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华泰柏瑞新金融地产C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 016374 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨景涵 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2022-08-04
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
42,122,120.23 |
| 份额净值（元） |
1.2176 |
| 累计净值（元） |
1.2176 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
21,771,933.16 |
| 份额净值（元） |
1.2037 |
| 累计净值（元） |
1.2037 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,400,863.54 |
| 份额净值（元） |
1.1520 |
| 累计净值（元） |
1.1520 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
112,223,354.56 |
92.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,191,549.1 |
7.55% |
| 其他 |
283837.19 |
0.24% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
92,776,488.18 |
85.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,644,124.92 |
14.37% |
| 其他 |
422124.06 |
0.39% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,958,134.16 |
93.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,085,907.96 |
5.88% |
| 其他 |
444461.68 |
0.51% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
66,834,854.6 |
56.16% |
| 合计 |
26,217,970.91 |
22.03% |
| 40 金融 |
22,827,569.26 |
19.18% |
| 建筑业 |
11,295,322.06 |
9.49% |
| 采矿业 |
4,367,240 |
3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,394,399 |
2.85% |
| 20 工业 |
2,898,421.23 |
2.44% |
| 10 能源 |
491,980.42 |
0.41% |
| 制造业 |
92,433.03 |
0.08% |
| 批发和零售业 |
21,134.96 |
0.02% |
| 合计 |
86,005,383.65 |
72.27% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
53,142,032.6 |
53.94% |
| 合计 |
16,287,791.4 |
16.53% |
| 40 金融 |
14,711,527.16 |
14.93% |
| 建筑业 |
9,389,360.01 |
9.53% |
| 房地产业 |
8,250,062 |
8.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,801,545 |
2.84% |
| 采矿业 |
2,769,140 |
2.81% |
| 20 工业 |
1,576,264.24 |
1.60% |
| 制造业 |
136,557.17 |
0.14% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
76,488,696.78 |
77.63% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
48,323,762.1 |
56.34% |
| 合计 |
15,471,579.46 |
18.04% |
| 40 金融 |
14,726,031.48 |
17.17% |
| 建筑业 |
8,090,836.05 |
9.43% |
| 采矿业 |
3,746,449.68 |
4.37% |
| 房地产业 |
2,735,844 |
3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,450,610 |
2.86% |
| 10 能源 |
745,547.98 |
0.87% |
| 制造业 |
139,052.87 |
0.16% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
65,486,554.7 |
76.35% |