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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
587,639,224.79 |
份额净值(元) |
1.0293 |
累计净值(元) |
1.0293 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
233,623,849.24 |
份额净值(元) |
1.0030 |
累计净值(元) |
1.0030 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
132,724,808.84 |
份额净值(元) |
1.0061 |
累计净值(元) |
1.0061 |
截止时间 |
2021-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
156,067,382.96 |
12.96% |
2 |
债券 |
1,025,427,037.61 |
85.14% |
3 |
银行存款 |
8,847,444.91 |
0.73% |
4 |
其他 |
14027056.14 |
1.17% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
197,523,756.64 |
15.83% |
2 |
债券 |
991,331,195.44 |
79.46% |
3 |
银行存款 |
8,515,091.45 |
0.68% |
4 |
其他 |
50178460.97 |
4.03% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
177,386,311.63 |
15.34% |
2 |
债券 |
844,214,000 |
73.03% |
3 |
银行存款 |
5,442,633.97 |
0.47% |
4 |
其他 |
128963825.13 |
11.16% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
57,636,593.64 |
5.04% |
2 |
采矿业 |
47,957,162.84 |
4.20% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
23,140,026.85 |
2.02% |
4 |
住宿和餐饮业 |
9,988,427 |
0.87% |
5 |
房地产业 |
6,632,058.78 |
0.58% |
6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,706,458 |
0.32% |
7 |
建筑业 |
3,357,263.3 |
0.29% |
8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,084,558.91 |
0.27% |
9 |
卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.02% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.02% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
19,959.78 |
0.00% |
17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
18 |
批发和零售业 |
21,401.16 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
156,067,382.96 |
13.65% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
95,396,128.63 |
9.57% |
2 |
采矿业 |
71,223,314.86 |
7.14% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
9,470,047.4 |
0.95% |
4 |
房地产业 |
8,188,781.1 |
0.82% |
5 |
住宿和餐饮业 |
5,802,720 |
0.58% |
6 |
建筑业 |
3,169,277.22 |
0.32% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,760,750 |
0.28% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
724,532.96 |
0.07% |
9 |
金融业 |
548,814 |
0.06% |
10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
102,442.3 |
0.01% |
11 |
批发和零售业 |
102,334.11 |
0.01% |
12 |
综合 |
0 |
0.00% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
14 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
15 |
教育 |
0 |
0.00% |
16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
28 |
工业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
197,523,756.64 |
19.81% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
采矿业 |
64,571,776.8 |
6.98% |
2 |
制造业 |
55,368,660.53 |
5.99% |
3 |
金融业 |
21,686,179.03 |
2.34% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,077,424 |
1.85% |
5 |
房地产业 |
14,456,488 |
1.56% |
6 |
建筑业 |
2,874,539.99 |
0.31% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
854,078.02 |
0.09% |
8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
314,252.57 |
0.03% |
9 |
批发和零售业 |
153,395.02 |
0.02% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
177,386,311.63 |
19.18% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000975 |
银泰黄金 |
1,961,980 |
19,109,685.2 |
1.67% |
2 |
600547 |
山东黄金 |
898,220 |
16,670,963.2 |
1.46% |
3 |
601975 |
招商南油 |
3,590,575 |
14,470,017.25 |
1.27% |
4 |
600150 |
中国船舶 |
595,363 |
11,299,989.74 |
0.99% |
5 |
301073 |
君亭酒店 |
144,050 |
9,988,427 |
0.87% |
6 |
600489 |
中金黄金 |
1,232,400 |
9,107,436 |
0.80% |
7 |
601872 |
招商轮船 |
1,505,210 |
8,670,009.6 |
0.76% |
8 |
002353 |
杰瑞股份 |
192,400 |
7,753,720 |
0.68% |
9 |
601717 |
郑煤机 |
481,800 |
6,942,738 |
0.61% |
10 |
600048 |
保利发展 |
379,843 |
6,632,058.78 |
0.58% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,686,680 |
25,012,990.8 |
2.51% |
2 |
600547 |
山东黄金 |
1,018,860 |
21,905,490 |
2.20% |
3 |
002155 |
湖南黄金 |
1,024,763 |
10,882,983.06 |
1.09% |
4 |
002353 |
杰瑞股份 |
207,400 |
8,741,910 |
0.88% |
5 |
600048 |
保利发展 |
462,643 |
8,188,781.1 |
0.82% |
6 |
601872 |
招商轮船 |
1,683,120 |
7,944,326.4 |
0.80% |
7 |
600150 |
中国船舶 |
367,363 |
6,348,032.64 |
0.64% |
8 |
601717 |
郑煤机 |
466,000 |
6,402,840 |
0.64% |
9 |
301073 |
君亭酒店 |
109,900 |
5,802,720 |
0.58% |
10 |
002318 |
久立特材 |
368,400 |
5,426,532 |
0.54% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,504,980 |
21,993,724.4 |
2.38% |
2 |
600547 |
山东黄金 |
786,260 |
14,797,413.2 |
1.60% |
3 |
600048 |
保利发展 |
583,900 |
9,126,357 |
0.99% |
4 |
603916 |
苏博特 |
286,228 |
7,373,233.28 |
0.80% |
5 |
600150 |
中国船舶 |
294,163 |
7,292,300.77 |
0.79% |
6 |
601872 |
招商轮船 |
1,696,420 |
6,955,322 |
0.75% |
7 |
601899 |
紫金矿业 |
709,746 |
6,884,536.2 |
0.74% |
8 |
600030 |
中信证券 |
253,400 |
6,692,294 |
0.72% |
9 |
002353 |
杰瑞股份 |
152,200 |
6,088,000 |
0.66% |
10 |
601111 |
中国国航 |
566,400 |
5,171,232 |
0.56% |