基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 587,639,224.79
份额净值(元) 1.0293
累计净值(元) 1.0293
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 156,067,382.96 12.96%
2 债券 1,025,427,037.61 85.14%
3 银行存款 8,847,444.91 0.73%
4 其他 14027056.14 1.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 57,636,593.64 5.04%
2 采矿业 47,957,162.84 4.20%
3 交通运输、仓储和邮政业 23,140,026.85 2.02%
4 住宿和餐饮业 9,988,427 0.87%
5 房地产业 6,632,058.78 0.58%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,706,458 0.32%
7 建筑业 3,357,263.3 0.29%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3,084,558.91 0.27%
9 卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
10 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00%
16 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00%
17 金融业 0 0.00%
18 批发和零售业 21,401.16 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 156,067,382.96 13.65%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 1,961,980 19,109,685.2 1.67%
2 600547 山东黄金 898,220 16,670,963.2 1.46%
3 601975 招商南油 3,590,575 14,470,017.25 1.27%
4 600150 中国船舶 595,363 11,299,989.74 0.99%
5 301073 君亭酒店 144,050 9,988,427 0.87%
6 600489 中金黄金 1,232,400 9,107,436 0.80%
7 601872 招商轮船 1,505,210 8,670,009.6 0.76%
8 002353 杰瑞股份 192,400 7,753,720 0.68%
9 601717 郑煤机 481,800 6,942,738 0.61%
10 600048 保利发展 379,843 6,632,058.78 0.58%