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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 014577 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰、王烨斌、赵劼 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 成立日期 | 2022-04-15
| 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
82,636,787.03 |
| 份额净值（元） |
1.0567 |
| 累计净值（元） |
1.0567 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
133,835,071.66 |
| 份额净值（元） |
1.0377 |
| 累计净值（元） |
1.0377 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
227,637,505.2 |
| 份额净值（元） |
1.0395 |
| 累计净值（元） |
1.0395 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
193,852,438.81 |
| 份额净值（元） |
1.0261 |
| 累计净值（元） |
1.0261 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,307,586.37 |
13.29% |
| 债券 |
80,722,202.9 |
55.57% |
| 银行存款 |
12,791,548.44 |
8.81% |
| 其他 |
32434076.83 |
22.33% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
31,047,666.13 |
14.28% |
| 债券 |
178,299,784.94 |
82.00% |
| 银行存款 |
6,965,983.02 |
3.20% |
| 其他 |
1117614.80 |
0.52% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
43,024,161.12 |
10.42% |
| 债券 |
363,580,539.16 |
88.04% |
| 银行存款 |
6,048,725.88 |
1.46% |
| 其他 |
297335.16 |
0.08% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,207,617.42 |
10.83% |
| 债券 |
296,131,808.24 |
88.59% |
| 银行存款 |
1,641,152.33 |
0.49% |
| 其他 |
274095.40 |
0.09% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
7,619,299.88 |
5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,996,175 |
2.19% |
| 合计 |
2,583,833.89 |
1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
940,421.6 |
0.69% |
| 采矿业 |
926,640 |
0.68% |
| 15 原材料 |
918,270.07 |
0.67% |
| 50 通信服务 |
819,698.91 |
0.60% |
| 租赁和商务服务业 |
768,600 |
0.56% |
| 建筑业 |
735,440 |
0.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
656,456 |
0.48% |
| 合计 |
16,723,752.48 |
12.20% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,735,614.56 |
5.70% |
| 采矿业 |
7,129,580.8 |
3.46% |
| 合计 |
4,074,695.77 |
1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,798,880 |
0.87% |
| 50 通信服务 |
1,782,698.94 |
0.87% |
| 房地产业 |
1,451,150 |
0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,072,965 |
0.52% |
| 35 医药卫生 |
949,144.04 |
0.46% |
| 25 可选消费 |
926,856.95 |
0.45% |
| 金融业 |
846,000 |
0.41% |
| 合计 |
26,972,970.36 |
13.11% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
19,348,540.2 |
5.62% |
| 制造业 |
12,153,792.84 |
3.53% |
| 房地产业 |
3,903,120 |
1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,658,669 |
0.77% |
| 建筑业 |
2,389,330 |
0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
918,556.5 |
0.27% |
| 住宿和餐饮业 |
573,452.88 |
0.17% |
| 批发和零售业 |
581,170 |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300,000 |
0.09% |
| 合计 |
197,529.7 |
0.06% |
| 合计 |
42,826,631.42 |
12.44% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
12,520,372.73 |
3.94% |
| 采矿业 |
12,039,304.5 |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,765,570.75 |
1.81% |
| 住宿和餐饮业 |
2,195,720.44 |
0.69% |
| 房地产业 |
1,351,404 |
0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,022,140 |
0.32% |
| 建筑业 |
738,993 |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
574,112 |
0.18% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
36,207,617.42 |
11.40% |