基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金C类

基金代码012954基金类别混合型
基金经理何子建、董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人兴业银行
成立日期2021-09-14
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

成立规模70,012,500.09

投资净值(元) 233,623,849.24
份额净值(元) 1.0030
累计净值(元) 1.0030
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 197,523,756.64 15.83%
债券 991,331,195.44 79.46%
银行存款 8,515,091.45 0.68%
其他 50178468.44 4.03%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 95,396,128.63 9.57%
采矿业 71,223,314.86 7.14%
交通运输、仓储和邮政业 9,470,047.4 0.95%
房地产业 8,188,781.1 0.82%
住宿和餐饮业 5,802,720 0.58%
建筑业 3,169,277.22 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 2,760,750 0.28%
科学研究和技术服务业 724,532.96 0.07%
金融业 548,814 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 102,442.3 0.01%
合计 197,523,756.64 19.81%