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基金名称 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
基金代码 460005 基金类别 混合型
基金经理 李晓西 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2008-07-16 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,765,920,277.04
份额净值(元) 5.5765
累计净值(元) 7.0155
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,638,389,884.96 89.77%
债券 89,586,000 4.91%
银行存款 40,962,171.74 2.24%
其他 56097272.94 3.08%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,017,525,773.06 57.40%
科学研究和技术服务业 339,354,880.54 19.14%
卫生和社会工作 173,183,699.7 9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 107,114,442.25 6.04%
租赁和商务服务业 1,012,537.4 0.06%
批发和零售业 89,166.82 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 1,638,389,884.96 92.42%