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基金名称

华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金A类                   

基金代码014579基金类别混合型
基金经理董辰、王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2022-06-02
客户适合类型

C2、C3

C4、C5

投资净值(元) 287,057,273.46
份额净值(元) 1.0117
累计净值(元) 1.0117
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 47,952,169.9 11.63%
债券 358,114,731.83 86.87%
银行存款 5,150,558.9 1.25%
其他 1046653.30 0.25%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 21,858,208.6 6.15%
制造业 13,400,206.3 3.77%
房地产业 4,632,326 1.30%
建筑业 3,396,530 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,210,609 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 956,254 0.27%
住宿和餐饮业 498,036 0.14%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 47,952,169.9 13.50%