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基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,459,468,839.35
份额净值(元) 0.7456
累计净值(元) 4.4079
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,199,352,293.08 88.41%
债券 1,357,006.53 0.05%
银行存款 262,154,304.47 10.54%
其他 24839852.97 1.00%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,957,787,782.15 79.60%
卫生和社会工作 175,625,548.2 7.14%
科学研究和技术服务业 63,827,158.68 2.60%
房地产业 1,045,000 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 756,953.82 0.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 16,262.03 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 37,239.06 0.00%
合计 2,199,352,293.08 89.42%