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基金名称

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类                   

基金代码012953基金类别混合型
基金经理何子建、董辰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人兴业银行
成立日期2021-09-14
客户适合类型

C2、C3

C4、C5

成立规模170,011,448.81

投资净值(元) 681,775,760.04
份额净值(元) 1.0502
累计净值(元) 1.0502
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 168,131,828.23 13.56%
债券 1,050,590,183.94 84.73%
银行存款 18,163,939.48 1.46%
其他 3104653.42 0.25%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 76,581,999.64 6.19%
制造业 48,916,077.87 3.96%
房地产业 16,098,731.7 1.30%
建筑业 11,147,117.3 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,587,891 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 3,571,120 0.29%
住宿和餐饮业 1,801,338 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 275,706.05 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 58,846.78 0.00%
合计 168,131,828.23 13.60%