基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金A类                   

基金代码014577基金类别混合型
基金经理董辰、王烨斌、赵劼基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2022-04-15
客户适合类型

C2、C3、C4、C5

投资净值(元) 193,852,438.81
份额净值(元) 1.0261
累计净值(元) 1.0261
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 36,207,617.42 10.83%
债券 296,131,808.24 88.59%
银行存款 1,641,152.33 0.49%
其他 274095.40 0.09%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 12,520,372.73 3.94%
采矿业 12,039,304.5 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 5,765,570.75 1.81%
住宿和餐饮业 2,195,720.44 0.69%
房地产业 1,351,404 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,022,140 0.32%
建筑业 738,993 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 574,112 0.18%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 36,207,617.42 11.40%