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基金名称华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类
基金代码460002基金类别混合型
基金经理陆从珍基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2007-05-29客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 704,312,436.91
份额净值(元) 1.3088
累计净值(元) 1.9061
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 642,673,787.77 90.59%
债券 0 0.00%
银行存款 49,776,128.49 7.02%
其他 16978870.83 2.39%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 566,796,842.09 80.48%
租赁和商务服务业 28,230,000 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,797,020.39 2.38%
金融业 16,069,886.1 2.28%
采矿业 14,574,000 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 55,228.67 0.01%
批发和零售业 89,166.82 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 642,673,787.77 91.25%