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华泰柏瑞景气汇选三年A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 013431 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2022-01-10
| 客户适合类型 | C3 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
508,704,716.82 |
| 份额净值（元） |
0.9213 |
| 累计净值（元） |
0.9213 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
495,935,051.13 |
| 份额净值（元） |
0.8986 |
| 累计净值（元） |
0.8986 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
488,154,013.89 |
| 份额净值（元） |
0.8863 |
| 累计净值（元） |
0.8863 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
541,582,640.11 |
| 份额净值（元） |
0.9842 |
| 累计净值（元） |
0.9842 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
517,583,578.04 |
| 份额净值（元） |
0.9419 |
| 累计净值（元） |
0.9419 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
561,224,678.71 |
82.35% |
| 债券 |
26,389,307.18 |
3.87% |
| 银行存款 |
87,110,069.83 |
12.78% |
| 其他 |
6827875.77 |
1.00% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
574,964,899.96 |
90.71% |
| 债券 |
26,247,528.55 |
4.14% |
| 银行存款 |
30,756,487.11 |
4.85% |
| 其他 |
1910978.47 |
0.30% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
546,841,075.55 |
87.91% |
| 债券 |
27,967,794.42 |
4.50% |
| 银行存款 |
41,265,669.15 |
6.63% |
| 其他 |
5954075.88 |
0.96% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
574,905,007.71 |
82.70% |
| 债券 |
27,841,915.9 |
4.00% |
| 银行存款 |
92,210,798.32 |
13.26% |
| 其他 |
226165.77 |
0.04% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
347,793,017.4 |
52.75% |
| 债券 |
27,662,921.34 |
4.20% |
| 银行存款 |
282,537,165.26 |
42.85% |
| 其他 |
1361241.13 |
0.20% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
185,943,606.24 |
28.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156,964,836.86 |
24.39% |
| 卫生和社会工作 |
87,315,625.91 |
13.57% |
| 金融业 |
29,337,100.8 |
4.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,684,747.99 |
3.68% |
| 批发和零售业 |
23,129,949.52 |
3.59% |
| 房地产业 |
19,344,798.88 |
3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,205,648.8 |
2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,842,762.32 |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
3,306,769 |
0.51% |
| 合计 |
559,916,305.95 |
87.00% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
413,847,534.42 |
65.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86,869,607.96 |
13.84% |
| 合计 |
24,767,889.24 |
3.95% |
| 租赁和商务服务业 |
15,413,960 |
2.46% |
| 采矿业 |
14,697,988.28 |
2.34% |
| 40 金融 |
13,765,326.43 |
2.19% |
| 50 通信服务 |
9,577,104.98 |
1.53% |
| 住宿和餐饮业 |
7,928,793.2 |
1.26% |
| 批发和零售业 |
6,237,541.16 |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,998,254.5 |
0.48% |
| 合计 |
550,197,010.72 |
87.68% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
445,634,823.16 |
72.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,466,066.19 |
6.88% |
| 批发和零售业 |
13,686,114 |
2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,901,597.48 |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
12,408,096.16 |
2.01% |
| 住宿和餐饮业 |
11,935,384 |
1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,988,584 |
1.13% |
| 采矿业 |
253,138.66 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
127,246.6 |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
118,950 |
0.02% |
| 合计 |
546,841,075.55 |
88.55% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
381,046,180.58 |
55.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49,291,754.68 |
7.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
43,605,933.12 |
6.37% |
| 卫生和社会工作 |
28,398,139.49 |
4.15% |
| 采矿业 |
21,993,081.44 |
3.21% |
| 金融业 |
17,397,414 |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,351,999.08 |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,680,134.89 |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
7,217,341.33 |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,484,450 |
0.51% |
| 合计 |
574,905,007.71 |
83.94% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
227,329,868.72 |
34.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
26,188,247.1 |
4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25,454,954.7 |
3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25,014,504 |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,787,928 |
2.41% |
| 房地产业 |
13,662,051.97 |
2.09% |
| 金融业 |
6,413,554 |
0.98% |
| 建筑业 |
4,369,931.65 |
0.67% |
| 批发和零售业 |
3,333,337 |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
116,369.94 |
0.02% |
| 合计 |
347,793,017.4 |
53.15% |