基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 324,108,546.47
份额净值(元) 0.9173
累计净值(元) 0.9173
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,772,727,350.45 93.37%
2 债券 10,809,056.09 0.36%
3 银行存款 168,486,619.05 5.67%
4 其他 17460979.31 0.60%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,675,050,528.61 90.79%
2 采矿业 56,100,531.84 1.90%
3 批发和零售业 41,576,290 1.41%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 科学研究和技术服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 2,772,727,350.45 94.11%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 479,824 256,226,016 8.70%
2 300073 当升科技 2,589,759 233,958,828.06 7.94%
3 300014 亿纬锂能 2,351,187 229,240,732.5 7.78%
4 688599 天合光能 3,180,087 207,500,676.75 7.04%
5 600809 山西汾酒 610,404 198,259,219.2 6.73%
6 000799 酒鬼酒 972,378 180,677,556.18 6.13%
7 300769 德方纳米 432,840 176,893,051.2 6.00%
8 002812 恩捷股份 642,933 161,022,569.85 5.47%
9 600522 中天科技 5,586,600 129,050,460 4.38%
10 002074 国轩高科 2,362,100 107,711,760 3.66%