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华泰柏瑞盛世中国>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 460001 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2005-04-27 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
1,789,867,180.16 |
| 份额净值（元） |
0.5247 |
| 累计净值（元） |
4.0762 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,802,192,324.18 |
| 份额净值（元） |
0.5285 |
| 累计净值（元） |
4.0853 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,155,088,294.53 |
| 份额净值（元） |
0.6118 |
| 累计净值（元） |
4.2844 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,837,826,682.46 |
| 份额净值（元） |
0.5323 |
| 累计净值（元） |
4.0944 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,119,627,184.77 |
| 份额净值（元） |
0.7067 |
| 累计净值（元） |
4.3150 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,262,100,918.49 |
| 份额净值（元） |
0.7481 |
| 累计净值（元） |
4.4139 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,459,468,839.35 |
| 份额净值（元） |
0.7456 |
| 累计净值（元） |
4.4079 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,886,316,841.66 |
| 份额净值（元） |
0.5489 |
| 累计净值（元） |
3.9378 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,982,125,055.49 |
| 份额净值（元） |
0.8424 |
| 累计净值（元） |
4.2091 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,578,562,860.31 |
| 份额净值（元） |
0.6672 |
| 累计净值（元） |
3.7903 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,582,199,473.77 |
| 份额净值（元） |
0.6270 |
| 累计净值（元） |
3.6943 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,293,395,841.5 |
| 份额净值（元） |
0.4707 |
| 累计净值（元） |
3.3207 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,390,327,583.93 |
| 份额净值（元） |
0.5006 |
| 累计净值（元） |
3.3056 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,321,485,279.91 |
| 份额净值（元） |
0.4732 |
| 累计净值（元） |
3.2402 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,271,272,833.51 |
| 份额净值（元） |
0.4353 |
| 累计净值（元） |
3.1496 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,320,732,559.13 |
| 份额净值（元） |
0.4425 |
| 累计净值（元） |
3.1668 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,188,648,355.86 |
| 份额净值（元） |
0.3591 |
| 累计净值（元） |
2.9675 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,324,240,046.06 |
| 份额净值（元） |
0.4182 |
| 累计净值（元） |
3.1087 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,378,224,657.45 |
| 份额净值（元） |
0.4481 |
| 累计净值（元） |
3.1802 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,494,438,384.97 |
| 份额净值（元） |
0.4779 |
| 累计净值（元） |
3.2514 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,604,590,909.61 |
| 份额净值（元） |
0.5209 |
| 累计净值（元） |
3.2705 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,576,667,874.85 |
| 份额净值（元） |
0.5122 |
| 累计净值（元） |
3.1780 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,589,110,480.88 |
| 份额净值（元） |
0.4681 |
| 累计净值（元） |
3.0726 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,539,805,735.57 |
| 份额净值（元） |
0.4325 |
| 累计净值（元） |
2.9875 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,582,256,745.02 |
| 份额净值（元） |
0.4406 |
| 累计净值（元） |
2.9663 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,817,260,166.11 |
| 份额净值（元） |
0.4725 |
| 累计净值（元） |
3.0090 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,688,376,717.09 |
| 份额净值（元） |
0.4522 |
| 累计净值（元） |
2.9605 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,821,945,229.23 |
| 份额净值（元） |
0.7426 |
| 累计净值（元） |
2.9376 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,299,109,558.16 |
| 份额净值（元） |
0.9626 |
| 累计净值（元） |
3.4634 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,918,068,196.3 |
| 份额净值（元） |
0.7689 |
| 累计净值（元） |
3.0004 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,596,699,648.82 |
| 份额净值（元） |
0.9999 |
| 累计净值（元） |
3.5525 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,098,309,632 |
| 份额净值（元） |
0.9226 |
| 累计净值（元） |
3.3678 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,886,136,568.37 |
| 份额净值（元） |
0.7313 |
| 累计净值（元） |
2.9106 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,604,709,040.18 |
88.95% |
| 债券 |
87,285,022.36 |
4.84% |
| 银行存款 |
111,423,654.54 |
6.18% |
| 其他 |
715621.98 |
0.03% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,603,929,191.31 |
87.52% |
| 债券 |
103,079,123.29 |
5.62% |
| 银行存款 |
94,009,904.79 |
5.13% |
| 其他 |
31719272.71 |
1.73% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,920,327,079.68 |
88.17% |
| 债券 |
102,614,986.3 |
4.71% |
| 银行存款 |
130,376,726.36 |
5.99% |
| 其他 |
24635524.21 |
1.13% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,579,985,412.97 |
84.21% |
| 债券 |
101,879,698.63 |
5.43% |
| 银行存款 |
123,647,445.65 |
6.59% |
| 其他 |
70625659.76 |
3.77% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,891,755,218.08 |
88.35% |
| 债券 |
101,286,852.57 |
4.73% |
| 银行存款 |
143,550,613.83 |
6.70% |
| 其他 |
4587174.33 |
0.22% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,030,096,527.44 |
88.50% |
| 债券 |
526,438.81 |
0.02% |
| 银行存款 |
232,389,195.11 |
10.13% |
| 其他 |
30804231.50 |
1.35% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,199,352,293.08 |
88.41% |
| 债券 |
1,357,006.53 |
0.05% |
| 银行存款 |
262,154,304.47 |
10.54% |
| 其他 |
24839852.97 |
1.00% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,682,407,856.66 |
87.69% |
| 债券 |
544,566.54 |
0.03% |
| 银行存款 |
200,732,468.08 |
10.46% |
| 其他 |
34854142.76 |
1.82% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,780,845,640.04 |
88.72% |
| 债券 |
2,928,334.3 |
0.15% |
| 银行存款 |
200,442,750.34 |
9.99% |
| 其他 |
23009896.93 |
1.14% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,415,400,163.67 |
88.36% |
| 债券 |
2,014,313.6 |
0.13% |
| 银行存款 |
183,146,293.16 |
11.43% |
| 其他 |
1379175.23 |
0.08% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,422,886,501.6 |
89.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
89,578,887.47 |
5.62% |
| 其他 |
82795581.71 |
5.19% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,163,372,724.87 |
87.43% |
| 债券 |
904,981.94 |
0.07% |
| 银行存款 |
165,009,022.74 |
12.40% |
| 其他 |
1273852.11 |
0.10% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,249,432,490.38 |
88.30% |
| 债券 |
863,899.43 |
0.06% |
| 银行存款 |
89,529,878.28 |
6.33% |
| 其他 |
75174112.97 |
5.31% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,183,763,081.33 |
89.03% |
| 债券 |
818,086.42 |
0.06% |
| 银行存款 |
142,274,054.19 |
10.70% |
| 其他 |
2727698.18 |
0.21% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,142,449,093.57 |
87.95% |
| 债券 |
798,450.25 |
0.06% |
| 银行存款 |
138,373,858.28 |
10.65% |
| 其他 |
17391303.87 |
1.34% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,182,099,027.62 |
87.77% |
| 债券 |
50,015,000 |
3.71% |
| 银行存款 |
101,168,964.89 |
7.51% |
| 其他 |
13498566.31 |
1.01% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,066,118,071.42 |
88.77% |
| 债券 |
50,055,000 |
4.17% |
| 银行存款 |
75,046,677.97 |
6.25% |
| 其他 |
9703604.25 |
0.81% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,191,932,777.4 |
87.85% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
164,308,338.26 |
12.11% |
| 其他 |
588174.88 |
0.04% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,235,959,286.57 |
87.95% |
| 债券 |
60,006,000 |
4.27% |
| 银行存款 |
91,360,115.99 |
6.50% |
| 其他 |
17975867.15 |
1.28% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,221,277,444.77 |
81.32% |
| 债券 |
60,026,000 |
4.00% |
| 银行存款 |
177,359,528.88 |
11.81% |
| 其他 |
43119096.49 |
2.87% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,436,313,521.26 |
88.87% |
| 债券 |
59,722,200 |
3.70% |
| 银行存款 |
113,046,805.69 |
6.99% |
| 其他 |
7167388.28 |
0.44% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,418,862,630.43 |
89.22% |
| 债券 |
39,877,000 |
2.51% |
| 银行存款 |
122,771,993.46 |
7.72% |
| 其他 |
8873444.19 |
0.55% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,412,179,896.32 |
88.28% |
| 债券 |
59,526,000 |
3.72% |
| 银行存款 |
117,477,099.56 |
7.34% |
| 其他 |
10421172.41 |
0.66% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,354,475,479.4 |
84.25% |
| 债券 |
2,617,000 |
0.16% |
| 银行存款 |
154,567,041.06 |
9.61% |
| 其他 |
96046062.13 |
5.98% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,413,409,461.03 |
86.10% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
184,826,178.94 |
11.26% |
| 其他 |
43392268.12 |
2.64% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,603,980,528.24 |
87.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
200,872,219.12 |
10.96% |
| 其他 |
28037486.53 |
1.53% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,201,814,855.68 |
70.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
421,753,259.93 |
24.86% |
| 其他 |
72936643.95 |
4.30% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,238,930,291.48 |
63.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
600,121,708.89 |
30.77% |
| 其他 |
111479991.60 |
5.71% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,000,884,249.73 |
86.37% |
| 债券 |
97,524,000 |
4.21% |
| 银行存款 |
186,203,193.04 |
8.04% |
| 其他 |
31981087.48 |
1.38% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,162,570,485.87 |
59.11% |
| 债券 |
93,636,000 |
4.76% |
| 银行存款 |
474,022,940.56 |
24.10% |
| 其他 |
236728173.75 |
12.03% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,328,416,711.62 |
80.89% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
544,650,351.04 |
18.92% |
| 其他 |
5300756.65 |
0.19% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,468,464,128 |
86.29% |
| 债券 |
230,024,000 |
4.44% |
| 银行存款 |
279,589,664 |
5.40% |
| 其他 |
200102816.00 |
3.87% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,334,661,713.58 |
86.69% |
| 债券 |
424,077,000 |
8.48% |
| 银行存款 |
181,749,069.69 |
3.63% |
| 其他 |
59960428.72 |
1.20% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,435,382,697.18 |
80.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165,728,437 |
9.26% |
| 卫生和社会工作 |
3,597,906 |
0.20% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,604,709,040.18 |
89.66% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,573,895,793.25 |
87.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
28,102,526.12 |
1.56% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
565,760 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,603,929,191.31 |
89.00% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,850,528,681.83 |
85.87% |
| 采矿业 |
30,215,800.89 |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
21,428,077.38 |
0.99% |
| 批发和零售业 |
17,251,290 |
0.80% |
| 卫生和社会工作 |
823,356.8 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,920,327,079.68 |
89.11% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,528,201,004.44 |
83.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,022,042.65 |
1.25% |
| 采矿业 |
17,398,719 |
0.95% |
| 房地产业 |
10,481,377 |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
675,337.6 |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
138,813.02 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,579,985,412.97 |
85.97% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,846,598,654.2 |
87.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
43,809,702.87 |
2.07% |
| 卫生和社会工作 |
957,441.78 |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
238,699.55 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24,784.77 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,891,755,218.08 |
89.25% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,764,972,138.64 |
78.02% |
| 房地产业 |
80,646,071 |
3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77,984,870.46 |
3.45% |
| 采矿业 |
62,101,606.3 |
2.75% |
| 综合 |
41,375,096 |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
1,425,534.4 |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,064,309.2 |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
222,320.55 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,030,096,527.44 |
89.74% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,957,787,782.15 |
79.60% |
| 卫生和社会工作 |
175,625,548.2 |
7.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
63,827,158.68 |
2.60% |
| 房地产业 |
1,045,000 |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
756,953.82 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
16,262.03 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37,239.06 |
0.00% |
| 合计 |
2,199,352,293.08 |
89.42% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,425,439,486.33 |
75.57% |
| 卫生和社会工作 |
151,153,864.94 |
8.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
75,436,267.98 |
4.00% |
| 金融业 |
28,512,564.74 |
1.51% |
| 批发和零售业 |
866,778.82 |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
761,764.25 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54,494.43 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,682,407,856.66 |
89.19% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,646,316,984.32 |
83.06% |
| 卫生和社会工作 |
91,759,549.94 |
4.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
37,445,706.38 |
1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,924,299.68 |
0.20% |
| 房地产业 |
633,892.16 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
202,791.59 |
0.01% |
| 金融业 |
171,229 |
0.01% |
| 采矿业 |
251,185.76 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
| 合计 |
1,780,845,640.04 |
89.85% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,254,073,544.93 |
79.44% |
| 卫生和社会工作 |
73,733,009.3 |
4.67% |
| 租赁和商务服务业 |
32,683,004 |
2.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
27,306,770.66 |
1.73% |
| 金融业 |
22,285,077.53 |
1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,804,715.83 |
0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,153,040 |
0.07% |
| 房地产业 |
743,795.07 |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
225,904.25 |
0.01% |
| 建筑业 |
104,371.94 |
0.01% |
| 合计 |
1,415,400,163.67 |
89.66% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,081,842,072.41 |
68.38% |
| 卫生和社会工作 |
117,877,797.4 |
7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
81,364,584.7 |
5.14% |
| 房地产业 |
78,478,138.55 |
4.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
54,122,301.66 |
3.42% |
| 金融业 |
9,083,557 |
0.57% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,422,886,501.6 |
89.93% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
986,776,452.3 |
76.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59,972,980.93 |
4.64% |
| 卫生和社会工作 |
55,680,458.4 |
4.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
34,480,936.85 |
2.67% |
| 金融业 |
13,908,713.54 |
1.08% |
| 房地产业 |
12,430,835.88 |
0.96% |
| 建筑业 |
77,551.66 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,163,372,724.87 |
89.95% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
867,768,848.81 |
62.41% |
| 金融业 |
131,061,296.11 |
9.43% |
| 房地产业 |
80,722,198.58 |
5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,138,927.43 |
4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47,712,882 |
3.43% |
| 卫生和社会工作 |
44,890,998.45 |
3.23% |
| 租赁和商务服务业 |
13,393,379.4 |
0.96% |
| 建筑业 |
3,425,688 |
0.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
283,133.56 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,249,432,490.38 |
89.87% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
872,180,382.54 |
66.00% |
| 金融业 |
94,411,504.14 |
7.14% |
| 卫生和社会工作 |
85,722,239.65 |
6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50,680,650.32 |
3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35,862,704.44 |
2.71% |
| 租赁和商务服务业 |
32,012,640 |
2.42% |
| 房地产业 |
12,861,835.24 |
0.97% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,183,763,081.33 |
89.58% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
760,808,303.39 |
59.85% |
| 金融业 |
183,228,005.82 |
14.41% |
| 房地产业 |
55,523,499.07 |
4.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
45,401,332.82 |
3.57% |
| 租赁和商务服务业 |
34,005,253.5 |
2.67% |
| 采矿业 |
32,198,182.25 |
2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,028,546.13 |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,714,534.66 |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
484,139.33 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,142,449,093.57 |
89.87% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
746,624,741.75 |
56.53% |
| 金融业 |
179,740,148.55 |
13.61% |
| 房地产业 |
66,209,259.14 |
5.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
55,645,777.2 |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,860,133.03 |
3.70% |
| 租赁和商务服务业 |
39,009,290.24 |
2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28,117,676.11 |
2.13% |
| 采矿业 |
6,843,315.6 |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,347,448 |
0.48% |
| 建筑业 |
4,274,280 |
0.32% |
| 合计 |
1,182,099,027.62 |
89.50% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
516,795,738.21 |
43.48% |
| 金融业 |
162,449,073.72 |
13.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
83,469,247.08 |
7.02% |
| 房地产业 |
57,312,924.97 |
4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57,179,426.08 |
4.81% |
| 租赁和商务服务业 |
56,115,068.8 |
4.72% |
| 卫生和社会工作 |
48,337,602.8 |
4.07% |
| 建筑业 |
38,155,765.82 |
3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,787,830.55 |
2.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,555,596.44 |
1.31% |
| 合计 |
1,066,118,071.42 |
89.69% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
657,423,966.51 |
49.65% |
| 金融业 |
221,617,411.78 |
16.74% |
| 租赁和商务服务业 |
74,885,410.48 |
5.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65,993,641.1 |
4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50,951,576 |
3.85% |
| 房地产业 |
28,689,643.53 |
2.17% |
| 采矿业 |
28,592,403.44 |
2.16% |
| 卫生和社会工作 |
28,354,452.13 |
2.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
14,539,538.18 |
1.10% |
| 批发和零售业 |
13,836,680 |
1.04% |
| 合计 |
1,191,932,777.4 |
90.01% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
795,422,083.9 |
57.71% |
| 金融业 |
162,983,757.75 |
11.83% |
| 租赁和商务服务业 |
83,717,236.44 |
6.07% |
| 房地产业 |
46,450,976.51 |
3.37% |
| 采矿业 |
39,236,724.78 |
2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36,815,004.53 |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32,468,340.93 |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
13,509,755.37 |
0.98% |
| 批发和零售业 |
13,257,184 |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,641,554.41 |
0.77% |
| 合计 |
1,235,959,286.57 |
89.68% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
886,655,457.84 |
59.33% |
| 金融业 |
108,817,589.65 |
7.28% |
| 租赁和商务服务业 |
67,293,938.95 |
4.50% |
| 采矿业 |
59,327,590.68 |
3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37,991,621.34 |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,592,645.69 |
2.18% |
| 房地产业 |
23,630,923.37 |
1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,987,080.8 |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
1,859,318.18 |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
801,441.2 |
0.05% |
| 合计 |
1,221,277,444.77 |
81.72% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,065,510,813.34 |
66.40% |
| 租赁和商务服务业 |
76,221,940.69 |
4.75% |
| 金融业 |
70,387,997.66 |
4.39% |
| 采矿业 |
47,347,867.6 |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42,996,295.73 |
2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38,559,715.65 |
2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,653,974.77 |
2.16% |
| 卫生和社会工作 |
31,247,939.2 |
1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17,039,436.39 |
1.06% |
| 房地产业 |
11,332,092.24 |
0.71% |
| 合计 |
1,436,313,521.26 |
89.51% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,007,484,439.99 |
63.90% |
| 金融业 |
295,100,395.39 |
18.72% |
| 租赁和商务服务业 |
56,346,790.57 |
3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,577,033.66 |
1.24% |
| 建筑业 |
15,711,803.68 |
1.00% |
| 房地产业 |
9,326,578.28 |
0.59% |
| 批发和零售业 |
8,421,639.82 |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,479,963.81 |
0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,066,240.74 |
0.13% |
| 采矿业 |
626,113.37 |
0.04% |
| 合计 |
1,418,862,630.43 |
89.99% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,095,914,805.58 |
68.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
123,616,377.01 |
7.78% |
| 金融业 |
81,432,770.59 |
5.12% |
| 租赁和商务服务业 |
46,469,157.44 |
2.92% |
| 批发和零售业 |
31,724,724.44 |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,097,419.69 |
1.33% |
| 采矿业 |
9,469,546.65 |
0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,210,862.77 |
0.08% |
| 建筑业 |
490,076.63 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
285,354.22 |
0.02% |
| 合计 |
1,412,179,896.32 |
88.87% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,090,324,149.24 |
70.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
104,656,373.56 |
6.80% |
| 建筑业 |
47,955,445.53 |
3.11% |
| 批发和零售业 |
30,168,592.88 |
1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25,997,979.7 |
1.69% |
| 住宿和餐饮业 |
16,625,820.5 |
1.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,674,931.16 |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
12,825,928.84 |
0.83% |
| 金融业 |
8,643,392.58 |
0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,422,797.56 |
0.16% |
| 合计 |
1,354,475,479.4 |
87.96% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,169,060,982.72 |
73.89% |
| 批发和零售业 |
101,701,272.06 |
6.43% |
| 金融业 |
77,093,544.97 |
4.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,142,610.58 |
2.09% |
| 房地产业 |
16,406,439.83 |
1.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,319,232.44 |
0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,178,451.06 |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,416,052.46 |
0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
344,329.75 |
0.02% |
| 建筑业 |
329,501.99 |
0.02% |
| 合计 |
1,413,409,461.03 |
89.33% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,281,680,216.58 |
70.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
173,455,614.85 |
9.54% |
| 金融业 |
50,983,116.74 |
2.81% |
| 批发和零售业 |
49,363,402.05 |
2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44,005,477.46 |
2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,351,696.43 |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
897,345 |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
582,155.2 |
0.03% |
| 采矿业 |
373,416.91 |
0.02% |
| 房地产业 |
206,944.49 |
0.01% |
| 合计 |
1,603,980,528.24 |
88.26% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
836,340,494.72 |
49.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
135,497,807.92 |
8.03% |
| 采矿业 |
116,680,634.84 |
6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45,970,927.32 |
2.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
32,669,198.1 |
1.93% |
| 批发和零售业 |
18,064,200 |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14,851,070 |
0.88% |
| 金融业 |
945,122.4 |
0.06% |
| 建筑业 |
775,274.28 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,201,814,855.68 |
71.18% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
991,580,819.52 |
54.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
191,500,764.48 |
10.51% |
| 金融业 |
21,476,733 |
1.18% |
| 租赁和商务服务业 |
17,670,000 |
0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,257,624 |
0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,200,116 |
0.40% |
| 批发和零售业 |
2,208,000 |
0.12% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,238,930,291.48 |
68.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,472,038,789.51 |
64.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
209,309,167.8 |
9.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66,430,000 |
2.89% |
| 批发和零售业 |
54,119,517 |
2.35% |
| 建筑业 |
43,112,000 |
1.88% |
| 房地产业 |
40,572,890.1 |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
39,577,456.4 |
1.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,339,428.92 |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
23,775,000 |
1.03% |
| 金融业 |
22,610,000 |
0.98% |
| 合计 |
2,000,884,249.73 |
87.03% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
778,798,614.25 |
40.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
189,509,502.5 |
9.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
118,469,369.12 |
6.18% |
| 金融业 |
48,420,000 |
2.52% |
| 批发和零售业 |
19,110,000 |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,300,000 |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
963,000 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,162,570,485.87 |
60.61% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,055,333,492.82 |
40.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
738,513,948.4 |
28.44% |
| 金融业 |
186,534,357.22 |
7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80,770,410.94 |
3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
58,121,009.64 |
2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54,964,000 |
2.12% |
| 批发和零售业 |
54,261,000 |
2.09% |
| 租赁和商务服务业 |
38,568,637.6 |
1.49% |
| 建筑业 |
33,828,000 |
1.30% |
| 房地产业 |
14,600,000 |
0.56% |
| 合计 |
2,328,416,711.62 |
89.67% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,112,159,488 |
41.43% |
| 制造业 |
1,602,200,320 |
31.43% |
| 批发和零售业 |
172,575,696 |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
102,081,840 |
2.00% |
| 金融业 |
101,045,752 |
1.98% |
| 房地产业 |
75,367,928 |
1.48% |
| 建筑业 |
63,106,500 |
1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60,271,836 |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51,384,000 |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
47,160,988 |
0.93% |
| 合计 |
4,468,464,128 |
87.65% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
1,913,782,551.3 |
39.17% |
| 制造业 |
1,091,299,066.31 |
22.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
588,089,970 |
12.04% |
| 房地产业 |
251,568,367.92 |
5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
192,784,505.45 |
3.95% |
| 采矿业 |
75,333,591.66 |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
43,828,596.68 |
0.90% |
| 批发和零售业 |
38,992,102.46 |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,000,000 |
0.68% |
| 综合 |
31,991,122.62 |
0.65% |
| 合计 |
4,334,661,713.58 |
88.71% |