基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,155,088,294.53
份额净值(元) 0.6118
累计净值(元) 4.2844
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,920,327,079.68 88.17%
2 债券 102,614,986.3 4.71%
3 银行存款 130,376,726.36 5.99%
4 其他 24635564.55 1.13%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,850,528,681.83 85.87%
2 采矿业 30,215,800.89 1.40%
3 科学研究和技术服务业 21,428,077.38 0.99%
4 批发和零售业 17,251,290 0.80%
5 卫生和社会工作 823,356.8 0.04%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 34,721.8 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 45,150.98 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 1,920,327,079.68 89.11%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 343,983 183,686,922 8.52%
2 300073 当升科技 1,865,698 168,547,157.32 7.82%
3 300014 亿纬锂能 1,616,518 157,610,505 7.31%
4 600809 山西汾酒 466,934 151,660,163.2 7.04%
5 688599 天合光能 2,317,692 151,229,403 7.02%
6 300769 德方纳米 354,444 144,854,173.92 6.72%
7 000799 酒鬼酒 546,423 101,530,857.63 4.71%
8 002812 恩捷股份 403,221 100,986,699.45 4.69%
9 600522 中天科技 4,050,147 93,558,395.7 4.34%
10 002459 晶澳科技 974,120 76,858,068 3.57%