） |
2.767 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
393,541,029.56 |
| 份额净值（元） |
2.906 |
| 累计净值（元） |
2.906 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
442,096,611.01 |
| 份额净值（元） |
3.426 |
| 累计净值（元） |
3.426 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
345,432,106.47 |
| 份额净值（元） |
3.641 |
| 累计净值（元） |
3.641 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
316,011,670.64 |
| 份额净值（元） |
3.839 |
| 累计净值（元） |
3.839 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
332,324,854.44 |
| 份额净值（元） |
3.580 |
| 累计净值（元） |
3.580 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
388,578,320.54 |
| 份额净值（元） |
3.555 |
| 累计净值（元） |
3.555 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
432,311,146.17 |
| 份额净值（元） |
3.001 |
| 累计净值（元） |
3.001 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
700,928,571.49 |
| 份额净值（元） |
3.363 |
| 累计净值（元） |
3.363 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
504,871,114.59 |
| 份额净值（元） |
3.030 |
| 累计净值（元） |
3.030 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
392,341,913.99 |
| 份额净值（元） |
2.768 |
| 累计净值（元） |
2.768 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
361,164,527.64 |
| 份额净值（元） |
2.291 |
| 累计净值（元） |
2.291 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
329,820,302.14 |
| 份额净值（元） |
2.032 |
| 累计净值（元） |
2.032 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
348,563,273.02 |
| 份额净值（元） |
1.868 |
| 累计净值（元） |
1.868 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
212,720,193.63 |
| 份额净值（元） |
1.703 |
| 累计净值（元） |
1.703 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
213,463,657.79 |
| 份额净值（元） |
1.728 |
| 累计净值（元） |
1.728 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
141,038,325.79 |
| 份额净值（元） |
1.178 |
| 累计净值（元） |
1.178 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
152,782,194 |
| 份额净值（元） |
1.287 |
| 累计净值（元） |
1.287 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
175,836,473.83 |
| 份额净值（元） |
1.427 |
| 累计净值（元） |
1.427 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
201,774,059.57 |
| 份额净值（元） |
1.570 |
| 累计净值（元） |
1.570 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
227,159,668.1 |
| 份额净值（元） |
1.609 |
| 累计净值（元） |
1.609 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
181,107,313.8 |
| 份额净值（元） |
1.488 |
| 累计净值（元） |
1.488 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
173,527,005.69 |
| 份额净值（元） |
1.363 |
| 累计净值（元） |
1.363 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
170,141,844.87 |
| 份额净值（元） |
1.297 |
| 累计净值（元） |
1.297 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
162,537,504.7 |
| 份额净值（元） |
1.188 |
| 累计净值（元） |
1.188 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
179,004,236.21 |
| 份额净值（元） |
1.257 |
| 累计净值（元） |
1.257 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
185,613,104 |
| 份额净值（元） |
1.269 |
| 累计净值（元） |
1.269 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
190,268,522.21 |
| 份额净值（元） |
1.264 |
| 累计净值（元） |
1.264 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
294,968,351.78 |
| 份额净值（元） |
1.496 |
| 累计净值（元） |
1.496 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
258,558,578.59 |
| 份额净值（元） |
1.254 |
| 累计净值（元） |
1.254 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
445,382,104.17 |
| 份额净值（元） |
1.766 |
| 累计净值（元） |
1.766 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
881,936,448 |
| 份额净值（元） |
1.578 |
| 累计净值（元） |
1.578 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
837,534,922.26 |
| 份额净值（元） |
1.201 |
| 累计净值（元） |
1.201 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
305,689,190.78 |
93.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
20,779,380.4 |
6.36% |
| 其他 |
200556.00 |
0.06% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
304,471,642.25 |
93.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
20,910,742.15 |
6.42% |
| 其他 |
236457.46 |
0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
371,360,048.76 |
93.90% |
| 债券 |
366,219.26 |
0.09% |
| 银行存款 |
23,132,430.53 |
5.85% |
| 其他 |
610170.06 |
0.16% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
417,449,842.52 |
93.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,379,010.89 |
5.94% |
| 其他 |
481260.15 |
0.11% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
325,983,987.5 |
93.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,271,807.96 |
5.54% |
| 其他 |
2571889.66 |
0.74% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
298,853,834.57 |
93.83% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,383,224.39 |
6.09% |
| 其他 |
284219.54 |
0.08% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
314,703,933.13 |
94.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,246,394.8 |
5.75% |
| 其他 |
639486.43 |
0.19% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
368,271,610.32 |
92.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,155,830.33 |
6.08% |
| 其他 |
4862861.54 |
1.22% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
408,476,931.52 |
90.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,560,022.92 |
5.85% |
| 其他 |
18766383.08 |
4.14% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
631,301,417.3 |
86.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
66,616,789.13 |
9.14% |
| 其他 |
30613574.17 |
4.21% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
475,986,823.7 |
93.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
31,751,136.8 |
6.24% |
| 其他 |
779104.32 |
0.16% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
370,337,811.31 |
91.89% |
| 债券 |
383,500 |
0.10% |
| 银行存款 |
26,378,850.46 |
6.55% |
| 其他 |
5904997.12 |
1.46% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
341,840,035.53 |
92.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
21,694,514.9 |
5.88% |
| 其他 |
5347458.34 |
1.45% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
312,092,845.88 |
92.77% |
| 债券 |
11,400 |
0.00% |
| 银行存款 |
21,101,570.3 |
6.27% |
| 其他 |
3218887.62 |
0.96% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
329,783,525.61 |
91.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,694,718.07 |
6.88% |
| 其他 |
4526697.84 |
1.26% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
200,904,781.58 |
91.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,307,580.27 |
5.61% |
| 其他 |
6113766.52 |
2.79% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
202,349,631.88 |
93.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,906,586.84 |
5.52% |
| 其他 |
1315612.17 |
0.61% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
132,959,866.46 |
93.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,093,419.36 |
6.40% |
| 其他 |
135094.50 |
0.09% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,435,048.79 |
94.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,035,805.05 |
5.88% |
| 其他 |
79131.54 |
0.06% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
166,904,861.88 |
93.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,332,842.12 |
5.23% |
| 其他 |
2103523.33 |
1.18% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
191,646,468.76 |
93.30% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,656,247.28 |
5.67% |
| 其他 |
2110259.88 |
1.03% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
215,091,911 |
93.77% |
| 债券 |
418,100 |
0.18% |
| 银行存款 |
13,594,717.9 |
5.93% |
| 其他 |
284815.78 |
0.12% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
170,829,322.47 |
93.62% |
| 债券 |
772,000 |
0.42% |
| 银行存款 |
10,635,322.19 |
5.83% |
| 其他 |
230523.20 |
0.13% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
164,590,149.75 |
94.27% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,640,723.25 |
5.52% |
| 其他 |
369522.24 |
0.21% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
161,178,261.71 |
92.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,547,799.06 |
5.50% |
| 其他 |
2853551.89 |
1.64% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
152,971,111.85 |
92.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,383,871.79 |
6.30% |
| 其他 |
1479813.20 |
0.90% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
168,992,873.2 |
93.75% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,104,849.86 |
6.16% |
| 其他 |
154916.59 |
0.09% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
175,817,492.96 |
92.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,770,627.52 |
6.20% |
| 其他 |
2341335.55 |
1.23% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
179,707,308.34 |
93.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,691,053.52 |
5.59% |
| 其他 |
850348.96 |
0.44% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
277,742,143.86 |
93.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,484,439.49 |
6.53% |
| 其他 |
1331843.16 |
0.44% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
243,786,071.44 |
93.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,015,469.73 |
5.39% |
| 其他 |
2221874.37 |
0.85% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
422,151,764.34 |
89.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,104,878.07 |
5.77% |
| 其他 |
20757249.56 |
4.41% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
836,547,200 |
91.90% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
50,343,224 |
5.53% |
| 其他 |
23413192.00 |
2.57% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
793,457,475.43 |
92.05% |
| 债券 |
1,218,983.97 |
0.14% |
| 银行存款 |
52,481,378.1 |
6.09% |
| 其他 |
14821566.15 |
1.72% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
166,329,741.42 |
51.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
61,347,713 |
18.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21,806,681 |
6.73% |
| 租赁和商务服务业 |
21,510,426 |
6.64% |
| 采矿业 |
18,614,736 |
5.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10,909,824 |
3.37% |
| 住宿和餐饮业 |
3,000,650 |
0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,362,855 |
0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.11% |
| 金融业 |
266,621.2 |
0.08% |
| 合计 |
305,689,190.78 |
94.31% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
169,660,026 |
52.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
58,993,740 |
18.30% |
| 租赁和商务服务业 |
38,439,822 |
11.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,169,300 |
4.39% |
| 采矿业 |
13,832,000 |
4.29% |
| 房地产业 |
8,190,770 |
2.54% |
| 金融业 |
864,132 |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118,304.73 |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
116,700 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
33,376.72 |
0.01% |
| 合计 |
304,471,642.25 |
94.42% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
249,209,167.45 |
63.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
69,179,416.6 |
17.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
50,858,919.89 |
12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,420,431.95 |
0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
300,000 |
0.08% |
| 租赁和商务服务业 |
198,250 |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
115,300 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
26,086.34 |
0.01% |
| 金融业 |
33,650 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
371,360,048.76 |
94.36% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
308,511,874.76 |
69.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
87,711,390.6 |
19.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,402,769 |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,926,714.87 |
1.34% |
| 住宿和餐饮业 |
2,427,940 |
0.55% |
| 租赁和商务服务业 |
241,199.94 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
170,019.39 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,418.64 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
417,449,842.52 |
94.43% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
212,729,585.78 |
61.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
102,679,821.26 |
29.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,201,390.04 |
2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,035,664 |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114,656.34 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
87,800 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
82,305.58 |
0.02% |
| 建筑业 |
25,556.35 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
8,603.07 |
0.00% |
| 合计 |
325,983,987.5 |
94.37% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
254,273,525.98 |
80.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
42,227,668.8 |
13.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,822,005.05 |
0.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
216,049.92 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
111,108.43 |
0.04% |
| 金融业 |
74,620.68 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
43,837.67 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 建筑业 |
30,134.22 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
298,853,834.57 |
94.57% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
267,752,983.74 |
80.57% |
| 租赁和商务服务业 |
22,107,320 |
6.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
18,382,652 |
5.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,410,182.93 |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
829,504.05 |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70,400 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
80,126.07 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.01% |
| 建筑业 |
20,183.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
314,703,933.13 |
94.70% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
278,505,957.94 |
71.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
36,012,581.5 |
9.27% |
| 租赁和商务服务业 |
29,562,400 |
7.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
17,429,795.6 |
4.49% |
| 卫生和社会工作 |
6,165,000 |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
297,808.37 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
84,000 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
| 金融业 |
40,140.1 |
0.01% |
| 合计 |
368,271,610.32 |
94.77% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
291,924,415.9 |
67.53% |
| 租赁和商务服务业 |
41,626,880 |
9.63% |
| 卫生和社会工作 |
27,757,110.24 |
6.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23,584,000 |
5.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
23,006,900 |
5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
313,162.2 |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
178,764.6 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25,858.34 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
408,476,931.52 |
94.49% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
410,221,625.13 |
58.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
81,066,483.59 |
11.57% |
| 租赁和商务服务业 |
74,802,000 |
10.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
34,695,000 |
4.95% |
| 卫生和社会工作 |
20,002,815.76 |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,084,165 |
1.15% |
| 教育 |
1,405,200 |
0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
914,880.76 |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61,899.92 |
0.01% |
| 房地产业 |
38,726.14 |
0.01% |
| 合计 |
631,301,417.3 |
90.07% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
351,148,411.68 |
69.55% |
| 租赁和商务服务业 |
43,316,600 |
8.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,600,000 |
5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,925,847.04 |
5.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,795,008.88 |
2.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,200,000 |
1.03% |
| 卫生和社会工作 |
4,254,000 |
0.84% |
| 教育 |
652,600 |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.01% |
| 房地产业 |
31,350 |
0.01% |
| 合计 |
475,986,823.7 |
94.28% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
257,405,738.42 |
65.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59,913,297.57 |
15.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
38,950,000 |
9.93% |
| 教育 |
13,320,000 |
3.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
346,000 |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
288,200 |
0.07% |
| 金融业 |
71,109 |
0.02% |
| 房地产业 |
30,700 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
370,337,811.31 |
94.39% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
224,821,785.24 |
62.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59,530,400 |
16.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
35,440,900 |
9.81% |
| 教育 |
19,354,500 |
5.36% |
| 卫生和社会工作 |
1,309,100 |
0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,249,000 |
0.35% |
| 金融业 |
68,060 |
0.02% |
| 房地产业 |
21,840 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
19,147.31 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
341,840,035.53 |
94.65% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
242,564,991.84 |
73.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
40,460,200 |
12.27% |
| 卫生和社会工作 |
17,058,100 |
5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,596,300 |
1.70% |
| 房地产业 |
3,199,500 |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,706,500 |
0.82% |
| 教育 |
357,600 |
0.11% |
| 金融业 |
135,536 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
312,092,845.88 |
94.63% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
191,630,360.21 |
54.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
53,019,200 |
15.21% |
| 房地产业 |
27,529,000 |
7.90% |
| 卫生和社会工作 |
22,236,400 |
6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,072,000 |
3.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9,840,468 |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,279,129.4 |
2.38% |
| 租赁和商务服务业 |
3,150,000 |
0.90% |
| 金融业 |
855,378 |
0.25% |
| 教育 |
162,700 |
0.05% |
| 合计 |
329,783,525.61 |
94.61% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
142,817,713.93 |
67.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
31,102,046 |
14.62% |
| 卫生和社会工作 |
13,930,000 |
6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,472,200 |
3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,190,353.76 |
2.91% |
| 金融业 |
169,849.94 |
0.08% |
| 采矿业 |
125,801.35 |
0.06% |
| 房地产业 |
63,500 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23,106.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
200,904,781.58 |
94.45% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
143,331,965.94 |
67.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,922,902.94 |
12.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,917,500 |
10.27% |
| 卫生和社会工作 |
9,360,000 |
4.38% |
| 金融业 |
785,743 |
0.37% |
| 批发和零售业 |
31,520 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
202,349,631.88 |
94.79% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
75,917,989.29 |
53.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,190,957.17 |
12.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
17,998,400 |
12.76% |
| 卫生和社会工作 |
13,762,850 |
9.76% |
| 批发和零售业 |
6,487,870 |
4.60% |
| 房地产业 |
353,700 |
0.25% |
| 金融业 |
248,100 |
0.18% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
132,959,866.46 |
94.27% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
82,574,776 |
54.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,908,770.89 |
15.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
15,396,651.9 |
10.08% |
| 批发和零售业 |
10,419,250 |
6.82% |
| 卫生和社会工作 |
9,243,100 |
6.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,892,500 |
1.89% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
144,435,048.79 |
94.54% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
122,015,930.74 |
69.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,432,522.34 |
10.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,143,683 |
6.34% |
| 批发和零售业 |
7,963,200 |
4.53% |
| 房地产业 |
4,923,000 |
2.80% |
| 租赁和商务服务业 |
2,200,525.8 |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
226,000 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
166,904,861.88 |
94.92% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
146,320,266.31 |
72.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22,722,782.45 |
11.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,003,000 |
5.45% |
| 批发和零售业 |
9,151,200 |
4.54% |
| 租赁和商务服务业 |
1,289,000 |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,044,500 |
0.52% |
| 房地产业 |
115,720 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
191,646,468.76 |
94.98% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
179,526,420.91 |
79.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,680,237.95 |
7.78% |
| 批发和零售业 |
9,090,000 |
4.00% |
| 建筑业 |
8,744,250 |
3.85% |
| 房地产业 |
12,669 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,143.2 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
215,091,911 |
94.69% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
122,246,536.66 |
67.50% |
| 金融业 |
23,164,140 |
12.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,262,251.92 |
6.77% |
| 批发和零售业 |
9,615,974.45 |
5.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,780,250 |
1.54% |
| 建筑业 |
333,840 |
0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
163,371.91 |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44,000.5 |
0.02% |
| 房地产业 |
31,080 |
0.02% |
| 合计 |
170,829,322.47 |
94.32% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
141,943,526.42 |
81.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,897,259.62 |
5.70% |
| 批发和零售业 |
7,080,000 |
4.08% |
| 金融业 |
2,538,085.47 |
1.46% |
| 房地产业 |
2,014,800 |
1.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,043,500 |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,200 |
0.02% |
| 建筑业 |
38,778.24 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
164,590,149.75 |
94.85% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
128,181,672.49 |
75.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,828,180 |
8.72% |
| 金融业 |
10,734,350 |
6.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,270,220.68 |
2.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,974,400 |
1.75% |
| 建筑业 |
115,612.38 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
56,896 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,930.16 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
161,178,261.71 |
94.73% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
100,157,186.87 |
61.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,680,817.2 |
7.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
12,241,600 |
7.53% |
| 金融业 |
9,609,684 |
5.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8,025,000 |
4.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,236,130.76 |
3.22% |
| 批发和零售业 |
2,965,720.79 |
1.82% |
| 建筑业 |
2,019,592.23 |
1.24% |
| 房地产业 |
35,380 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
152,971,111.85 |
94.11% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
80,478,987.61 |
44.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,030,865.46 |
22.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
15,619,749.62 |
8.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13,006,800 |
7.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10,230,600 |
5.72% |
| 卫生和社会工作 |
6,375,058.56 |
3.56% |
| 租赁和商务服务业 |
2,046,000 |
1.14% |
| 采矿业 |
102,380 |
0.06% |
| 房地产业 |
58,200 |
0.03% |
| 金融业 |
44,231.95 |
0.02% |
| 合计 |
168,992,873.2 |
94.41% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,420,456.39 |
50.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,475,140.11 |
12.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18,498,650 |
9.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,730,800 |
6.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
10,611,300 |
5.72% |
| 租赁和商务服务业 |
8,592,000 |
4.63% |
| 建筑业 |
4,933,870.36 |
2.66% |
| 批发和零售业 |
2,095,150 |
1.13% |
| 采矿业 |
1,440,000 |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.01% |
| 合计 |
175,817,492.96 |
94.72% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
69,894,792.01 |
36.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49,605,871.18 |
26.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20,522,600 |
10.79% |
| 租赁和商务服务业 |
16,681,295.15 |
8.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,533,600 |
5.54% |
| 批发和零售业 |
9,739,900 |
5.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,729,250 |
1.43% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
179,707,308.34 |
94.45% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
206,246,243.86 |
69.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,354,050 |
15.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20,074,000 |
6.81% |
| 租赁和商务服务业 |
5,527,200 |
1.87% |
| 建筑业 |
305,300 |
0.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
235,350 |
0.08% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
277,742,143.86 |
94.16% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
132,265,062.44 |
51.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40,079,609 |
15.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
38,687,000 |
14.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22,580,000 |
8.73% |
| 租赁和商务服务业 |
6,897,800 |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,185,000 |
1.23% |
| 建筑业 |
91,600 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
243,786,071.44 |
94.29% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
198,773,007.25 |
44.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,274,933.3 |
20.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
44,958,000 |
10.09% |
| 房地产业 |
42,561,700 |
9.56% |
| 建筑业 |
18,496,880.79 |
4.15% |
| 批发和零售业 |
15,852,089 |
3.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,917,610 |
0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,464,000 |
0.55% |
| 租赁和商务服务业 |
1,463,000 |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
382,350 |
0.09% |
| 合计 |
422,151,764.34 |
94.78% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
271,410,816 |
30.77% |
| 金融业 |
178,711,360 |
20.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
139,418,736 |
15.81% |
| 建筑业 |
76,221,000 |
8.64% |
| 房地产业 |
51,625,856 |
5.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
46,953,904 |
5.32% |
| 采矿业 |
25,689,724 |
2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21,609,000 |
2.45% |
| 批发和零售业 |
14,187,500 |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
9,015,600 |
1.02% |
| 合计 |
836,547,200 |
94.85% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
279,291,351.97 |
33.35% |
| 制造业 |
254,093,092.94 |
30.34% |
| 房地产业 |
145,199,196.32 |
17.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67,695,144.7 |
8.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20,054,513.5 |
2.39% |
| 建筑业 |
10,080,000 |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,380,000 |
0.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,400,176 |
0.53% |
| 批发和零售业 |
3,252,000 |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,012,000 |
0.36% |
| 合计 |
793,457,475.43 |
94.74% |