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华泰柏瑞富利混合C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 014597 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2021-12-22 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
3,179,740,996.09 |
| 份额净值（元） |
1.9956 |
| 累计净值（元） |
1.9956 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,883,973,585.28 |
| 份额净值（元） |
1.8090 |
| 累计净值（元） |
1.8090 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,178,600,885.48 |
| 份额净值（元） |
1.8291 |
| 累计净值（元） |
1.8291 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,018,754,209.25 |
| 份额净值（元） |
1.7614 |
| 累计净值（元） |
1.7614 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
910,239,892.96 |
| 份额净值（元） |
1.6575 |
| 累计净值（元） |
1.6575 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
40,262,597.81 |
| 份额净值（元） |
1.6977 |
| 累计净值（元） |
1.6977 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,899,486,698.36 |
86.22% |
| 债券 |
351,368,109.37 |
4.39% |
| 银行存款 |
302,609,617.48 |
3.78% |
| 其他 |
448382867.44 |
5.61% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,933,837,095.44 |
92.72% |
| 债券 |
324,711,236.94 |
5.07% |
| 银行存款 |
125,665,918.79 |
1.96% |
| 其他 |
15243238.63 |
0.25% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,019,075,636.66 |
66.51% |
| 债券 |
143,542,753.28 |
2.38% |
| 银行存款 |
1,565,934,437.79 |
25.91% |
| 其他 |
314275532.44 |
5.20% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,119,332,555.85 |
69.93% |
| 债券 |
142,810,341.01 |
4.71% |
| 银行存款 |
555,732,027.04 |
18.34% |
| 其他 |
212840753.79 |
7.02% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,379,726,114.11 |
91.68% |
| 债券 |
98,682,415.23 |
3.80% |
| 银行存款 |
112,266,582.06 |
4.33% |
| 其他 |
4951413.59 |
0.19% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
395,583,455.13 |
77.18% |
| 债券 |
14,285,539.5 |
2.79% |
| 银行存款 |
68,422,277.89 |
13.35% |
| 其他 |
34258029.57 |
6.68% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
2,466,115,916.59 |
31.50% |
| 制造业 |
2,238,081,297.15 |
28.58% |
| 房地产业 |
883,113,615.2 |
11.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
428,815,542.52 |
5.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
276,102,845.14 |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
233,432,770.07 |
2.98% |
| 建筑业 |
229,184,390.64 |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95,647,753.48 |
1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,717,945.78 |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,756,260.49 |
0.09% |
| 合计 |
6,899,486,698.36 |
88.12% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
2,050,322,994.31 |
32.26% |
| 制造业 |
1,745,882,509.61 |
27.47% |
| 房地产业 |
874,835,459.91 |
13.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
393,838,347.93 |
6.20% |
| 建筑业 |
235,283,097.96 |
3.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
195,368,482.62 |
3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
168,919,193.39 |
2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
143,357,433.95 |
2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
117,130,597.6 |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,707,553.88 |
0.14% |
| 合计 |
5,933,837,095.44 |
93.35% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
1,823,726,973.94 |
30.65% |
| 制造业 |
1,160,921,677.93 |
19.51% |
| 房地产业 |
382,531,905.52 |
6.43% |
| 建筑业 |
283,925,455.25 |
4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
233,226,230.6 |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91,270,765.18 |
1.53% |
| 住宿和餐饮业 |
43,030,245.72 |
0.72% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
58,846.78 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 合计 |
4,019,075,636.66 |
67.54% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
775,408,290 |
25.80% |
| 采矿业 |
691,130,337.14 |
22.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
300,843,358.56 |
10.01% |
| 住宿和餐饮业 |
135,955,423.38 |
4.52% |
| 房地产业 |
88,991,699.4 |
2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50,718,120.32 |
1.69% |
| 建筑业 |
46,177,830.99 |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,542,662.42 |
0.98% |
| 卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.01% |
| 合计 |
2,119,332,555.85 |
70.51% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,100,112,373.16 |
43.10% |
| 采矿业 |
868,692,881.16 |
34.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
145,261,218.56 |
5.69% |
| 房地产业 |
109,882,378.8 |
4.30% |
| 住宿和餐饮业 |
75,188,467.2 |
2.95% |
| 建筑业 |
45,774,668.33 |
1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,693,425 |
1.36% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 合计 |
2,379,726,114.11 |
93.22% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
135,142,762.4 |
30.48% |
| 制造业 |
124,527,374.78 |
28.08% |
| 金融业 |
52,864,846 |
11.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,303,790.5 |
9.54% |
| 房地产业 |
36,605,404 |
8.26% |
| 建筑业 |
4,048,233.8 |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,855.96 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
395,583,455.13 |
89.21% |