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华泰柏瑞匠心臻选C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 014793 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 陆从珍
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2022-06-27
| 客户适合类型 | C3 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
5,240,947.11 |
| 份额净值（元） |
0.9494 |
| 累计净值（元） |
0.9494 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
6,525,934.52 |
| 份额净值（元） |
0.9462 |
| 累计净值（元） |
0.9462 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
7,281,053.83 |
| 份额净值（元） |
0.9242 |
| 累计净值（元） |
0.9242 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
99,539,226.76 |
81.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,874,921.52 |
12.96% |
| 其他 |
7091682.64 |
5.79% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
88,582,972.96 |
74.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
29,973,964.45 |
25.19% |
| 其他 |
419593.47 |
0.36% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
110,333,882.51 |
89.71% |
| 债券 |
166,905.49 |
0.14% |
| 银行存款 |
12,411,956.44 |
10.09% |
| 其他 |
74687.18 |
0.06% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
78,102,533.74 |
69.12% |
| 金融业 |
12,031,013 |
10.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,867,766 |
5.19% |
| 采矿业 |
2,434,698 |
2.15% |
| 房地产业 |
1,063,440 |
0.94% |
| 批发和零售业 |
21,134.96 |
0.02% |
| 建筑业 |
12,021.46 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,619.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
99,539,226.76 |
88.09% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
82,030,530.96 |
69.40% |
| 金融业 |
5,386,693 |
4.56% |
| 房地产业 |
1,165,749 |
0.99% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
88,582,972.96 |
74.95% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
105,936,785.51 |
86.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,140,022 |
2.57% |
| 金融业 |
1,257,075 |
1.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
110,333,882.51 |
90.22% |