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基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 1,802,192,324.18
份额净值(元) 0.5285
累计净值(元) 4.0853
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,603,929,191.31 87.52%
债券 103,079,123.29 5.62%
银行存款 94,009,904.79 5.13%
其他 31719272.71 1.73%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,573,895,793.25 87.33%
科学研究和技术服务业 28,102,526.12 1.56%
采矿业 1,295,341.68 0.07%
卫生和社会工作 565,760 0.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 1,603,929,191.31 89.00%