基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,459,468,839.35
份额净值(元) 0.7456
累计净值(元) 4.4079
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,199,352,293.08 88.41%
2 债券 1,357,006.53 0.05%
3 银行存款 262,154,304.47 10.54%
4 其他 24839826.55 1.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,957,787,782.15 79.60%
2 卫生和社会工作 175,625,548.2 7.14%
3 科学研究和技术服务业 63,827,158.68 2.60%
4 房地产业 1,045,000 0.04%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 756,953.82 0.03%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 教育 16,262.03 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 37,239.06 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 K 房地产 0 0.00%
13 金融业 87,061.91 0.00%
14 J 公用事业 0 0.00%
15 I 电信服务 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 H 信息技术 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00%
19 G 工业 0 0.00%
20 批发和零售业 89,166.82 0.00%
21 F 医疗保健 0 0.00%
22 E 金融 0 0.00%
23 建筑业 47,572.87 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 C 消费者常用品 0 0.00%
27 采矿业 10,512.39 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 2,199,352,293.08 89.42%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 446,892 238,997,841.6 9.72%
2 300014 亿纬锂能 2,201,757 228,828,605.01 9.30%
3 002709 天赐材料 2,127,602 226,759,821.16 9.22%
4 600809 山西汾酒 496,626 222,488,448 9.05%
5 002812 恩捷股份 757,900 177,424,390 7.21%
6 600438 通威股份 4,065,402 175,909,944.54 7.15%
7 000799 酒鬼酒 667,600 170,638,560 6.94%
8 300450 先导智能 2,730,879 164,235,063.06 6.68%
9 300347 泰格医药 747,354 144,463,528.2 5.87%
10 603799 华友钴业 714,391 81,583,452.2 3.32%