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基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,837,826,682.46
份额净值(元) 0.5323
累计净值(元) 4.0944
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,579,985,412.97 84.21%
债券 101,879,698.63 5.43%
银行存款 123,647,445.65 6.59%
其他 70625659.76 3.77%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,528,201,004.44 83.15%
科学研究和技术服务业 23,022,042.65 1.25%
采矿业 17,398,719 0.95%
房地产业 10,481,377 0.57%
卫生和社会工作 675,337.6 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 138,813.02 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 1,579,985,412.97 85.97%