基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,949,376,887.44
份额净值(元) 4.9974
累计净值(元) 6.9958
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,849,116,022.65 91.71%
2 债券 69,664,000 3.45%
3 银行存款 67,121,317.68 3.33%
4 其他 30461908.86 1.51%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 989,440,892.83 50.62%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 269,019,828.36 13.76%
3 科学研究和技术服务业 268,449,133.39 13.73%
4 采矿业 240,689,830.4 12.31%
5 卫生和社会工作 60,554,835.6 3.10%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 19,759,246.27 1.01%
7 租赁和商务服务业 877,240 0.04%
8 批发和零售业 116,423.39 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 57,398.67 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 金融业 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00%
18 建筑业 38,297.8 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 1,849,116,022.65 94.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 948,585 144,943,788 7.42%
2 300750 宁德时代 247,345 130,036,686.85 6.65%
3 600025 华能水电 12,006,800 102,538,072 5.25%
4 000858 五 粮 液 461,255 101,194,734.45 5.18%
5 300760 迈瑞医疗 249,369 96,111,799.98 4.92%
6 000568 泸州老窖 427,600 94,747,608 4.85%
7 300450 先导智能 1,351,568 94,366,477.76 4.83%
8 300347 泰格医药 543,030 94,487,220 4.83%
9 600519 贵州茅台 51,400 94,062,000 4.81%
10 000799 酒鬼酒 376,000 93,146,480 4.77%