基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
基金代码 460005 基金类别 混合型
基金经理 李晓西 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2008-07-16 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,515,272,505.23
份额净值(元) 4.5503
累计净值(元) 6.5487
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,402,157,732.28 91.07%
债券 0 0.00%
银行存款 132,344,086.14 8.60%
其他 5138184.31 0.33%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,145,973,764.97 75.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 88,290,401.68 5.80%
科学研究和技术服务业 87,304,022.8 5.74%
金融业 46,731,727.68 3.07%
房地产业 32,855,136 2.16%
卫生和社会工作 416,161.78 0.03%
批发和零售业 301,115.16 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 68,516.65 0.00%
教育 0 0.00%
合计 1,402,157,732.28 92.18%