基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称

华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金A类                   

基金代码013847基金类别混合型
基金经理张慧
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人交通银行
成立日期2022-03-02
客户适合类型

C3

C4、C5

投资净值(元) 194,934,593.26
份额净值(元) 0.9421
累计净值(元) 0.9421
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 190,433,370.4 88.63%
债券 7,293,415.92 3.39%
银行存款 14,968,633.18 6.97%
其他 2175007.66 1.01%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 155,302,778.71 72.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 14,656,155.95 6.87%
批发和零售业 4,699,238 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 4,433,664.28 2.08%
卫生和社会工作 4,386,496.29 2.06%
住宿和餐饮业 4,186,375 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,422,792.8 1.14%
采矿业 101,559 0.05%
科学研究和技术服务业 55,819.05 0.03%
租赁和商务服务业 59,475 0.03%
合计 190,433,370.4 89.24%